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¿Cuál es la situación futura del USD?

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“Hay dos maneras importantes de analizar los mercados financieros: análisis fundamental y análisis técnico. Por mi experiencia, aconsejo entender de manera sólida, ambos.”.

El billete verde desde el doble piso en 88,52 que hizo a fines de marzo del presente año ha ganado más de 7,5% cuando encontró su máximo de 95,25 a fines del me de junio. Si bien la recuperación comenzó mucho antes, el movimiento alcista fue gatillado por los buenos datos macros de la economía de USA. Los datos de empleo, inflación se han mentido en línea a la expectativa de la Fed, lo cual ha hecho que la confianza sea fuerte y las señales de incremento gradual de tasas (4) para el presente aún están muy presente en cada reunión de Política Monetaria. Esta solidez del USD se ha reflejado en sus contrapartes, la divergencia entre una economía que está en crecimiento y que haya estado cambiando su política monetaria desde hace más de un año, ha sido un factor importante en la fuerza del USD. No obstante, los últimos movimientos del dólar podrían estar entregándonos alguna señal que la fuerza o el interés de compradores se debilitaría. Las políticas de tarifas de impuestos (conocidas como la “guerra comercial”) por parte de la administración Trump, tiene como objetivo disminuir el alto déficit comercial que tiene Estados Unidos con sus principales socios comerciales. Un dólar sólido, no estaría ayudando muchos en los objetivos de Trump, y podríamos comenzar a escuchar algunas intervenciones verbales acerca de la fuerza del USD. Por lo tanto, si el precio en el dólar Index (Índice que mide la fuerza del USD contra una canasta de seis divisas) no tiene la fuerza de cerrar sobre 96,00, comenzaríamos a ver un Pull Back, donde una caída bajo 94,21, nos confirmaría que los Bulls comenzarían a dejar este mercado para ver un cambio de tendencia y oscilación del precio durante los próximos meses entre 94,00 y 92,00.

HABLANDO TECNICAMENTE

EURUSD: La moneda única cierra por segundo día consecutivo en territorio negativo, pero con un leve -0,14%. En su mínimo de 1,1601, el recio estuvo bordeando nuestro soport2 asignado en 1,1590. Un cierre bajo 1,16, aumentaría la presión de venta y deja la puerta abierta para ir a buscar 1,15. Los Bulls tienen un daño técnico y necesitan posicionarse sobre 1,1670/80 si quieren tener una mayor participación. Mercado en equilibrio con ángulos bajistas.

GBPUSD: La libra cerró con un -0,29%, pero estuvo muy presionada durante gran parte del día, después de haberse dado a conocer la lectura del IPC, el cual estuvo por debajo de las expectativas de los analistas. Se espera 2,6% y su lectura fue de 2,4%, mientras que el precio mayorista cayó 0,2% y se esperaba 0,4% mensual. En su mínimo de 1,3009, el precio se deslizo bajo nuestro soporte 2, pero después en el transcurso del horario americano, recuperó algo de terreno haciendo Pull Up de más 70 pips. No obstante, los Bears mantienen una fuerte ventaja en este mercado, y a los Bulls debemos verlo con un cierre sobre 1,3140 si quieren comenzar a ganar momentum. Mercado en desequilibrio con señales técnicas de corto plazo marcando su camino al Sur.

AUDUSD:  El AUD gano momentum el miércoles, con un cierre de +0,22%, pero también estuvo con presión de venta gran parte de la sesión overnight. En su mínimo de 0,7342, el precio testeo nuestro soporte 2, para luego hacer Pull Up de más de 50 pips. Los Bears mantienen venta técnica y el cierre bajo 0,74, deja muy vulnerable a los Bulls, que tienen que posicionarse sobre 0,75 si quieren ganar momentum. Mercado en equilibrio con señales mixtas, pero pondera su tendencia bajista, aún más oportunidades de venta que de compra.

NZDUSD: El kiwi (NZD) en convergencia a su principal socio comercial el AUD, cerró con un +0,31. No obstante, lo Bears mantienen fuerte ventaja técnica, y la presión fuerte de compra se frenó en la línea del Tenkan Sen diario (0,6791), donde se necesita de fuerza fundamental para que los Bulls puedan reaccionar. En su mínimo de 0,6741, el precio estuvo bordeando nuestro soporte 2. Los vendedores aún tienen agendado perforar 38,2% de Fibonacci en 0,6730. Mercado en equilibrio, con ángulos de las líneas técnicas de corto plazo mixtas, pero pondera su tendencia bajista, por lo tanto, más oportunidades de venta que de compra. 

USDJPY: Precio cierra levemente a la baja con un -0,06%. La señal técnica de un patrón DOJI en gráfico diario, nos entrega información que podríamos ver un pull back para mantener el equilibrio en este mercado. Si los Bears quieren comenzar a hacer algo de daño a los Bulls, debemos verlos con un cierre bajo 111,30 JPY. Mercado en desequilibrio, con señales técnica de ángulos alcistas señalando que la tendencia debería continuar.  

ORO: El oro continuó su mala racha durante esta semana, cerrando con un -0,09%, y en su mínimo de 1.220 u$/onza, el precio toco nuestro soporte 1 asignado en 1.221 u$/oz. Sin embargo, el oro ha estado durante mucho tiempo reaccionando de una manera muy técnica, buscando soportes y resistencias importantes, y al rompimiento de 1.236 u$/oz, el nivel de 1.220 u$/oz era su próximo objetivo (señalado en informes anteriores), un soporte sólido, testeado el día de ayer miércoles. Un rompimiento y cierre bajo este nivel, dejaría muy por el suelo a los Bulls, y el precio podría pavimentar el camino para buscar nivel psicológico de 1.200 u$/oz, con algunos obstáculos importante en el camino 1.210 – 1.205 u$/oz. Mercado en desequilibrio con ángulos técnicos bajistas.

WTI:  El WTI ha reaccionado de manera positiva, cerrando con un +1,38% y en su máximo de 67,88, el precio se deslizó levemente sobre nuestra Resistencia 2. Si los Bulls quieren tomar el control de este mercado, deberán posicionarse en cierre sobre 68,60 / 69,00, Un cierre bajo 66,00, deja a los Bears con un camino despejado para ir a buscar MAV200, en 64,50 u$/barril. Mercado en equilibrio con señales de corto plazo mixtas.

BITCOIN (BTCUSD): Este instrumento cerro sin cambios. Si los Bulls deberán posicionarse en cierre sobre 7.934 para ir a buscar 9.196 u$, (61,8% de Fibonacci). Si los Bears quieren tomar el control en corto plazo, deberán llevar al precio bajo el 61,8% de Fibonacci en 76,4%.

Principales eventos macros para la semana del 16 al 20 de julio 2018

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos macros. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2. 

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69.76% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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