Forex คืออะไร?

Forex คืออะไร?

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX หรือ FOREX) เป็นรากฐานที่สำคัญของการทำธุรกรรมเงินทุนระหว่างประเทศทั้งหมดและเหนือกว่าตลาดเงินในประเทศอเมริกันขนาดใหญ่ในแง่ของสภาพคล่องและความลึก แม้แต่ตลาดซื้อ-ขายล่วงหน้าและตลาดหุ้นก็ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบ

ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้าระหว่างประเทศหรือการชำระหนี้ระหว่างประเทศ แต่เป็นการเก็งกำไรในความเป็นจริง สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายในตลาด FOREX นั้นอาจมีการเก็งกำไรเล็กน้อย การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในปัจจุบันและการเติบโตของธุรกิจสามารถนำมาประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่อย่างมากและเป็นไปอย่างระเบียบ

Spot FX ซึ่งไม่เหมือนกับหุ้นและตราสารซื้อ-ขายล่วงหน้าที่ไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคมเครือข่ายของธนาคารและโบรกเกอร์สามารถเข้าถึงระบบการโอนข้อมูลและกองทุนทั่วโลกได้ทันที ด้วยความช่วยเหลือของการพัฒนาดังกล่าว Spot FX ได้รับข้อได้เปรียบที่สำคัญกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่จำกัดอยู่ในโซนเวลาที่แน่นอนหรือจุดที่ไม่แน่นอน รวมถึงความสับสนของชั้นการซื้อ-ขาย

ธนาคารและโบรกเกอร์ทุกวันนี้ดำเนินงานบนระบบสกรีนซึ่งมีการป้อนราคาแบบสองทางและดำเนินการโดยผู้เข้าร่วม ระบบเหล่านี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นและเข้าถึงข้อมูลราคาได้ทันทีและทุกที่ในโลก

ซอฟต์แวร์การซื้อ-ขาย FX ส่วนใหญ่ประกอบด้วยฟังก์ชั่น back office เต็มรูปแบบซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับรู้มูลค่าของสถานะที่เปิดรวมถึงกำไรและขาดทุนของการซื้อ-ขายที่ปิดได้ง่าย อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ค้าจะต้องเข้าใจว่าการค้าทำงานอย่างไรและวิธีการคำนวณกำไรและขาดทุนด้วยตนเอง


สกุลเงินสามารถซื้อหรือขายได้ แต่จะต้องซื้อขายกัน มีคู่สกุลเงินมากกว่า 150 คู่ที่สามารถซื้อ-ขายได้ แต่สภาพคล่องที่มียอดเทิร์นโอเวอร์มากที่สุดคือ "Majors"

คู่ค่าเงินหลัก
EUR/USD (Euro vs. US Dollar)
GBP/USD (UK Pound vs. US Dollar)
USD/JPY (US Dollar vs. Japanese Yen)
USD/CHF (US Dollar vs. Swiss Franc)
USD/CAD (US Dollar vs. Canadian Dollar)
AUD/USD (Australian Dollar vs. US Dollar)

 

สกุุลเงินหลัก VS สกุลเงินรอง

สกุลเงินหลักหรือสกุลเงินหลักคือการอ้างอิงที่กำหนดขนาดของสัญญา อย่างไรก็ตามการคำนวณกำไรและขาดทุนนั้นจะใช้สกุลเงินรองเสมอ ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้:

คู่สกุลเงิน ขนาด Unit ค่าจำนวน 1 pip ค่าจำนวน 1 pip ใน US$
EUR/USD € 100,000 US$ 10.00 US$ 10.00
GBP/USD £ 100,000 US$ 10.00 US$ 10.00
USD/JPY $ 100,000 ¥ 1,000 (หารด้วยอัตรา USD / JPY ปัจจุบัน)
USD/CHF $ 100,000 CHF 10.00 (หารด้วยอัตรา USD / CHF ปัจจุบัน)
USD/CAD $ 100,000 CAD 10.00 (หารด้วยอัตรา USD / CAD ปัจจุบัน)
AUD/USD AUD 100,000 US$ 10.00 US$ 10.00

 

