Apresentando os Mercados Financeiros

Centro Educativo

A ICM Capital entende a importância de fornecer aos nossos clientes uma ampla gama de recursos de negociação on-line e informações atualizadas sobre o mercado. Se você é novo no comércio on-line ou um profissional especializado, as informações na seção estão aqui para ajudá-lo.

Apresentando os Mercados Financeiros

O nosso Centro de Educação comercial é projetado para ajudá-lo e dar-lhe uma melhor compreensão de como os mercados funcionam e quem está envolvido. Também discutimos a análise técnica e fundamental e a importância de ter uma filosofia de negociação.

Isenção de responsabilidade: Nada no centro de educação serve como orientação e recomendamos que os indivíduos procurem aconselhamento independente.

Um mercado financeiro é um mecanismo que permite que pessoas e entidades comprem e vendam (negociem) títulos financeiros (como ações e títulos), commodities (como metais preciosos ou produtos agrícolas) e outros itens fungíveis de valor a baixos custos de transação e a preços que refletem oferta e demanda.

Os Mercados Financeiros podem ser divididos em diferentes grupos:

  • Mercados de capital que consistem em:
    1. Bolsas de valores, que fornecem financiamento por meio da emissão de ações ou ações ordinárias, e permitem a negociação subsequente das mesmas.
    2. Os mercados obrigacionistas, que fornecem financiamento através da emissão de obrigações, e permitem a subsequente negociação dos mesmos.
  • Mercados de commodities, que facilitam a negociação de commodities.
  • Mercados monetários, que fornecem financiamento e investimento de dívida de curto prazo.
  • Mercados de derivados, que fornecem instrumentos para a gestão do risco financeiro.
  • Mercados de futuros, que fornecem contratos forward padronizados para a negociação de produtos em alguma data futura; veja também o mercado a termo.
  • Mercados de seguros, que facilitam a redistribuição de vários riscos.
  • Mercados cambiais, que facilitam a negociação de divisas estrangeiras.

Agora que você tem uma compreensão básica do que são os mercados financeiros, vamos dar uma olhada nas instituições e corporações que as fazem.

Bancos Centrais

Os bancos centrais na maioria dos países têm o controle final sobre a oferta de moeda e as taxas de juros. Eles intervêm para regular as flutuações do mercado de moedas livremente conversíveis, usando suas reservas em moeda estrangeira ou influenciando as taxas de juros através de operações do Mercado Monetário.

Bancos comerciais

Os bancos comerciais são criadores de mercado que cotam os preços de câmbio a vista bidirecional que são continuamente modificados, de modo a permitir que eles equilibrem a oferta e a demanda pelas moedas. Nos mercados de câmbio, a taxa de câmbio interbancário é o preço de atacado e a taxa de câmbio comercial é o preço de varejo.

Corretores

Corretores são intermediários que transmitem os preços de mercado recebidos de bancos via redes eletrônicas ou de telecomunicações para outros participantes do mercado. Essas taxas não servem apenas como uma indicação, mas são os preços pelos quais elas estão dispostas a negociar, geralmente por um valor comercializável aceito.

Corporações

As corporações tradicionalmente têm entrado em transação de moeda para cobrir (cobrir) suas exposições em moeda estrangeira para minimizar os riscos. As empresas hoje adotam cada vez mais políticas mais agressivas e assumem ativamente posições em moedas. Grandes corporações multinacionais têm suas próprias salas internas de negociação e departamentos de controle de crédito, mas a maioria das corporações ainda realiza suas transações de câmbio através de corretores.

Fundos mútuos

Muitos pequenos investidores hoje estão comprando ações em fundos mútuos. Alguns desses fundos têm mais de US $ 1 bilhão em ativos e são administrados por um ou mais gestores de fundos. Dependendo da liquidez, estratégia de negociação e política geral do fundo, os gestores do fundo investiriam uma certa porcentagem desses fundos no mercado de câmbio. Hoje, o tamanho e o volume de transações de alguns fundos excedem o de alguns bancos centrais.

Instituições Governamentais

Estas instituições não são participantes do mercado muito ativas, mas em certas circunstâncias, podem injetar grandes fundos nos mercados de câmbio; isso é feito principalmente pelos países em desenvolvimento, onde os negócios de importação e exportação são canalizados através dos monopólios do governo.

O investidor individual

O volume e o número de transações realizadas por indivíduos vêm aumentando rapidamente. Hoje, um número crescente de investidores individuais está negociando em moedas à vista e nos mercados futuros depositando garantias em contas de margem com corretores como a ICM Capital. Esses investidores agora estão ganhando importância e estão tendo uma influência de curto prazo nos movimentos da taxa de câmbio durante condições de mercado ilíquidas.

Em seguida, vamos passar para o que realmente é negociado nos mercados financeiros.

Existem essencialmente dois métodos diferentes de negociação;

O primeiro é o Exchange Based Trading

Negociação que é conduzida em uma troca centralizada e altamente regulada.

Exemplo:

  • NYSE - Bolsa de Nova York
  • NYMEX-COMEX - Bolsa Mercantil de Nova York - Bolsa de Mercadorias
  • CME - Bolsa Mercantil de Chicago
  • CBOT - Câmara de Comércio de Chicago
  • LSE - Bolsa de Valores de Londres
  • LME - London Metal Exchange
  • IPE - Bolsa Internacional de Petróleo

O segundo é o comércio de balcão (OTC).

Um título negociado fora de uma bolsa, geralmente diretamente entre bancos através de uma rede de revendedores.

Exemplo: O mercado monetário interbancário, os mercados de derivativos e obrigações

Que tipo de profissional você é?

Existem vários estilos diferentes de negociação, que mais frequentemente do que não categorizar um comerciante em um dos dois abaixo;

Hedger - Uma pessoa cuja principal motivação não é buscar lucros, mas sim reduzir o risco de movimentos adversos nos preços de uma empresa de segurança.

Especulador - Uma pessoa que busca grandes lucros em troca de grandes riscos, tentando antecipar movimentos de preços, na esperança de obter ganhos rápidos e grandes

  1. Não overtrade

    • comércio dentro de seus meios
    • Use apenas 1/3 da sua margem total
       
  2. Sempre use proteções para limitar as perdas

    • entrar com um plano
    • não negocie impulsivamente
    • Risco predeterminado, bem como o lucro
    • Não se mova para cima ou para baixo e diga "vai voltar".
       
  3. Diversifique seu portfólio

    • Tente evitar o "carregamento" em qualquer mercadoria ou produto
       
  4. Mantenha as emoções intactas

    • Não tome decisões comerciais com base em "Medo e ganância", por mais difícil que seja
    • Tome decisões longe do mercado - "Não seja um observador de tela"
    • Não deixe o ego atrapalhar
       
  5. Comércio na direção da tendência imediata

    • Não tente escolher fundos ou partes superiores
       
  6. Não adicione a perder posições - saia!

    • não média "para baixo" ou "para cima"
       
  7. Mantenha-o simples, mais complicado nem sempre é melhor

    • comércio dentro de sua compreensão dos mercados
       
  8. Aprenda sobre a recompensa 3:1 para a taxa de risco

    • Nunca arrisque $ 2 para ganhar $ 1
       
  9. Sempre seja um estudante e continue aprendendo

  10. Acima de tudo seja disciplinado

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