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Rendimiento bonos a 10 años alcanzan el 3%

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“Keynes, famoso economista y exitoso inversionista decía: Los inversionistas profesionales prefieren enfocarse en al análisis del comportamiento de la multitud de inversiones en el futuro y cómo durante período de optimismo tienden a convertir sus esperanzas en castillos de arenas y no perder el tiempo en calcular valores intrínsecos”

El rendimiento sobre notas del tesoro a 10 años en USA alcanzó un importante nivel psicológico, el 3%, antes de hacer un pull back. El movimiento ha sido gatillado por las perspectivas de una mayor presión inflacionaria en la economía de USA, lo cual agrega un sentimiento de especulación, que la Fed podría comenzar a aumentar la tasa de interés de manera agresiva. El nivel alcanzado ha sido el mejor desde enero del 2014, después de haber tocad en un solo día, un alza de 2,996%. Por otro lado, el rendimiento de las notas del tesoro a 2 años gano 1,7 puntos bases para alcanzar 2,474% mientras que la tasa de interés sobre los bonos a 30 años aumentó 0.5 puntos bases, para llegar a 3.143%, su mejor nivel desde el 9 de marzo. Hay que tener en cuenta que el precio de los bonos se mueve en la dirección opuesta al rendimiento. 

HABLANDO TECNICAMENTE

EURUSD: El euro inicio la semana con una fuerte presión de venta, alcanzando un mínimo de 1,2196, deslizándole levemente bajo nuestro soporte 2 asignado en 1,2209/ 1,22. A pesar de haber tenido algunos datos macros a favor de la economía de la eurozona, la fortaleza del USD hizo que la moneda única haya sufrido presión de venta. El próximo objetivo de los Bears es buscar 1,2173 (38,2% de Fibonacci). Si los Bulls quieren ganar momentum nuevamente, deben posicionarse sobre la MAV100 en 1,2280.

GBPUSD: El cable (GBP) continúa cayendo por quinta sesión consecutiva y con bastante presión de venta después de los últimos datos macros y por la solidez y recuperación del billete verde durante los últimos días. En su mínimo de 1,3925, el precio estuvo olfateando nuestro soporte 2, asignado en 1,3917. El próximo nivel que buscan los Bears es 1,3865 donde convergen niveles técnicos importantes. Si los Bull quieren tomar el control nuevamente deben cerrar sobre 1,4025.

AUDUSD: El Aussie fue una de las divisas que sufrió mayor presión de venta, al perforar sólido soporte (actual resistencia) en 0,7650 (38,2% de Fibonacci). En su mínimo de 0,7598, el precio ha testeado nuestro soporte 3, asignado en 0,7589. Si los Bulls quieren pararse de estas ultimas palizas, deben posicionar en cierre consecutivo sobre 0,7650.

NZDUSD: El Kiwi en convergencia a su principal socio comercial el AUD, estuvo bajo fuerte presión de venta, y en su mínimo de 0,71444, el precio bordeó nuestro soporte 3, asignado en 0,7132. En su mínimo, la presión de venta fue frenada en MAV200, y un rompimiento de esta línea técnica deja a los Bears con una mayor ventaja técnica y con objetivos de ir a buscar 0,7117 (61,8% de Fibonacci). Los Bulls deben posicionarse sobre 0,7265, sólida zona de congestión técnica.

USDJPY: La correlación existente entre este instrumento y el de las notas del tesoro, llevo al precio a superar objetivo que tenían los Bulls cuando comenzaron a recuperarse desde 104,80 JPY. En su máximo de 108,74 JPY, el precio toco nuestra resistencia 3 asignada en 108,76 JPY. Los compradores han quedado a cargo de este mercado y los vendedores deben llevar al precio bajo 106,00 JPY si quieren tomar el control.

ORO: El metal amarillo también estuvo bajo presión de venta, y en su mínimo de 1.322,04, el precio estuvo camino a nuestro soporte 2. A pesar de que hemos visto una fuerte recuperación del USD, la caída ha sido técnica con toma de utilidades, ya que en su mínimo la presión se freno en congestión técnica del borde inferior del Kumo y banda inferior de Bollinger diario. El oro también actúa contra la presión inflacionaria, y podríamos ver algo d recuperación si el mercado esta reaccionando en base a este factor. Los Bulls deben posicionarse sobre 1.335 u$/onza.

WTI:  Cierra al alza, inyectando más presión inflacionaria. Los Bulls y Bears se subieron a inicios de semana a una montaña rusa en este instrumento, y en su máximo de 68,96 U$/barril, el precio se deslizo sobre nuestra resistencia 1, mientras que, en su mínimo de 67,09, toco nuestro soporte 2 asignado en 67,08 u$/barril.

BITCOIN (BTCUSD): Precio inicia la semana con un GAP, pero tuvo un leve movimiento cerrando sin cambio a inicios de semana. Se ha pavimentado el camino para ir a buscar 61,8% de Fibonacci en 9.196. Los Bears aún mantienen ventaja técnica y si quieren hacerse cargo de este mercado nuevamente deben llevar al precio bajo 6.818 USD.

Principales eventos macros para la semana del 23 al 27 de abril 2018.

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias primas e Índices para la jornada

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos marcos. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2. 

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69.76% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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