การวิเคราะห์

Tการวิเคราะห์ทางเทคนิค

LETS GET Technical: การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นกระบวนการวิเคราะห์ราคาในอดีตของเครื่องมือทางการเงินและสถิติอื่นๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการตลาดเพื่อพยายามกำหนดราคาในอนาคตที่เป็นไปได้.

เป็นเวลาหลายปีที่ผู้ค้าขายคล่องในตลาดหุ้นและตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ซึ่งพบว่าวิธีหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการทำนายความเคลื่อนไหวในอนาคตของอัตราคือการวิเคราะห์รูปแบบที่สามารถเห็นได้จากการเคลื่อนไหวในอดีตที่ผ่านมา โดยมีวิธีนี้มักเรียกกันว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งจริงๆ แล้วจะเป็นการย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค ค.ศ.1800 ที่ได้รับความสำคัญตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ผ่านการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์และเทคนิคการสร้างแผนภูมิขั้นสูง.

สกุลเงินไม่ค่อยใช้เวลามากในช่วงการซื้อ-ขายที่แน่นหนาและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปทางที่แข็งแกร่ง จำนวนปริมาณมากเป็นการเก็งกำไรในลักษณะที่เกิดขึ้นในตลาดที่มัก overshoots แล้วแก้ไขตัวเอง โดยผู้ประกอบการค้าที่ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคที่สามารถระบุแนวโน้มและ breakouts ใหม่และสามารถให้โอกาสมากมายในการเข้า-ออกจากตำแหน่ง.

Disclaimer: เป็นประสิทธิภาพที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในอนาคต.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยแผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิของรูปแบบราคาเป็นหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม โดยมีแผนภูมิเป็นบันทึกประวัติความเคลื่อนไหวของราคาที่ให้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของสกุลเงิน ไม่มีวิธีที่แน่นอนในการตีความจากแผนภูมิ แต่ความสามารถในการรับรู้รูปแบบพื้นฐานที่สุดสามารถช่วยในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การจดจำรูปแบบคือการปฏิบัติจริงซึ่งต้องใช้การตรวจสอบด้วยสายตาอย่างรอบคอบของกราฟราคา คำอธิบายด้านล่างนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแนะนำรูปแบบแผนภูมิที่หลากหลาย แต่ไม่ได้สมบูรณ์หรือเด็ดขาด.

ในการเคลื่อนไหวของราคาแผนภูมิแท่งจะถูกแสดงโดยกราฟแท่ง ความยาวของแถบนี้ถูกกำหนดโดยช่วงเวลาการซื้อ-ขายสูงและต่ำ (รายวัน) เสี้ยวแนวนอนขนาดเล็กที่อาจใช้เพื่อกำหนดราคาเปิดและปิดสำหรับช่วงเวลาการซื้อ-ขายนี้.

แผนภูมิแท่งเทียนเป็นภาพที่ให้ภาพที่เห็นชัดเจนของโปรไฟล์ราคาในตลาดและสามารถทำให้ง่ายขึ้นในการจัดประเภทรูปแบบราคาตลาดให้ดีขึ้น รูปแบบของเทียนแสดงถึงความแตกต่างระหว่างการเปิดและการปิดเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่ออัตราการเปิดสูงกว่าอัตราปิดแท่งเทียนจะคงที่ เมื่ออัตราการปิดเกินกว่าอัตราการเปิดแท่งเทียนจะแสดงช่องว่าง.

เส้นท็อปส์บอททอมและเทรนด์มีประโยชน์อย่างมากในการระบุระดับราคาที่มีความสำคัญในอดีต เส้นแนวโน้มคือเส้นที่ลากซึ่งเชื่อมโยงทั้งชุดของเสียงสูงและแนวโน้มที่ต่ำ พวกเขาจะใช้ในการติดตามแนวโน้มความคืบหน้า.

แนวรับและแนวต้านเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ส่งสัญญาณและการสนับสนุนเป็นระดับราคาที่ตลาดลดลงได้หยุดตกและจะย้ายไปด้านข้างหรือเริ่มล่วงหน้า ระดับแนวต้าน คือ ระดับราคาที่ตลาดที่สูงขึ้นได้หยุดก้าวหน้าและจะเคลื่อนไหวไปด้านข้างหรือเริ่มลดลง หมายเหตุ: แนวรับและแนวต้านเป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในแนวโน้มพื้นฐานของตลาด.