อนุสัญญาใบเสนอราคา

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดราคา FX ที่ประกอบด้วย "bid" และ "ask" "bid" คือ ราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องการซื้อ (clients buy) ในขณะที่ "ask" เป็นที่ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องจะขายคู่สกุลเงิน ความแตกต่างระหว่างการเสนอราคาและราคาที่ถามนั้นเรียกว่าสเปรด ในตลาดขายส่งสกุลเงินจะถูกยกมาโดยใช้ตัวเลขห้าตัวที่มีตัวยึดสุดท้ายที่เรียกว่าจุดหรือ pip ใน spot FX เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อ-ขายใดๆ ที่มีค่าใช้จ่ายทันทีในการจัดตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น EUR/USD อาจเสนอราคาที่ 1.3150 และ ask ที่ 1.3153 สเปรดสามจุดนี้กำหนดต้นทุนของเทรดเดอร์ซึ่งสามารถกู้คืนได้ด้วยการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่ดีในตลาด

โดยอ้างทั้งการเสนอราคาและ ask แบบเรียลไทม์ ICM Capital มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าจะได้รับราคาที่ยุติธรรมสำหรับการซื้อ-ขายทั้งหมด

ตลาด Forex ใช้เงื่อนไขเดียวกันเพื่อแสดงตำแหน่งของตลาดเหมือนกับตลาดการเงินอื่นๆ ส่วนใหญ่ แต่เนื่องมาจากการซื้อ-ขายสกุลเงินนั้นเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายพร้อมกับการทำความเข้าใจกับข้อตกลงจะช่วยได้โดยเฉพาะถ้าคุณยังใหม่กับการซื้อ-ขายในตลาดการเงิน

เปิดหน้า Buy หรือ Long

ตำแหน่งเปิดหน้า Buy หรือ Long หมายถึง ตำแหน่งทางการตลาดที่คุณซื้อหลักทรัพย์ ใน FX นั้นหมายถึงการซื้อคู่สกุลเงิน เมื่อคุณเปิดหน้า Buy หรือ Long คุณกำลังมองหาราคาที่จะขยับสูงขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการขายในราคาที่สูงกว่าที่คุณซื้อ เมื่อคุณต้องการปิดตำแหน่งหน้า Long คุณจะต้องขายสิ่งที่คุณซื้อ หากคุณกำลังซื้อในหลายระดับราคาคุณกำลังเพิ่มหน้า Long อีกต่อเนื่อง

เปิดหน้า Sell หรือ Short

ตำแหน่ง Sell หรือ Short หมายถึง ตำแหน่งทางการตลาดที่คุณขายหลักทรัพย์ที่คุณไม่เคยเป็นเจ้าของ ในตลาดหุ้นการขายชอร์ตหุ้นนั้นจะต้องยืมหุ้น (และชำระค่าธรรมเนียมให้กับนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์) เพื่อให้คุณสามารถขายได้

ในตลาด forex หมายถึง ผู้ขายคู่สกุลเงินซึ่งที่ขายสกุลเงินหลักและซื้อสกุลเงินนับ ดังนั้นคุณยังคงมีการแลกเปลี่ยนเพียงในลำดับที่ตรงข้ามและเป็นไปตามเงื่อนไขการอ้างคู่สกุลเงิน เมื่อคุณขายคู่สกุลเงินก็จะเรียกว่า short หรือ getting short และหมายความว่าคุณกำลังมองหาราคาของคู่ที่จะเคลื่อนไหวต่ำลงเพื่อที่คุณจะได้ซื้อกลับมาที่กำไร หากคุณขายในระดับราคาต่างๆ ที่คุณกำลังเพิ่ม short และ getting shorter

ในการซื้อ-ขายสกุลเงินที่ Short นั้นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนไปนาน "ขายราคาสูงและซื้อราคาต่ำ" เป็นกลยุทธ์การซื้อ-ขายสกุลเงินมาตรฐาน อัตราคู่สกุลเงินสะท้อนถึงค่าสัมพัทธ์ระหว่างสองสกุลเงินและไม่ใช่ราคาที่แน่นอนของสต็อกหรือสินค้าโภคภัณฑ์เดียว

เนื่องจากสกุลเงินสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกันทั้งในแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว รวมถึงความผันผวนแบบนาทีต่อนาทีที่มีราคาคู่สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อใดก็ตาม เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวดังกล่าวต่อนักเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ใช้ตำแหน่ง Short เพื่อหาประโยชน์จากราคาที่ลดลง รวมถึงผู้ค้าจากตลาดอื่นๆ ที่อาจรู้สึกไม่สะดวกกับการขาย แต่เป็นเพียงสิ่งที่คุณต้องดำเนินการ

