Batalla entre toma de ganancias y momentum para la presente semana

Batalla entre toma de ganancias y momentum para la presente semana

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Sin muchos datos en el calendario económico de las principales economías durante la presente semana, lo cual significa que el billete verde estaría luchando entre toma de utilidades y momentum, específicamente respecto al rendimiento de los bonos.  Si vemos que estos comienzan a caer como lo hicieron el último día de la semana de operaciones, el billete verde podría deslizarse, no obstante, si el rendimiento a 10 años se mantiene sobre el nivel de los 2 o vuelven a ganar tracción, el dólar continuaría su camino al norte. Sin embargo, cualquier corrección del dólar es actualmente una buena oportunidad de evaluar una compra. Hay que considerar que un dólar fuerte pasa a ser un problema importante para las compañías americanas con operaciones multinacionales y en general para la economía de USA. Si la nueva administración no responde con un paquete de estímulos fiscales de manera rápida y la euforia comienza a debilitarse, podríamos ver a una economía tambalearse y esto llevaría a una corrección accionaria, del billete verde y de las tasas del Tesoro.

Principales eventos macros de la semana

Lunes 19  

  • 04:00 Sentimiento Empresarial Ifo – Alemania - EUR
  • 13:30 Declraciones Janet Yellen USA – USD
  • 19:30 Minutas RBA – AUD
  • Tentativo – Declaración Política Monetaria BoJ – JPY

Miércoles 21

  • 10:00 Ventas de Casas Existentes – USA – USD
  • 10:30 Inventarios de Petróleo
  • 16:45 PIB – NZD

Jueves 22

  • 04:30 PIB UK – GBP
  • 08:30 Ordenes de Productos Durables – USA – USD
  • 08:30 PIB – 3er.Trimestre USA – USD.
  • 08:30 IPC – Canadá – CAD

Viernes 23

  • 04:30 PIB – UK – GBP
  • 08:30 PIB - CAD

EURUSD

La moneda única cerró la última semana de operaciones con una caída de -0,89%, su nivel más bajo desde enero del 2003, siendo su nivel mínimo el 1,0365. Muchos están apostado a la paridad durante los próximos meses. Desde una perspectiva económica y política, para el euro es saludable transar en estos niveles o más bajo. El rendimiento ha estado cayendo, la inflación se mantiene baja y últimos datos macros han estado mixtos. Los Bulls durante la última semana tuvieron la fuerza de cerrar sobre 1,04, lo cual aún los deja con ganas de seguir luchando. Los compradores necesitan posicionarse en cierre sobre 1,0530 para traer más adherentes a este mercado. Por otro lado, los Bears, si perforan y cierran bajo 1,0365, aumentaría la presión para ir a buscar handle de 1,03. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 103 pips, y el desequilibrio continúa en el corto plazo (1,64).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

La libra volvió a perder tracción durante la semana anterior, cerrando con un -0,86%. A pesar que los datos de ventas minoristas fueron sólidos, el crecimiento en los sueldos se aceleraron y el core IPC estuvo al alza, las perspectivas del BoE obstaculizaron el rally de la libra. El Banco de Inglaterra repitió su limitada tolerancia por sobre los objetivos del IPC, y sintieron que la inflación podría desacelerarse a lo que ellos habían pronosticado durante la última reunión de noviembre, debido a las ultimas ganancias de la libra. Técnicamente, los Bulls no tuvieron la capacidad de posicionarse sobre 1,25 en cierre del viernes, pero sí lo hicieron sobre la MAV50 en 1,2440, dejándolos expuesto buscar nivel psicológico de 1,25. El posicionamiento sobre este punto, aumentaría la presión de compra para buscar niveles de 1,2530 y luego 1,26. Por otro lado, si los Bears continúan presionando al cable, el rompimiento de 1,2440 les permitiría con un camino despejado ir a buscar 1,24 y luego 1,2370. El Promedio de volatilidad diaria es de 117 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie finalizó la ultima semana con una sólida caída de -1,95%, su nivel más bajo desde junio del presente año. La solidez del billete verde y datos macros débiles, fueron los drivers que tuvieron los operadores para dejar de lado al AUD. Si bien los Bulls cerraron durante el último día de operaciones en 0,73, aún tiene un daño técnico y fundamental, que podría seguirles perjudicando durante los próximos días. Debemos ver un posicionamiento en cierre consecutivo sobre 0,7330 para ver alguna reacción positiva de los Bulls. Un rompimiento y cierre bajo 0,73, tienen un camino despejado los Bears para ir a buscar 0,7215/0,72. Promedio de volatilidad diaria es de 68 pips y en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi, fue una de las divisas de materias primas que recibió el peor golpe durante la semana anterior, con un -2,32% de caída. Los Bulls aún podrían continuar en el suelo, teniendo muy poca fuerza para recuperarse de este golpe. Si defienden el nivel de 0,6960, podrían tener algo de esperanza, pero un cierre bajo este punto, los Bears van a volver actuar con fuerza para ir a buscar 0,68. El promedio de volatilidad diaria es de 72 pips, mercado se encuentra en desequilibrio en corto plazo (1,79). Líneas técnicas señalan aún más caída en este par.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Para inicio de semana, tenemos Política Monetaria en Japón. Los últimos datos Manufactureros fueron algo decepcionante, sin embargo, la debilidad del Yen debería continuar ya que es un factor favorable para la economía de Japón, por lo tanto, el mercado está expectante a posibles nuevos aportes adicionales durante esta reunión. Este par termina al alza por sexta semana consecutiva, con un +2,15%, y desde su recuperación de octubre, los Bulls han ganado un 16,21%. Si los Bears quieren ganar tracción, deben llevar inicialmente al precio bajo ¥116. Por otro lado, los Bulls podrían buscar su nivel agendado de ¥120 mucho antes de lo esperado.  Promedio de volatilidad diaria 124 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (3,42).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El oro vuelve a perder brillo por sexta semana consecutiva, con un -2,05% durante el último periodo de operaciones. El nivel mínimo alcanzado estuvo en 1.122 u$/onza, y si es perforado, los Bears van a querer ir a testear nivel psicológico de 1.100 u$/onza. Por otro los Bulls necesitan posicionarse sobre 1.150 u$/onza para traer más participantes y apuntar inicialmente a la busque de 1.170 u$/onza y luego 1.194 u$/onza. Promedio de volatilidad diaria, 1.489 pips, mercado en corto plazo con leve desequilibrio (2,88).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El WTI perdió fuerza durante la última semana de operaciones con un -2,89%. Sin embargo, los Bulls han defendido bien la marca de los 50 u$/onza, y en caso fuera conquistado este nivel por los Bears, estos van a querer testear 49 u$/barril. La fuerza externa del petróleo está puesta en el acuerdo global de los miembros de la OPEC y NO OPEC para esta semana. Sin embargo, según las últimas señales, hay un inminente acuerdo de reducción de la oferta. El rango de oscilación debería entre niveles de 50 y 60/62 u$/barril durante los próximos días. Promedio de volatilidad diaria 168 pips, y se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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