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Los operadores comienzan asimilar las decisiones de la FED y la volatilidad aumenta

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Una de las noticias más esperadas de este mes era la decisión de la Fed sobre los tipos de interés. Los operadores tenían  este acontecimiento es su mira ya que podría ser el inicio de un nuevo ciclo en el mercado. La Reserva Federal decidió aumentar las tasas de  2.25% a 2.50%. A pesar de que era lo que se esperaba, varios instrumentos financieros aumentaron fuertemente su volatilidad durante miércoles y jueves.  Si bien teóricamente hablando la subida de tasas de interés es un sinónimo de una moneda fuerte, el dólar se ha debilitado notablemente.  El índice del dólar americano que se compara con una canasta de otras seis principales divisas, cayó de 97.71 a 95.63 en solo una semana.
Hasta el momento los operadores han asimilado esta decisión de aumento de tasas como negativa para el dólar, si bien en el ambiente actual hay varias razones tanto políticas y económicas  que han apoyado a debilitar al billete verde, una de las principales es que  EE.UU. está aumentando sus tasas en un punto en el tiempo en que la desaceleración económica es mundial y al ser EE.UU. una de las principales economías del mundo sus accione influyen a todos los demás países. Los mercados accionarios de todo el mundo cerraron en territorio negativo, IBEX -1.97%, SP5000 -0.66%, DAX -1.44%, CAC -1.78% y los bonos del gobierno estadounidense fueron el instrumento de refugio en la jornada de viernes.   Por su parte el Petróleo volvió a caer, ya que las preocupaciones por el exceso de oferta y demanda mundial de energía empujaron los presiones a un nuevo mínimo anual.


HABLANDO TECNICAMENTE

EURUSD: Fuerte volatilidad en este instrumento. El euro cierra en positivo en la jornada de jueves y se posicionó sobre la zona de consolidación de largo plazo entre los niveles 1.14350 y 1.13090. El instrumento debería cerrar esta semana cerca de estos niveles para confirmar un rompimiento y descartar un patrón técnico falso.

GBPUSD: La libra también aumentó su volatilidad notablemente y osciló entre el nivel pivot en 1.26246 y resistencia dos en 1.27054. El momento que el precio alcanzó resistencia dos hizo un retroceso de 80 pips. Desde un punto de vista de mediano plazo, la libra se mantiene consolidando. Cabe recalcar que el instrumento está desequilibrado en el largo plazo(sobrevendido).

AUDUSD: Se desplomó en la jornada de miércoles apoyado por las alzas de las tasas de interés por parte de la Fed. En la jornada de miércoles la indecisión se tomo el mercado. El precio osciló entre nuestro nivel de resistencia unos en 0.71348 y soporte uno en 0.70885. Cuando dichos niveles fueron alcanzados el precio retrocedió con mucha fuerza. El aussie ha alcanzado su equilibrio de largo plazo en 0.7080.

NZDUSD: Como veníamos analizando en las últimas semanas, al no poder posicionarse sobre el nivel 0.6900, lo más probable era que el precio vaya en búsqueda de su precio de equilibrio en 0.67910. El nivel 0.69000 sigue siendo la referencia para los compradores y el nivel clave a superar por lo que queda del mes para recuperar la tracción alcista de mediano plazo. Si el instrumento no tiene la capacidad de recupera ese nivel, los vendedores estarían transmitiendo valiosa información de que están listos para continuar con la tendencia bajista de largo plazo.  En la jornada de jueves el precio osciló entre el pivot en 0.67733 y soporte dos en 0.67320. Al alcanzar el nivel de soporte dos generó un fuerte retroceso de 40 pips.
USDJPY: Fuerte impacto de venta durante cuatro jornadas seguidas. La debilidad del instrumento en el mediano plazo es claramente bajista al no poder superar sus máximos previos. El mercado alcanzó el precio objetivo en el mediano plazo en 112.00. El dólar en contra del yen japonés perdió mucha fuerza durante todas las sesiones de mercado. Y fue en búsqueda del siguiente nivel psicológico en 111.000.

ORO: El metal amarillo sigue con su impulso de compra y se posicionó encima de la zona de consolidación. El precio debe mantenerse sobre el nivel 1234.115 para mantener el impulso alcista y descartar un falso rompimiento. Pero la noticias de tasas de interés aumento la volatilidad fuertemente en este instrumento. El patrón de precios de rechazo alcista que se formo el día miércoles quedo claramente anulado por el cierre de la jornada de jueves sobre el máximo de miércoles en 1259.40. Al alcanzar nuestro nivel de resistencia tres en 1264.516 la presión de compra se freno para cerrar el día cerca de este nivel.

DOW J: El sentimiento bajista de mediano plazo vuelve a influir fuerte mente en la cotización y superó el mínimo en 22480.0. Actualmente  el impulso bajista de mediano plazo está hecho cargo del mercado. De superar el nivel 23110.0 el impulso de venta dominaría el mercado en el  largo plazo al superar el mínimo de todo el 2018. El precio de cierre de esta semana deber confirmar este patrón.

BITCOIN (BTCUSD): Rompió a la baja el nivel 6082.89 que se mantenía como soporte en el mediano y largo plazo. Un muy fuerte impulso vendedor se tomó el mercado, mostrando que los vendedores han ganado demasiado impulso ya que estos movimientos direccionales demuestran el sentimiento de pánico por parte de los operadores. A pesar de ello el precio realizo una ligera corrección pero hasta el momento el precio no muestra patrones de agotamiento en el corto y mediano plazo. Por ahora el instrumento ha corregido y recuperó el nivel 3498.00.

Principales eventos macros para la semana del 17 de diciembre al 21 de diciembre

 

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

 

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos macros. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2. 

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72.87% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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