Squaring up

การไม่มีตำแหน่งในตลาดเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือแบน หากคุณมีตำแหน่งเปิดและคุณต้องการปิดมันเรียกว่า squaring หากคุณสคุณจะต้องซื้อเพื่อยกกำลังสอง ถ้าคุณยาวคุณต้องขายให้แบน ครั้งเดียวที่คุณไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดหรือความเสี่ยงทางการเงินคือเมื่อคุณมีตาราง

มาร์จิ้น คือ เงินฝากที่ให้สิทธิแก่ผู้ค้าในการซื้อหรือขายมูลค่าของสัญญาพื้นฐานของสกุลเงินหรือตราสารอนุพันธ์ ความต้องการมาร์จิ้นนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยนเงินจำนวนมากด้วยเงินฝากที่ค่อนข้างเล็ก การชำระเงินจำนวนเล็กน้อยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ spot FX กลายเป็นที่ดึงดูดสำหรับนักลงทุนรายย่อย

ข้อมูลดังต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการทำงานของอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ต้องการ สมมติว่าคุณมีบัญชีที่มีอัตราส่วนเลเวอเรจที่ 30: 1 (ดังนั้นกำไรขั้นต้น $1 ในบัญชีของคุณสามารถควบคุมขนาดตำแหน่งได้ $30) แต่นายหน้าการซื้อ-ขายของคุณต้องมีอัตราส่วนกำไร 100% ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรักษาไว้ที่ 100% ตลอดเวลา อีกทั้งอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปตามขนาดของบัญชี แต่ความต้องการของมาร์จิ้น 100% เป็นเรื่องปกติสำหรับบัญชีขนาดเล็ก ซึ่งหมายความว่ามีขนาดตำแหน่งเท่ากับ $3,000 โดยคุณจะต้อง $100 ในบัญชีของคุณเพราะ $3,000 หารด้วยอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ที่ 30 คือ $100 หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดนายหน้าของคุณอาจมีสิทธิ์ปิดฐานะของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และหากนายหน้าของคุณชำระต่อสถานะของคุณนั่นหมายความว่าการสูญเสียของคุณจะถูกล็อคและยอดเงินคงเหลือของคุณจะลดลง

ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไปตามขนาดบัญชีและไม่ว่าคุณจะทำการซื้อ-ขายขนาดล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วยสกุลเงิน) หรือขนาดมินิล็อต (10,000 หน่วยสกุลเงิน) นโยบายการชำระบัญชีของโบรกเกอร์บางรายอนุญาตให้ทุกสถานะการชำระบัญชีหากคุณต่ำกว่าความต้องการมาร์จิ้น คนอื่นๆ ที่ปิดตำแหน่งการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดหรือบางส่วนของการสูญเสียตำแหน่งจนกว่าอัตราส่วนที่ต้องการจะได้รับความพึงพอใจอีกครั้ง

 

กำไรและขาดทุน (P&L) คือวิธีที่ผู้ค้าวัดความสำเร็จและความล้มเหลว ความเข้าใจที่ชัดเจนว่า P&L ทำงานอย่างไรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการซื้อขายมาร์จิ้นออนไลน์ซึ่ง P&L ของคุณจะส่งผลกระทบโดยตรงกับจำนวนมาร์จิ้นที่คุณต้องทำงานด้วย การเปลี่ยนแปลงยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณจะกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถซื้อ-ขายได้และระยะเวลาที่คุณสามารถซื้อ-ขายหากราคาเปลี่ยนแปลงไป

กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ออนไลน์ส่วนใหญ่ให้การคำนวณตามราคาตลาดแบบเรียลไทม์ซึ่งแสดงยอดมาร์จิ้นของคุณ Mark-to-market คือการคำนวณที่แสดงผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของคุณตามตำแหน่งที่คุณสามารถปิดตำแหน่งที่เปิดในตลาดได้ทันที ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการซื้อ-ขายของโบรกเกอร์ของคุณหากคุณมีความยาวการคำนวณโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับที่คุณสามารถขายในขณะนั้น หากคุณสั้นราคาที่ใช้จะเป็นที่ที่คุณสามารถซื้อได้ในขณะนั้น ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณคือผลรวมของเงินฝากมาร์จิ้นที่เริ่มต้นกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและกำไรขาดทุนที่รับรู้ของคุณ.

