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收益率無視 CPI 數據,美元暴跌

美元

衡量美元兌一攬子主要貨幣的美元指數跌至 89.95,抹去了通脹後數據的漲幅,受收益率下降拖累。美國 5 月消費者物價指數為 5.0%,為 2008 年金融危機以來的最高讀數。然而,債券市場無視高位數據並繼續定價,因為根據美聯儲的數據,當前的通脹數字是暫時的。基礎效應和瓶頸正在推高通脹數字,而這些因素是暫時的。美國10年期國債收益率跌至1.43%,為3月初以來最低,美元兌日元回落至109.30,英鎊兌美元飆升至1.4185。

歐元

歐洲中央銀行以維持政策設置不變結束其貨幣政策會議。該銀行宣布,大流行緊急購買計劃將繼續以明顯更高的速度運行,遠離市場的期待。根據拉加德的說法,通脹預測仍遠低於目標,但未來幾個月整體通脹可能會回升。該銀行將2021 年的通脹預測從1.5% 上調至1.9%,2022 年從1.2% 上調至1.5%,同時將GDP 預測從2021 年的4.0% 上調至4.6%,並從2022 年的4.1% 上調至4.7%。歐元兌美元繼續上漲。在 1.2180 美元附近窄幅交易。

股票

由於 CPI 數據公佈後收益率下跌,美國主要股指期貨表現不一。以科技股為主的納斯達克指數和 SPX500 為收益率下降而歡呼,而道瓊斯工業平均指數則承壓,金融板塊下跌。投資者期待下週舉行的美聯儲貨幣政策會議,以更深入地了解美聯儲對經濟復甦的看法。道瓊斯工業平均指數期貨下跌至 34420,標準普爾 500 指數創下 4237 點的紀錄收盤價,而以科技股為主的納斯達克指數飆升至 13983 點。

金屬

貴金屬價格在通脹數據公佈後大幅上漲。通脹上升和美國收益率下降推動實際收益率走低,這支撐了資金流入金屬作為通脹對沖。一盎司金價衝高至1903美元,一盎司銀價上漲至28.28美元,鈀金回升至2785美元。

儘管昨天大幅下跌,但油價繼續上漲。由於美國財政部正在取消對伊朗個人的製裁的頭條新聞,石油基準受到壓力。市場預計這將成為核協議談判的一部分。但隨後美國財政部澄清,價格再次走高。西德克薩斯中質原油 7 月合約上漲至 70.43 美元,而 8 月交割的布倫特混合原油上漲至 72.66 美元。

重大經濟事件

GMT 國家 事件   預期  前值

14:00

美國

密歇根消費者信心指數(六月)

84.0

82.9

14:00

美國

密歇根州通脹預期(六月)

-

4.6%

 

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