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Decepción en losl mercados post decisión Fed, USD se tumba

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Por segunda vez en tres meses, la Reserva Federal incrementó la tasa de referencia en 25 puntos bases, debido a la confianza en que la economía está preparada para un crecimiento más robusto. El movimiento ampliamente anticipado por los mercados, tomo la tasa de fondos overnight desde 0.75 a 1 por ciento y con la puerta abierta a posibles aumentos más adelante. El Presidente de la Fed de Minneapolis fue el único que no estuvo de acuerdo en el alza, por lo tanto, la decisión no fue unánime. Los miembros de la Fed solo ven dos alzas de tasas para el presente año. Janet Yellen no fue sólida en su discurso para rescatar al USD. A pesar de haber defendido el mercado laboral y el sentimiento empresarial, señalo que muchas cosas no habían cambiado desde la reunión de diciembre. Con el movimiento anticipado del aumento de tasas, esto gatillo presión en el rendimiento de los bonos, cayendo el de 10 años -3,65%, mientras que los principales índices accionarios se movieron al alza. El mercado esperaba un tono más agresivo por parte de la Fed en relación al endurecimiento de la política monetaria y esto llevo a que el dólar americano (Índice DXY) haya retrocedido más de un -1,11%, situándose en su mínimo de 100,31, y podría continuar hacia nivel psicológico de los 100,00. Las principales contra-partes del dólar se fortalecieron superando los niveles de promedio de volatilidad diaria.

Eventos macros importantes para la presente semana.

Jueves 16

  • 02:30 Conferencia de Prensa Banco Central de Japón (JPY)
  • 04:30 Política Monetaria SNB (Banco central de Suiza) (CHF)
  • 06:00 IPC EZ (EUR)
  • 08:00 Decisión de Política Monetaria BoE (GBP)
  • 08:00 Minutas BoE (GBP)
  • 08:30 Permisos de Construcción USA (USD)
  • 08:30 Índice Manufacturero de Philadelphia (USD)
  • 10:00 JOLTs (oferta Laboral USA) (USD)

Viernes 17

  • 06:00 Balanza Comercial EZ (EUR)

 

EURUSD

El desplome del USD ha fortalecido al euro y en horario americano ha cerrado sobre nuestro R3 del día de ayer, (1,0720), dejando a los Bulls con ventaja y un camino despejado para testear 38,2% de Fibonacci en 1,0820. Los Bears se han dañado técnicamente y necesitan llevar al precio bajo 1,0640 para comenzar a ganar momentum. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 66 pips, y el precio se encuentra en desequilibrio en corto plazo (1,65).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

Con el movimiento de ayer, los Bulls se fortalecieron en este instrumento y se posicionaron levemente sobre nuestro R3, en un máximo de 1,2308. Sin embargo, los Bears aún tienen una ventaja en este mercado y podríamos ver algo de corrección y estos podrían llevar al precio bajo 1,2230 para comenzar a presionar nuevamente a los Bulls. Si hay un cambio de sentimiento y los efectos del Brexit y su Política Monetaria programada para el día de hoy ayudan a los compradores de este mercado, el precio debería perforar y cerrar sobre 1,2350 para ver más tracción por parte de los Bulls. El promedio de volatilidad diaria es de 85 pips, y en el corto plazo se encuentra equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie se mantiene sólido después del evento. Este instrumento antes de darse a conocer la noticia de la Fed se encontraba posicionado sobre nuestra resistencia 2, por lo tanto, la debilidad del USD alentó a los Bulls de este instrumento llevando al precio a un máximo de 0,7718, un alza de +2,02%, su mejor nivel desde mediados de febrero del presente año. El cierre en horario americano deja a los Bulls con ventaja técnica, pero fundamentalmente puede que no tengan la capacidad de sostenerse mucho tiempo sobre este nivel. Los Bears necesitan perforar 0,7615 si quieren volver a luchar en este mercado. Promedio de volatilidad diaria 55 pips, mercado en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi cierra en horario americano en convergencia con el AUD, con un +1,73%. La presión de compra en su máximo de 0,7048 se frenó en sólida resistencia de 61,8% de Fibonacci. Un rompimiento sobre este nivel llevaría al precio a testear 0,7070 (kijun Sen diario). Un instrumento con daño fundamental como este no podría mantenerse por mucho tiempo en los niveles actuales y los Bears volverían a generar presión si llevan al precio bajo 0,70, agendando 0,6912. El promedio de volatilidad diaria es de 55 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

El precio cierra sólidamente a la baja con un -1,28% y la presión de venta se frena en el borde inferior del Kumo diario en su mínimo de ¥113,18. Un rompimiento de este nivel, aumentaría la presión de venta con un camino despejado hacia ¥112,60 y luego ¥112,00. Ahora los Bulls tienen un camino más complejo y necesitan posicionarse nuevamente sobre ¥114,20 para comenzar a ganar tracción. Promedio de volatilidad diaria 80 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El metal amarillo al alza y la presión de compra fue frenado en su máximo de nuestra R3, 1.221 u$/onza. Un rompimiento de este nivel, alienta a los Bulls a testear bisagra de 1.230 u$/onza. Los Bears si quieren seguir luchando deben llevar al precio bajo 1.210 u$/onza. Promedio de volatilidad diaria 1.124 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual

WTI

Los Bulls volvieron a recuperar terreno y tuvieron la capacidad de romper MAV200 (49,32) gatillado el movimiento por la debilidad del USD y los datos de inventarios que estuvieron mejor a las expectativas. El posicionamiento en cierre sobre MAV200 diario, alienta a los Bulls para testear 50,00 /50,35 U$/barril. Por otro lado, los Bears aún tienen ventaja técnica y fundamental y si llevan el precio bajo 49,32 u$/barril, aumenta la presión de venta y objetivo para ir a buscar 45,00 u$/barril en 38,2% de Fibonacci. Promedio de volatilidad diaria 96 pips, y se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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