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2020年第一季度市場表現

病毒的爆發始於中國,當時疫情對市場影響甚微。但當病毒開始在歐洲和美國爆發時,市場進入了拋售模式,主要股指期貨損失超過30%。政府下令封鎖城市,暫停經濟活動,增加了經濟衰退的風險。此外,政府還必須撥出資金以支持失業公民和受到疫情影響的部門。各國央行緊急將利率降至曆史最低水平,並推出了資產購買計劃,以應對病毒對經濟的影響,緩解投資者的擔憂。

目前我們看到了新冠病毒對經濟指標的影響,部分指標降至金融危機以來,甚至是曆史上的最低水平。市場參與者不得不等待有關新冠病毒的積極進展,因為經濟複蘇取決於這場危機結束的速度。疫情結束所需的時間將決定全球經濟能否在已采取的措施的幫助下複蘇,還是將迫使各國央行和政府采取更多措施以恢複先前的經濟繁榮。

下表為各國央行當前的利率水平,以及主要的金融產品在2020年第一季度的表現。

央行利率水平

央行 利率

美聯儲

0.25%

歐洲央行

0.00%

英國央行

0.10%

加拿大央行

0.25%

澳洲聯儲

0.25%

新西蘭聯儲

0.25%

瑞士央行

-0.75%

日本央行

-0.10%


EURUSD

由於第一季度的經濟增長和溫和的通貨膨脹,以及歐洲央行將如何應對此情況,歐元兌美元在第一季度初期處於明顯的下行趨勢。但當新冠病毒在歐洲和美國開始蔓延時,歐元占據了歐洲央行和美聯儲之間貨幣政策差距縮小的優勢。

GBPUSD

在英國和歐盟未來關系的擔憂下,英鎊第一季度初期呈現溫和趨勢。隨著英國央行放松貨幣政策以對抗新冠病毒對英國經濟的影響,新冠病毒的爆發加劇了英鎊的下行趨勢。

USDJPY

因投資者仍被避險貨幣所吸引,日元上漲,日元兌美元第一季度收盤小幅下跌。

USDCHF

瑞士法郎以其避險地位著稱,在投資者准備應對新冠病毒疫情繼續蔓延所帶來的進一步風險之際,瑞士法郎的表現仍好於其他貨幣。

AUDUSD

隨著病毒在澳洲最大的貿易夥伴中國開始爆發,中國的經濟活動暫停,澳洲最先受到影響,澳元經曆了一個艱難的季度。其次,澳洲聯儲采取的措施也令澳元承壓。澳洲聯儲將利率降至曆史最低水平,並首次推出量化寬松計劃以支持經濟。

NZDUSD

與澳洲出於同樣的原因,紐元與澳元經曆相同。新西蘭經濟既依賴中國,也依賴澳洲。此外,新西蘭聯儲還采取了激進的貨幣政策放松措施以提振經濟。

USDCAD

眾所周知加拿大經濟依賴石油出口,加元因油價大幅下跌而大幅下挫。此外,加拿大央行采取的寬松措施也令加元承壓。

黃金

疫情爆發期間,人們對安全的需求推高了金價。但股市的暴跌迫使投資者拋售黃金以支撐股票頭寸,導致黃金市場價格下跌。

白銀

由於全球工業生產幾乎停止,導致市場對工業金屬的需求減少,白銀價格下跌。白銀價格跌至2009年以來的最低水平,但隨著中國工廠重新開工,銀價略有回升。

WTI & BRENT 

 

油價暴跌主要有兩個原因。首先,新冠病毒的爆發迫使全球封鎖,導致原油需求下降。其次,OPEC及其盟友未能就平衡原油市場達成減產協議,從而引發了一場價格戰。主要產油商提高了原油產量,並對4月的價格提供了大幅折扣。

道瓊斯

由於新冠病毒爆發導致全球經濟活動暫停,道瓊斯指數經曆了一個艱難的季度,第一季度收盤下跌23%。

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