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¿Por qué la Fed quiere seguir subiendo las tasas de interés?

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A principios de este mes de diciembre el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, votó para aumentar las tasas de interés llevándolo de 2,25% al 2,50%. Se han dado cuatro aumentos en este 2018 y se espera que se vuelvan a subir en 2019. Los inversionistas han hecho algunas suposiciones sobre las razones por las que la Fed seguirá subiendo las tasas en el futuro; una de ellas es la inflación, a pesar de que el PIB creció esta año más del 3% y la tasa de desempleo fue excepcionalmente baja (3,7%), la Reserva Federal no quiere correr riesgos ya que una tasa de interés baja puede causar una variedad de problemas serios. Las empresas responden al bajo costo del capital al asumir una deuda excesiva, ciertos inversores llevan a precios insostenibles a las acciones y estos son solo algunos de los más conocidos. Si repasamos la historia una economía de bajos intereses ha sido la que ha marcado el inicio de las crisis en donde los precios están sobrevalorados o en términos más populares “inflados”.  Esto es solo una  hipótesis, pero hay que tomar en cuenta  que la ansiedad de los operadores e inversionistas ha aumentado ya que a pesar la subida de tasas de interés el presidente de la Fed Jerome Powell no ha dado ninguna razón explicita para el aumento de las mismas.  El mercado ha demostrado esta incertidumbre golpeando fuertemente a las acciones en el corto plazo.


HABLANDO TECNICAMENTE

EURUSD: El instrumento sigue dentro de la zona de consolidación de largo plazo entre los niveles 1.1435 y 1.13000. En la jornada de jueves no pudo superar la resistencia en 1.1430. Durante la sesión americana hubo un  rompimiento pero al no poder mantener el impulso de compra el precio retorno a la zona de conformidad (equilibrio). El instrumento sigue consolidado en el mediano plazo.

GBPUSD: Baja volatilidad en este instrumento, el precio de cierre está muy cerca del precio de apertura, esto envía un mensaje de indecisión por parte de los operadores en el corto plazo. El inicio del mes de enero creará nuevos niveles de referencia claves que nos indicaran si el mercado quiere tomar una dirección fija o si desea mantenerse en consolidación.

AUDUSD: Se mantiene consolidando en el corto plazo sin mucha volatilidad. En la jornada de jueves alcanzo un nuevo mínimo anual en 0.7016. Actualmente el instrumento mantiene la tendencia bajista de largo plazo; los vendedores ya recuperaron todo el movimiento previo de mes de septiembre y octubre donde el precio corrigió a la alza.

NZDUSD: Como veníamos analizando en las últimas semanas, al no poder posicionarse sobre el nivel 0.6900, lo más probable era que el precio vaya en búsqueda de su precio de equilibrio en 0.67910. El nivel 0.69000 sigue siendo la referencia para los compradores y el nivel clave a superar por lo que queda del mes para recuperar la tracción alcista de mediano plazo. Si el instrumento no tiene la capacidad de recupera ese nivel, los vendedores estarían transmitiendo valiosa información de que están listos para continuar con la tendencia bajista de largo plazo.  
USDJPY: La presión de venta había sido muy fuerte en este instrumento en las últimas semanas y a pesar de la corrección de corto plazo, la tendencia de mediano plazo sigue debilitada y la clave estará en ver como reacciona el precio a los niveles de resistencia importantes como 111.40 y 11250. En la jornada de jueves el precio fue en búsqueda de nuestro nivel de soporte dos en 110.550 donde la presión de venta fue frenada y generó un retroceso de 55 pips en la sesión americana.

ORO: El metal amarillo sigue con su impulso de compra y se posicionó encima de la zona de consolidación. El precio debe mantenerse sobre el nivel 1234.115 para mantener el impulso alcista y descartar un falso rompimiento. En la jornada de jueves los compradores no pudieron superar el máximo de miércoles en 1278.98. A pesar de esto el impulso de compra de corto y mediano plazo sigue a cargo de este instrumento

DOW J: Sorprende a los operadores al corregir 4.98% en una sola jornada el día miércoles. Ha sido el mejor día en 10 años para este instrumento. En la jornada de jueves parecía que la presión de compra seguía debilitada pero se recupero cerca del cierre. A pesar de la corrección la tendencia es bajista en el mediano plazo y la subida se dio con relativo bajo volumen, desde un punto de vista técnico es como si el precio subiese sin gasolina. El nivel clave de resistencia está en 23733.0.

BITCOIN (BTCUSD): Rompió a la baja el nivel 6082.89 que se mantenía como soporte en el mediano y largo plazo. Un muy fuerte impulso vendedor se tomó el mercado, mostrando que los vendedores han ganado demasiado impulso ya que estos movimientos direccionales demuestran el sentimiento de pánico por parte de los operadores. A pesar de ello el precio realizo una ligera corrección pero hasta el momento el precio no muestra patrones de agotamiento en el corto y mediano plazo. Por ahora el instrumento ha corregido y recuperó el nivel 3498.00.

Principales eventos macros para la semana del 24 de diciembre al 28 de diciembre

 

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

 

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos macros. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2. 

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72.87% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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