 

ตลาดไม่ขยับขึ้นลง ทิศทางของตลาดใดๆ ในเวลาใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Bullish (up) , Bearish (down) หรือ Neutral (Sideways) ภายในแนวโน้มเหล่านี้ตลาดมีการเคลื่อนไหวที่หนุนหลัง (backing & filling) โดยทั่วไปตลาดจะเคลื่อนไหวด้วยคลื่นและผู้ค้าจะต้องจับคลื่นในเวลาที่เหมาะสม เส้นแนวโน้มที่แสดงแนวรับและแนวต้านอาจใช้เป็นพื้นที่ซื้อหรือขาย.

 

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แผนภูมิสามารถใช้ในระหว่างวัน (5 นาที , 15 นาที) , รายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน แผนภูมิที่คุณศึกษาขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณวางแผนดำรงตำแหน่ง หากคุณซื้อ-ขายระยะสั้นที่คุณอาจต้องการดูแผนภูมิ 5 นาทีหรือ 15 นาที หากคุณวางแผนที่จะดำรงตำแหน่งสักสองสามวันคุณอาจจะดูแผนภูมิรายชั่วโมง 4 ชั่วโมงหรือรายวัน แผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือนที่บีบการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวได้มากขึ้น.

ด้วยความช่วยเหลือของระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ค้าสามารถคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในอนาคตโดยใช้ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ต่อความแข็งแกร่งและความสัมพัทธ์ของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงสภาพการซื้อเกินและการขายเกิน โดยผ่านเงื่อนไขการคำนวณอื่นๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ในการทำนายพฤติกรรมราคา ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการคำนวณพื้นฐานบางอย่างและการประยุกต์ใช้การศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ.

 

RSI พยายามประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตลาดในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เป็นออสซิลเลเตอร์ซึ่งวัดอัตราส่วนของการเคลื่อนไหวขึ้นและลงสำหรับตราสารที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาที่ใช้จะส่งผลกระทบต่อ RSI อย่างมาก ช่วงเวลาที่สั้นลงที่ใช้จะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นคือการย้ายที่สอดคล้องกันใน RSI ในทางกลับกันยิ่งระยะเวลาที่ระบุไว้มีความไวน้อยลงดังนั้น RSI ก็จะช้าลง RSI นั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อหาปริมาณโมเมนตัมของราคา ผลลัพธ์จะปรากฏเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าระหว่าง 0-30 แสดงถึงเงื่อนไขที่มียอดขายเกินในขณะที่ค่าระหว่าง 70-100 แสดงถึงเงื่อนไขที่ต้องซื้อมากเกินไป การวิเคราะห์ Overbought / oversold เป็นแรงผลักดันหลักของดัชนีความสัมพัทธ์ การประเมินนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการปิดที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงตลาดที่แข็งแกร่งในขณะที่การปิดที่ต่ำกว่า.

 

Stochastic เป็นออสซิลเลเตอร์ยอดนิยมในการตัดสินราคา มันวัดระยะใกล้ของราคาที่เกี่ยวข้องกับช่วงของมันและแสดงโดยอัตราส่วนคูณด้วย 100 การวัดนี้เรียกว่า% K ในขณะที่การวัดอื่น% D เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ% K ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 งวดใช้กับ% K ให้ค่าที่สมเหตุสมผล ค่าเหล่านี้ถูกพล็อตในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100 แนวคิดของ Stochastic ขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่ราคาขยับสูงขึ้นการปิดระหว่างวันจะใกล้เคียงกับช่วงสูงสุดของทุกวัน การย้อนกลับเป็นจริงในแนวโน้มขาลง ค่าที่มากกว่า 70 หมายถึง เงื่อนไขที่ต้องซื้อมากเกินไปในขณะที่ค่าต่ำกว่า 30 และ หมายถึง เงื่อนไขที่ขายได้ หาก% K ข้ามเส้น% D จากด้านบน (ด้านล่าง) ที่ส่วนบน (ล่าง) ของกราฟจะมีสัญญาณขาย (ซื้อ).

เนื่องจากมีการซื้อ-ขายสกุลเงินเป็นคู่จึงควรที่จะลงทุน (ซื้อ) สกุลเงินของประเทศที่เติบโตเร็วกว่าและอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ราคาของสกุลเงินสะท้อนถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงิน มีปัจจัยหลักสองประการที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทาน คือ อัตราดอกเบี้ยและความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่น GDP การลงทุนจากต่างประเทศและดุลการค้าสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในอุปสงค์และอุปทานสำหรับสกุลเงินนั้น มีข้อมูลจำนวนมากถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาปกติซึ่งบางส่วนมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยและการค้าระหว่างประเทศเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุด.

CFDs และ Spot FX เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ประโยชน์ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 78.03% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFDs และ Spot FX ทำงานอย่างไรและคุณสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท