O que é Forex?

O que é Forex?

As moedas (FX ou FOREX) são a base de todas as transações internacionais de capital e superam os enormes mercados monetários nacionais americanos em termos de liquidez e profundidade; até mesmo os mercados futuros e de ações são insignificantes em comparação.

A maioria das transações de forex não está diretamente relacionada ao comércio internacional ou acordos internacionais, na verdade eles são de natureza especulativa. Para cada transação relacionada ao comércio no mercado Forex, existem de 7 a 9 especulativos. O câmbio exterior (Foreign Exchange) é a indústria que mais cresce no mundo atualmente e seu crescimento pode ser atribuído à sua liquidez sólida e ao modo ordenado de funcionamento.

Moedas de caixa, ao contrário de ações e instrumentos de futuros, não são negociadas em um mercado físico. Por meio de avanços tecnológicos nos campos eletrônicos e telecomunicações, as redes de bancos e corretoras adquiriram acesso a um sistema instantâneo de transferências globais de informações, dados e fundos. Com a ajuda de tais adiantamentos, as moedas em numerário ganharam uma vantagem significativa sobre outros produtos financeiros que foram limitados a certas horas por área e devem suportar as tensões e a confusão erráticas das salas de negociação.

Os bancos e corretores operam em sistemas baseados em telas, nos quais os preços de mão dupla são estocados e tratados pelos participantes. Esses sistemas garantem maior transparência e acesso instantâneo a informações de preço em qualquer parte do mundo.

A maioria dos softwares de negociação de moeda engloba uma função completa de back office que torna mais fácil para o negociador perceber o valor das posições em aberto, bem como os ganhos e perdas de posições fechadas. No entanto, é importante que os operadores entendam como funciona uma negociação e como calcular manualmente os lucros e perdas.


As moedas podem ser compradas ou vendidas, mas devem ser negociadas entre si. Existem mais de 150 pares de moedas que podem ser negociados, mas os mais líquidos com maior volume de compra / venda são os "majores".

Major Currency Pairs
EUR/USD (Euro vs. US Dollar)
GBP/USD (UK Pound vs. US Dollar)
USD/JPY (US Dollar vs. Japanese Yen)
USD/CHF (US Dollar vs. Swiss Franc)
USD/CAD (US Dollar vs. Canadian Dollar)
AUD/USD (Australian Dollar vs. US Dollar)

 

Moedas Primárias (base) vs. Secundário

A moeda principal ou base é a referência que define o tamanho do contrato. O cálculo de ganhos e perdas é sempre na moeda secundária. Os exemplos são os seguintes:

Currency Pair Contract Size Value of 1 pip Value of 1 pip in US$
EUR/USD € 100,000 US$ 10.00 US$ 10.00
GBP/USD £ 100,000 US$ 10.00 US$ 10.00
USD/JPY $ 100,000 ¥ 1,000 (Divide by current USD/JPY rate)
USD/CHF $ 100,000 CHF 10.00 (Divide by current USD/CHF rate)
USD/CAD $ 100,000 CAD 10.00 (Divide by current USD/CAD rate)
AUD/USD AUD 100,000 US$ 10.00 US$ 10.00

 

Convenções de cotação

Como todos os produtos financeiros, as cotações da moeda incluem uma "oferta ou oferta" e "venda ou compra". A oferta é o preço pelo qual um criador de mercado está disposto a comprar (os clientes vendem), enquanto a "venda" é onde o formador de mercado venderá (os clientes compram) o par de moedas. A diferença entre a oferta e os preços de venda é conhecida como "spread ou diferencial". No mercado atacadista, as moedas são cotadas usando cinco números significativos, com o último espaço reservado chamado de ponto ou pip. Em moeda de caixa, como em qualquer instrumento negociado, há um custo imediato no estabelecimento de uma posição. Por exemplo, o EUR / USD pode ser oferecido em 1.3150 e a venda em 1.3153, este diferencial de 3 pips define o custo do comerciante,

Citando a oferta e a venda em tempo real, a ICM Capital garante que os traders sempre receberão um preço justo em todas as transações.

