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Rendimiento de bonos de largo plazo en USA se mantienen sólidos

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“Errar es humano, la cobertura (hedge) es divina” Viejo proverbio de los mercados accionarios 

El rendimiento del Tesoro americano extendió sus ganancias durante el jueves, ya que el mercado asume que estamos ante un brote inflacionario y espera que la Reserva Federal comience a actuar de manera agresiva en el incremento de tasas, En rendimiento de las notas del tesoro a 10 años, aumentó 1,7 puntos bases alcanzado 3,109%, subiendo durante esta semana 14 puntos bases, dejando al rendimiento en su nivel más alto desde julio 2011. Por otro lado, el rendimiento a 30 años, salto 3,1 punto base para posicionarse en 3.245% su nivel más alto de junio del 2015, mientras que por otro lado el rendimiento en las notas a 2 años cayó 1,8 puntos bases para quedar en 2,571%. Hay que tener en cuenta que rendimiento y precio de los bonos se mueven en dirección contraria. El alza en el rendimiento durante esta semana se ha gatillado por los últimos datos económicos, los cuales han estado sólidos. Ventas minoristas dio el punta pie inicial del alza durante esta semana, para llevar al rendimiento de los bonos a 10 años a romper la barrera psicológica del 3,0%. También las probabilidades que el petróleo vaya a tocar el nivel de los 80 u$/barril, después que retornen las sanciones de USA contra Irán, aumentan las expectativas que estamos ante un coctel inflacionario debido también a la política de recortes de impuestos, accionada por la administración Trump y por el fuerte mercado laboral que ha llegado a su nivel más alto de los últimos años. Han aumentado las probabilidades quedando en 50-50, que las Reserva Federal podría incrementar la tasa cuatro veces durante el presente año.   

HABLANDO TECNICAMENTE

EURUSD: La moneda única volvió a cerrar en territorio negativo, pero de manera leve. En su mínimo de 1,1775, el precio se deslizó bajo nuestro soporte 1 asignado en 1,1781. los Bears continúan teniendo una fuerte ventaja técnica y fundamental y un cierre bajo 1,18, se comienza a pavimentar el camino para ir a buscar 1,1550. Los Bulls tienen la difícil misión de posicionarse en cierre sobre 1,2050 si quieren comenzar a ganar momentum. Mercado en desequilibrio.

GBPUSD: La libra finalizó levemente en territorio negativo. Su rango de oscilación fue débil. Los Bears mantienen ventaja técnica en este mercado, pero vemos un desequilibrio, lo cual podríamos tener algo de recuperación (Pull Up) de este instrumento. El precio está en un punto de inflexión 1,35, donde un cierre bajo este nivel aumentaría la presión de venta para ir a buscar 1,3357. Por otro lado, los Bulls necesitan posicionarse sobre 1,3645 para comenzar a ganar momentum y agendar 1,37 y luego 1,3860.

AUDUSD: El aussie cerro en territorio negativo, pero los participantes de este instrumento estuvieron bastante tranquilos, oscilando el precio entre nuestra Resistencia 1 y soporte 1. Los Bears mantienen ventaja en este mercado, y si llevan al precio bajo 0,75 en cierre, buscarían 0,7410/0,74. Las señales técnicas del gráfico diario, apuntan a que 0,7409 sería un nivel importante de piso y que es momento que los Bulls comiencen a recuperar terreno, y para eso deberán superar 0,76/ 0,7615. Mercado en desequilibrio.

NZDUSD: El Kiwi (NZD) perdió gran parte de las ganancias generadas durante el miércoles, y fue la divisa que tuvo su peor desempeño, y en su mínimo de 0,6869, el precio estuvo a pasos (5 pips) de tocar nuestro soporte 2, mientras que, en el techo en su máximo de 0,6936, el precio se deslizó levemente sobre nuestra Resistencia 1. Los Bears mantienen ventaja técnica en este mercado, y aun tienen agendado 0,6780. Si los Bulls quieren ganar momentum deberán buscar y cerrar sobre 0,7020 para agendar 0,71/0,7117. Mercado en desequilibrio.

USDJPY: Los Bulls de este instrumento continúan con su racha, alentados por la fuerza del billete verde y el alza en el rendimiento de los bonos del tesoro de largo plazo en USA. En su máximo de 110,85 JPY, el precio estuvo olfateando nuestra Resistencia 2 asignada en 110,95 JPY. El cierre cerca de sus máximos del día deja nuevamente a los Bulls con una fuerte ventaja de ir a buscar próxima resistencia importante en 111,30 JPY (50% de Fibonacci). Si Los Bears quieren comenzar a tener participación deben romper y cerrar bajo sólido soporte de 108,39 JPY, compuesto por Fibonacci 61,8% y Kijun Sen diario. Mercado en desequilibrio.

ORO: Los Bulls y Bears de este instrumento han estado muy tranquilo a la espera de los eventos geopolíticos. En su mínimo de 1.284,97 u$/onza, el precio bordeó nuestro soporte 1 asignado en 1284,77 u$/onza, mientras que, en el techo hubo poca participación de los Bulls. El precio está luchando en un punto de inflexión importante en 1.285, 61,8% de Fibonacci, de su mínimo de 1.236,42 y su máximo de 1.365,96 u$/onza. Cierre consecutivo bajo este nivel, dañaría aún más a los Bulls, y los Bears agendarían 1.266 u$/onza. Por otro lado, si los compradores (Bulls), tienen la capacidad de cerrar sobre 1.300 u$/onza, podríamos ver una mayor cantidad de participantes. Mercado en desequilibrio.

WTI: Precio del petróleo marca nuevo máximo anual, en 72,33 u$/onza, y estuvo camino a nuestra Resistencia 2. El mercado ha estado especulando el precio podría alcanzar los 80 u$/barril cuando USA de a conocer las sanciones a Irán. Próximo objetivo de corto plazo esta puesto en 75,00 u$/barril. Si los Bears quieren ganar momentum, deberían llevar inicialmente al precio 66,90. Mercado en equilibrio.

BITCOIN (BTCUSD): Bitcoin cierra por quinto día consecutivo a la baja. Los Bears mantienen el control en este mercado, y el próximo objetivo esta puesto en 7.659 u$ y luego 6.818 u$. Por otro lado, un cierre consecutivo sobre 9.196 u$ deja expuesto al precio a buscar 61,8% de Fibonacci en 11.118 u$. poco interés por estos instrumentos, debido a temas de regulación. Mercado en equilibrio.

Principales eventos macros para la semana del 14 al 18 de mayo.

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos marcos. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2. 

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69.76% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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