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Índices accionarios se desploman y alcanzan mínimos trimestrales

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En una semana cargada de noticias importantes, los operadores comenzaron con una perspectiva bajista y los principales índices norteamericanos cayeron con fuerza durante la sesión americana. Dow -2.11%, SP500 -2.04% y Nasdaq -2.27%. Como veníamos analizando en las últimas semanas el mercado mantiene su atención en el aumento de tasas de interés, la desaceleración del crecimiento mundial y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
El calendario económico muestra que tendremos decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el día miércoles 19; se espera un aumento de la tasa de un cuarto de punto porcentual.  Desde septiembre, la FED mostró que elevaría las tasas una vez más en diciembre y tres veces el próximo ano; desde entonces el mercado ha puesto más atención a la desaceleración del crecimiento global y a la inflación. Esto es de importancia ya que afecta directamente a las acciones que se caracterizan por un mayor crecimiento cuando las tasas de interés están bajas, ya que el crecimiento es más probable porque el crédito “es barato”. Todo este ambiente que de cierta forma da por descontado el hecho de una probable subida de tasas ha impactado y creado una perspectiva de venta  como se ve en los precios de cierre de los principales índices.


HABLANDO TECNICAMENTE

EURUSD: El euro se alejó de su zona de consolidación y se posiciono bajó el nivel de soporte de largo plazo en 1.13090. Como habíamos comentado ayer, el precio mostraba debilidad por el lado vendedor en el corto plazo y retorno a la zona de equilibrio entre los nivel 1.1435 y 1.13090. Para la jornada de martes el euro tiene una resistencia de menor impacto en 1.13600 y si el mercado no tiene la fuerza para superar esa zona se podrían comenzar a formar patrones de venta en el corto plazo. Cabe recalcar que el instrumento ha consolidado durante todo este mes de diciembre

GBPUSD: La libra se mantiene con sentimiento bajista aunque consolidó en el corto plazo. Actualmente el precio se encuentra en una zona de sobre venta y si los vendedores no tienen la capacidad de aumentar el impulso de venta, es probable que el precio alcance el nivel 1.28276. Por ahora la zona de resistencia de corto plazo entre 1.2640 y 1.2616 será importante. Si el  mercado no respeta esta zona, el siguiente nivel a buscar estaría en 1.2670 y luego 1.27335.

AUDUSD: Se comprimió claramente en la jornada de lunes y muestra patrones de rompimiento para el día martes. Los ciclos de mercado existen el todas las temporalidades, por ello se muestra una transición a un potencial movimiento de distribución. Este patrón significa que el mercado está listo para aumentar su volatilidad en este caso en el corto plazo. El precio ya se ha posicionado lejos de la zona de equilibrio que está entre los niveles 0.72850 y 0.71959. De mantener el impulso de venta el siguiente nivel a buscar esta en 0.7060.

NZDUSD: Como veníamos analizando en las últimas semanas, al no poder posicionarse sobre el nivel 0.6900, lo más probable era que el precio vaya en búsqueda de su precio de equilibrio en 0.67910. El nivel 0.69000 sigue siendo la referencia para los compradores y el nivel clave a superar por lo que queda del mes para recuperar la tracción alcista de mediano plazo. Si el instrumento no tiene la capacidad de recupera ese nivel, los vendedores estarían transmitiendo valiosa información de que están listos para continuar con la tendencia bajista de largo plazo.
USDJPY: Fuerte impacto de venta en este instrumento durante toda la jornada de lunes. Desde su apertura ganó tracción bajista y no paró casi hasta el fin de la jornada donde se encontró con nuestro nivel de soporte dos en 112.719. El instrumento al no poder superar el nivel 114.000 que era la referencia a superar por parte de los compradores, transmite a los operadores que no tiene capacidad de recuperación en el corto plazo y se posicionó fuera de zonas de equilibrio de mediano y largo plazo.
Nuevamente el nivel de equilibrio de largo plazo en 113.252, y será la referencia en esta semana para identificar zonas de sobre compra y sobre venta.

ORO: El metal amarillo sigue con su impulso de compra y se posicionó encima de la zona de consolidación. El precio debe mantenerse sobre el nivel 1234.115 para mantener el impulso alcista y descartar un falso rompimiento. Durante la jornada de viernes genero un patrón de rechazo de venta mostrando que hay una alta probabilidad de que los compradores retomen el impulso alcista de mediano plazo y busque superar el máximo de los últimos tres meses en 1250.77. En la jornada de lunes el impulso de compra alcanzo nuestro nivel de resistencia dos en 1248.123 para consolidar por el resto del día.

DOW J: El sentimiento bajista de mediano plazo vuelve a influir fuerte mente en la cotización y fue nuevamente en búsqueda del mínimo en 24121.0. Nivel clave de referencia que si el precio lo superaba se formaría un  nuevo mínimo trimestral. Actualmente  el impulso bajista de mediano plazo está hecho cargo del mercado. La noticia de tasas de interés del día miércoles pueden aumentar la volatilidad si la FED aumenta nuevamente las tasas.

BITCOIN (BTCUSD): Rompió a la baja el nivel 6082.89 que se mantenía como soporte en el mediano y largo plazo. Un muy fuerte impulso vendedor se tomó el mercado, mostrando que los vendedores han ganado demasiado impulso ya que estos movimientos direccionales demuestran el sentimiento de pánico por parte de los operadores. A pesar de ello el precio realizo una ligera corrección pero hasta el momento el precio no muestra patrones de agotamiento en el corto y mediano plazo.

Principales eventos macros para la semana del 17 de diciembre al 21 de diciembre

 

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

 

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos macros. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2. 

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72.87% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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