P&L ที่เกิดขึ้นจริงคือสิ่งที่คุณได้รับเมื่อคุณปิดสถานะการค้าหรือส่วนหนึ่งของสถานะซื้อ-ขาย หากคุณปิดสถานะเต็มและออกไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำหรือหายไปจะทำให้การคำนวณกำไรขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงและเข้าสู่ยอดคงเหลือของคุณ หากคุณปิดเพียงบางส่วนของสถานะที่เปิดอยู่ของคุณจะมีการรับรู้เฉพาะกำไรขาดทุนส่วนหนึ่งของการซื้อ-ขายและเข้าสู่ยอดคงเหลือ

P&L ที่ยังไม่เกิดขึ้นของการขาดทุนของคุณจะยังคงผันผวนตามตำแหน่งที่เปิดที่เหลืออยู่เช่นเดียวกับยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณ หากคุณมีสถานะเป็นผู้ชนะที่เปิดอยู่ P&L ที่ยังไม่เกิดขึ้นของคุณเป็นบวกและยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะเพิ่มขึ้น หากตลาดกำลังเคลื่อนไหวเทียบกับตำแหน่งของคุณกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของคุณจะเป็นค่าลบและเป็นยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะลดลง ราคาฟอเร็กซ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผลกำไรและกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการทำกำไร

การคำนวณกำไรขาดทุนจาก pips

การคำนวณกำไรและขาดทุนนั้นตรงไปตรงมาในแง่ของคณิตศาสตร์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับขนาดของตำแหน่งและจำนวนจุดที่คุณทำหรือแพ้ pip คือการเพิ่มขึ้นของความผันผวนของราคาในราคาสกุลเงินที่เล็กที่สุด Pips สามารถเรียกได้ว่าเป็นแต้ม เราใช้คำสองคำแทนกันได้ การดูคู่สกุลเงินสองสามคู่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า pip คืออะไร คู่สกุลเงินส่วนใหญ่จะเสนอราคาโดยใช้ตัวเลขห้าหลัก ตำแหน่งทศนิยมขึ้นอยู่กับว่าเป็นคู่สกุลเงิน JPY หรือไม่ซึ่งในกรณีนี้มีตัวเลขสองหลักหลังจุดทศนิยม คู่สกุลเงินอื่นๆ ทั้งหมดมีตัวเลขสี่หลักหลังจุดทศนิยม ในทุกกรณีที่ตัวเลข itty-bitty สุดท้ายคือ pip

 

ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการซื้อ-ขายแบบใดคุณจำเป็นต้องมีแผนการซื้อ-ขายที่เป็นระเบียบหรือคุณจะไม่ไปไกล ความแตกต่างระหว่างการทำเงินและการสูญเสียเงินในตลาดฟอเร็กซ์นั้นสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เทรดด้วยแผนหรือการเทรดโดยไม่มี แผนการซื้อ-ขายที่เป็นวิธีการจัดระเบียบเพื่อดำเนินการกลยุทธ์การค้าที่คุณได้พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้มของคุณ

นี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแผนการซื้อ-ขาย:

การกำหนดขนาดตำแหน่ง:

คุณจะมีสถานะขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับกลยุทธ์การซื้อ-ขายแต่ละครั้ง ขนาดของตำแหน่งคือครึ่งหนึ่งของสมการในการกำหนดจำนวนเงินที่เดิมพันในแต่ละการซื้อ-ขาย

การตัดสินใจที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง:

คุณจะลองเปิดตำแหน่งจุดใดที่ต้องการอย่างแน่นอน จะเกิดอะไรขึ้นหากรายการไม่ถึงในระดับ?

การตั้งค่าระดับ ต่อการ stop-loss และ take-profit: ตรงไหนที่คุณจะออกจากตำแหน่งทั้งในกรณีที่มันเป็นตำแหน่งที่ชนะ (take profit) และถ้ามันเป็นตำแหน่งที่สูญเสีย (stop loss)? Stop loss และ take-profit ระดับคือครึ่งหลังของสมการที่กำหนดจำนวนเงินเป็นเดิมพันในแต่ละการซื้อ-ขาย

CFDs และ Spot FX เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ประโยชน์ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71.31% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFDs และ Spot FX ทำงานอย่างไรและคุณสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท