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黃金——市場準備回調了嗎?

基本面

黃金價格上漲的主要原因是大規模刺激措施和極低的利率,以及市場對新冠病毒日創新高的擔憂。眾所周知金價在2008/2009年金融危機期間表現良好,但直到2011年美聯儲為市場提供充足的貨幣支持時,黃金價格才達到歷史高點。現在,世界各國央行都在保持開放式的貨幣政策(短期內不會縮減),為什麼我們沒有看到金價突破之前的高點?

從歷史上看,黃金一直是一種避險選擇,被廣泛認為是對抗通脹和貨幣貶值的一種對沖手段,但由於全球經濟受大流行病的影響而發生了如此多的變化,大多數金融資產已經失去了常態。通常情況下,當華爾街經歷糟糕的一天時,黃金會上漲。但風險偏好和風險規避情緒卻沒那麼簡單,因為美元可以充當避險天堂,在投資者擔憂時與黃金爭奪現金,尤其是在中美關係緊張的時候。

這一次,美聯儲正在更細緻地運用其貨幣政策,建立新的信貸和流動性工具,以緩解幾個金融市場出現的嚴重混亂,並支持信貸流向家庭、企業、州和地方政府。此外,美聯儲和其他幾家央行宣佈擴大和加強美元流動性互換額度,並為外國貨幣當局引入新的臨時回購協議安排。此外,還對其監管和監督制度進行了幾項調整,以促進市場運作,並減少銀行支持受新冠影響的家庭、企業和市政客戶的監管障礙。綜上所述,美元似乎是金價進一步上漲的障礙。

技術面

  • 黃金價格仍在200日均線上方強勢上漲。

  • 當黃金從200移動平均線偏離超過13%時,已經出現了兩次約5%的回調。

  • 價格目前保持在13%以上的偏差,是否應該回調?

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