Os mercados de Forex usam os mesmos termos para expressar o posicionamento de mercado da maioria dos outros mercados financeiros. Mas, como o comércio de moeda envolve compra e venda simultâneas, ser claro nos termos ajuda - especialmente se você é totalmente novo no mercado financeiro.

Indo Long

Uma posição longa, ou simplesmente longa, refere-se a uma posição de mercado na qual você comprou uma garantia. No FX, refere-se a ter comprado um par de moedas. Quando você está comprando, você está procurando preços para subir, então você pode vender a um preço mais alto do que onde você comprou. Quando você quer fechar uma posição longa, você tem que vender o que você comprou. Se você está comprando em vários níveis de preço, você está adicionando a longs e ficando mais tempo.

Indo curto

Uma posição curta, ou simplesmente uma curta, refere-se a uma posição de mercado na qual você vendeu um título que nunca possuiu. No mercado de ações, a venda de ações a descoberto exige a tomada de empréstimo das ações (e o pagamento de uma taxa à corretora de empréstimos) para que você possa vendê-las.

Nos mercados Forex, isso significa que você vendeu um par de moedas, o que significa que você vendeu a moeda base e comprou a moeda do contador. Então você ainda está fazendo uma troca, apenas na ordem oposta e de acordo com os termos de cotação do par de moedas. Quando você vende um par de moedas, ele é chamado de curto ou curto e significa que você está procurando o preço do par se mover para baixo, para que você possa comprá-lo de volta com lucro. Se você vender em vários níveis de preço, estará adicionando short e ficando mais curto.

No comércio de moedas, ir curto é tão comum quanto ir muito tempo. "Venda alta e compra baixa" é uma estratégia de negociação de moeda padrão. As taxas de pares de moedas refletem valores relativos entre duas moedas e não um preço absoluto de uma única ação ou mercadoria.

Como as moedas podem cair ou subir em relação umas às outras, tanto nas tendências de médio e longo prazos quanto nas flutuações de minuto a minuto, os preços dos pares de moedas tendem a cair a qualquer momento, à medida que aumentam. Para aproveitar esses movimentos, os comerciantes forex utilizam rotineiramente posições vendidas para explorar os preços em queda da moeda. Os comerciantes de outros mercados podem se sentir desconfortáveis com a venda a descoberto, mas é algo que você precisa entender.

Enquadrando

Não ter posição no mercado é chamado de quadrado ou plano. Se você tem uma posição aberta e deseja fechá-la, ela é chamada de quadratura. Se você é baixo, você precisa comprar para se adequar. Se você é comprido, você precisa vender para ir flat. A única vez que você não tem exposição ao mercado ou risco financeiro é quando você é quadrado.

A margem é um depósito que dá ao comerciante o direito de comprar ou vender o valor do contrato subjacente de uma moeda ou instrumento derivativo. Esta exigência de margem permite ao investidor negociar uma quantia maior de dinheiro com um depósito relativamente pequeno. Os pequenos pagamentos por margem são uma das principais razões pelas quais o câmbio spot se tornou tão atraente para os investidores individuais.

Aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender como as taxas de margem necessárias funcionam. Digamos que você tenha uma conta com uma taxa de alavancagem de 100: 1 (então $ 1 de margem em sua conta pode controlar um tamanho de posição de $ 100), mas seu corretor requer uma taxa de margem de 100%, ou seja, você precisa manter 100% da margem necessária em todos os momentos. A proporção varia de acordo com o tamanho da conta, mas um requisito de margem de 100% é típico para contas pequenas. Isso significa ter uma posição de $ 10.000, você precisaria de $ 100 na sua conta, porque $ 10.000 dividido pelo índice de alavancagem de 100 é $ 100. Se o saldo de sua conta ficar abaixo da proporção exigida, seu corretor provavelmente terá o direito de encerrar suas posições sem aviso prévio. Se seu corretor liquida sua posição, isso geralmente significa que suas perdas estão bloqueadas e seu saldo de margem ficou menor.

Os requisitos podem diferir dependendo do tamanho da conta e se você está negociando tamanhos de lote padrão (100.000 unidades monetárias) ou tamanhos de lotes pequenos (10.000 unidades monetárias). Algumas políticas de liquidação de corretores permitem que todas as posições sejam liquidadas se você cair abaixo das exigências de margem. Outros fecham as maiores posições perdedoras ou partes de posições perdedoras até que a relação exigida seja satisfeita novamente.

