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Reserva Federal aumenta los tipos de interés a 2.50%

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La Fed incrementó  las tasas de interés de 2.25% a 2.50%  como el mercado lo esperaba. De todas formas el impacto estuvo en las declaraciones de su presidente Jerome Powell; quien comentó que el resultado de su programa de “ajuste cuantitativo “,ha dado resultado y espera reducir la inyección de liquidez.  Por otro lado los inversionistas esperaban se dijera que habrá menos alzas en el futuro y los cambios se hagan en base a datos económicos.  El tono de las declaraciones fueron suficientes para que las acciones de varios sectores cayeran con fuerza. Target, Amazon cayeron más del 3%. Los bancos incluidos Citigroup y Wells Fargo, perdieron más del 1,5%. Por su parte el rendimiento de bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un nuevo mínimo en 2.798%.
Para 2019 se espera haya dos nuevas alzas de tasas, una menos de lo que se había previsto en septiembre. Esto es una señal de que el banco central se está acercando a una tasa neutral que ni estimula, ni restringe la economía.


HABLANDO TECNICAMENTE

EURUSD: La sesión de Asia y Europa movieron los mercados a favor del Euro hasta que se dio el aumento de tasas de interés por parte de la Fed. Al alcanzar nuestro nivel de resistencia dos en 1.14411, la presión de compra se frenó y generó un retroceso de 70 pips hasta el precio de apertura en 1.13751. El precio se mantiene consolidando en el largo plazo entre el nivel 1.1435 y 1.13090.

GBPUSD: La libra osciló entre nuestro nivel de soporte uno en 1.26154 y el pivot en 1.26534. La  noticia no afecto tanto a este instrumento en su rango de volatilidad y su movimiento estuvo dentro de los rangos normales. Durante la sesión europea al alcanzar nuestro nivel de soporte uno generó un retroceso  de 60 pips.  El instrumento se mantiene bajo su resistencia de mediano plazo en 1.2670, nivel que no ha podido ser superados en las últimas dos semanas.

AUDUSD: Se desplomó en la jornada de miércoles apoyado por las alzas de las tasas de interés por parte de la Fed. El instrumento retorno al precio de equilibrio de largo plazo en 0.70773. Desde un punto de vista técnico la tendencia bajista de largo plazo ha influido en el fuerte movimiento del precio, que había estado haciendo una corrección alcista en los últimos dos meses.

NZDUSD: Como veníamos analizando en las últimas semanas, al no poder posicionarse sobre el nivel 0.6900, lo más probable era que el precio vaya en búsqueda de su precio de equilibrio en 0.67910. El nivel 0.69000 sigue siendo la referencia para los compradores y el nivel clave a superar por lo que queda del mes para recuperar la tracción alcista de mediano plazo. Si el instrumento no tiene la capacidad de recupera ese nivel, los vendedores estarían transmitiendo valiosa información de que están listos para continuar con la tendencia bajista de largo plazo.  En la jornada de miércoles el precio superó el mínimo de 0.6780 y los vendedores comienzan a mostrar más fuerza. El precio de cierre de esta semana será clave para identificar el sentimiento del mercado.
USDJPY: Fuerte impacto de venta durante tres jornadas seguidas. La debilidad del instrumento en el mediano plazo es claramente bajista al no poder superar sus máximos previos. El mercado alcanzo el precio objetivo en el mediano plazo en 112.00 que converge con nuestro nivel de soporte uno en 112.176. Al alcanzar el soporte uno el retroceso fue de 30 pips hasta retornar al precio de apertura en 112.514. Se comienzan a formar patrones de consolidación en el mediano plazo.

ORO: El metal amarillo sigue con su impulso de compra y se posicionó encima de la zona de consolidación. El precio debe mantenerse sobre el nivel 1234.115 para mantener el impulso alcista y descartar un falso rompimiento. Pero la noticias de tasas de interés aumento la volatilidad fuertemente en este instrumento. Se ha formado un patrón de rechazo importante en gráficos diarios mostrando la debilidad de los compradores, si bien es temprano para hablar de una reversión. El nivel clave a tomar en cuenta está  en 1234.115.

DOW J: El sentimiento bajista de mediano plazo vuelve a influir fuerte mente en la cotización y superó el mínimo en 22480.0. Actualmente  el impulso bajista de mediano plazo está hecho cargo del mercado. De superar el nivel 23110.0 el impulso de venta dominaría el mercado en el  largo plazo al superar el mínimo de todo el 2018.

BITCOIN (BTCUSD): Rompió a la baja el nivel 6082.89 que se mantenía como soporte en el mediano y largo plazo. Un muy fuerte impulso vendedor se tomó el mercado, mostrando que los vendedores han ganado demasiado impulso ya que estos movimientos direccionales demuestran el sentimiento de pánico por parte de los operadores. A pesar de ello el precio realizo una ligera corrección pero hasta el momento el precio no muestra patrones de agotamiento en el corto y mediano plazo. Por ahora el instrumento ha corregido y recuperó el nivel 3498.00.

Principales eventos macros para la semana del 17 de diciembre al 21 de diciembre

 

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

 

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos macros. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2. 

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72.87% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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