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Traders han cuidado de estar short en acciones, pero aun grandes compañías listan como short squeezes.

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Los vendedores profesionales shorts han cambiado sus formas este año. Han limitado su exposición al riesgo después de tomar grandes pérdidas a principios de 2021, ya que los operadores que usaron el canal WallStreetBets de Reddit y otras redes sociales aumentaron los precios de las acciones contra las que los profesionales habían apostado. Pero todavía hay acciones con un fuerte interés corto que se han ofertado recientemente. Aún existe una lista de mas d 20 acciones que los operadores están mirando.


En primer lugar, una revisión rápida de los términos:


• La venta en corto (short selling) es cuando un inversionista toma prestadas acciones e inmediatamente las vende, con la esperanza de volver a comprarlas más tarde a un precio más bajo, devolverlas al prestamista y embolsarse la diferencia.
• La cobertura es cuando una persona con una posición corta compra las acciones para devolverlas al prestamista, para obtener ganancias si las acciones han bajado de precio desde que fueron vendidas o con una operación para limitar las pérdidas estas subieron después de de haber sido vendidas.
• Un short squeeze es cuando una masa de inversores que buscan cubrir posiciones cortas comienza a comprar al mismo tiempo. La compra empuja el precio de la acción al alza, haciendo que los inversores cortos aceleren sus intentos de cubrir, lo que hace que las acciones suban en espiral en un frenesí. Esto es lo que sucedió a principios de este año cuando los traders en grupo decidieron enfrentarse a vendedores profesionales mediante la compra de una gran cantidad de acciones short, incluyendo, más famosamente, GameStop Corp. y AMC Entertainment Holdings Inc.


A finales de enero, cotizamos en acciones fuertemente cortas que se habían disparado más ese mes. Comenzamos con los componentes del índice Russell 3000, luego identificamos las 65 acciones con al menos un 25% de interés corto. Entre ellos, GameStop tuvo la mayor ganancia del año hasta la fecha hasta el 27 de enero, un asombroso 1,745%. Así que ahora hemos utilizado el mismo método. Según los datos más actuales, solo hay 20 acciones entre el Russell 3000 cuyas acciones disponibles para la negociación se vendieron al menos un 25% en corto al 11 de junio.


El mayor shot squeeze o en el Russell 3000 parece ser Virgin Galactic Holdings Inc. que más que se duplicó en cuatro semanas y fue 27.82% vendido corto el 11 de junio. Las acciones de la compañía se han disparado desde la exitosa prueba de su lanzadera tripulada el 23 de mayo, que un analista de Wall Street calificó como un "hito importante". La compañía espera comenzar las pruebas para vuelos comerciales de pasajeros el próximo año.
Workhorse Group Inc. es la acción más short en la lista, con un 40.32% de interés corto, y sus acciones casi se han duplicado en cuatro semanas. El fabricante de vehículos eléctricos produjo 38 de sus camiones de la serie C durante el primer trimestre y entregó seis a los clientes. Bancos de inversión rebajó la calificación de Workhorse a una retención de una compra el 4 de junio.


AMC, con una ganancia del 32% en cuatro semanas y un interés corto del 25.58%. AMC, GameStop y Bed Bath &Beyond Inc. estuvieron entre las acciones de meme perfiladas la semana pasada.

Volviendo a ese 40.38% de interés corto para Workhorse, Brad Lamensdorf, quien co-administra el AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF - que está destinado a ser utilizado como una herramienta de cobertura - dijo en enero que un porcentaje de las ventas en corto a las acciones totales disponibles para el comercio de "más del 30% al 40% es escandalosamente alto".
Ahora veo que hay nueve acciones entre el Russell 3000 shorted más del 30%. Los administradores de fondos de cobertura estaban reduciendo su uso del apalancamiento para tomar posiciones cortas.
"No necesitan tantos shorts. Piensan que en este entorno los shorting no les está ayudando a cubrir el riesgo, en realidad está creando más riesgo.
anecdóticamente, los administradores de fondos de cobertura han estado utilizando "paradas de compra completas", para cubrir automáticamente las posiciones cortas más rápidamente de lo que solían hacerlo.
Contacte a marcos.tebrich@icm.com para recibir la lista

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