 

Lucros e perdas (P & L) é como os comerciantes medem o sucesso e o fracasso. Um entendimento claro de como o P & L funciona é especialmente crítico para a negociação de margem on-line, onde seu P & L afeta diretamente a quantidade de margem com a qual você precisa trabalhar. Alterações no seu saldo de margem determinam quanto você pode negociar e por quanto tempo você pode negociar se os preços se moverem contra você.

Lucro e prejuízo não realizados e realizados

A maioria dos corretores Forex on-line fornece cálculos de marcação a mercado em tempo real mostrando seu saldo de margem. A marcação a mercado é o cálculo que mostra seu P & L não realizado com base em onde você pode fechar suas posições abertas no mercado naquele instante. Dependendo da plataforma de negociação do seu corretor, se você for comprido, o cálculo normalmente será baseado em onde você poderia vender naquele momento. Se você é curto, o preço utilizado será onde você pode comprar naquele momento.

Seu saldo de margem é a soma do seu depósito de margem inicial, seu P & L não realizado e seu P & L realizado. O P & L Realizado é o que você obtém quando fecha uma posição de negociação ou uma parte de uma posição de negociação. Se você encerrar a posição completa e for flat, o que você fez ou perdeu deixa o cálculo de P & L não realizado e entra no seu saldo de margem. Se você só fecha uma parte de suas posições em aberto, somente essa parte do P & L do negócio é realizada e entra no saldo de margem. Seu P & L não realizado continua a flutuar com base nas posições abertas restantes, assim como seu saldo total de margem.

Se você tem uma posição vencedora aberta, seu P & L não realizado é positivo e seu saldo de margem aumenta. Se o mercado está se movendo contra suas posições, seu P & L não realizado é negativo e seu saldo de margem é reduzido. Os preços dos estrangeiros mudam constantemente, de modo que o seu resultado de realização a mercado não realizado e o saldo total de margem também mudam constantemente.

Calculando lucros e perdas com pips

Cálculos de lucro e prejuízo são bastante diretos em termos de matemática - todos são baseados no tamanho da posição e o número de pips que você faz ou perde. Um pip é o menor incremento da flutuação de preços nos preços da moeda. Pips também podem ser referidos como pontos; nós usamos os dois termos de forma intercambiável. Observar alguns pares de moedas ajuda você a ter uma ideia do que é um pip. A maioria dos pares de moedas é cotada usando cinco dígitos. A colocação do ponto decimal depende se é um par de moedas JPY, caso em que há dois dígitos atrás do ponto decimal. Todos os outros pares de moedas têm quatro dígitos atrás do ponto decimal. Em todos os casos, esse último dígito é o pip.

 

Não importa qual estilo de negociação você decida seguir, você precisa de um plano de negociação organizado, ou você não irá muito longe. A diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro no mercado cambial pode ser tão simples quanto negociar com um plano ou negociar sem um. Um plano de negociação é uma abordagem organizada para executar uma estratégia comercial que você desenvolveu com base em sua análise e perspectiva de mercado.

Aqui estão os principais componentes de qualquer plano de negociação:

Determinação do tamanho da posição:

Qual será a sua posição para cada estratégia comercial? ? O tamanho da posição é a metade da equação para determinar quanto dinheiro está em jogo em cada negociação.

Como decidir onde inserir a posição:

exatamente onde você tentará abrir a posição desejada? O que acontece se o seu nível de entrada não for atingido?

Definição dos níveis de stop loss e take-profit: Exatamente de onde você sairá da posição, tanto se for uma posição vencedora (take profit) quanto se for uma posição perdida (stop loss)? Stop loss e take-profit são a segunda metade da equação que determina quanto dinheiro está em jogo em cada negociação.

CFD e FX Spot são instrumentos complexos e vêm rapidamente com um risco alto de perder seu dinheiro devido a alavancagem. 72.81% de contas de investidor de varejo perdem dinheiro ao comerciar CFDs com este provedor. Você deveria considerar se você entende como CFDs e FX Spot trabalham, e se você pode dispor correr o risco alto de perder seu dinheiro. Leia Mais
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