BCE consigue los objetivos para el euro

BCE consigue los objetivos para el euro

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El BCE ha conseguido los objetivos que tenía para el euro, desplomarse después del anuncio de política monetaria. Los analistas esperaban solo una extensión hasta el mes de septiembre. Sin embargo, el BCE extendió su período hasta el mes de diciembre. La cantidad de bonos comprados desde abril a diciembre se redujo a 60 billones de euros. Aparentemente la ecuación inicialmente le paso una mala jugada a los inversionistas, ya que asumieron que la reducción era positiva y llevaron inicialmente al precio hacia nivel máximo de 1,0870 nuestro R3, para luego hacer bien los cálculos, y analizaron y digirieron los números e información y se dieron cuenta que la ecuación era sencilla. Si los analistas esperaban que se extendiera hasta sept. 2017, las compras de activos con 80 billones el BCE debería haber preparado la impresora para 480 billones, pero ahora el BCE deberá comenzar a imprimir 540 billones de euros. Esta malinterpretación, hizo que el euro se desplomara hacia niveles de 1,0615, un -2,37% o su equivalente a 276 pips.  Esta es la compra de activos más grande que los inversionistas anticiparon y por sobre todo la conferencia de prensa de Mr. Draghi fue más débil que sólida. El mercado quería saber algo más acerca del tappering pero dejo la puerta abierta que la reducción de compras de activos llegue a cero aún no es tema de análisis por parte del BCE. El día de ayer vimos una demanda de dólares debido a la divergencia que están presentado estas economías y rebote en el rendimiento de los bonos.

Viernes 09 de dic.2016

  • 02:00 Balanza Comercial Alemania – EUR
  • 04:30 Balanza Comercial UK - GBP

EURUSD

Como se esperaba, la volatilidad durante el día de ayer iba a estar presente, marcada por la Política Monetaria por parte del BCE. El euro se desplomo un -2,37% o su equivalente a 276 pips desde su nivel máximo 1,0873, alcanzado a inicios de la decisión de PM. Los Bulls en sesión americana han defendido nivel de 1,06, sin embargo, en el horario de la sesión del Asia, estos mercados podrían asumir en parte la trayectoria que tuvo la moneda única y el precio podría perder esta marca.   El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 111 pips, mercado en corto plazo con leve desequilibrio (2,63).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable finalizó a la baja durante la jornada de ayer bordeando nuestro nivel de soporte 3. La presión de venta fue frenada por la línea del Kijun Sen y los Bulls no tuvieron la capacidad de cerrar sobre 1,26, dejando con ventaja a los Bears. Para la jornada tenemos datos de Balanza Comercial en UK y si estos datos están mejor a las expectativas, podríamos ver recuperación en los Bulls, los cuales deben posicionarse sobre MAV100 (sobre 1,27) si quieren continuar con su trayectoria al norte. El rompimiento del mínimo de ayer por parte de los vendedores (1,2547) podría ocasionar algún daño a los Bulls. El próximo objetivo de los Bears está puesto en niveles de 1,24, MAV50. Promedio de volatilidad diaria 123 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie finalizó a la baja al igual que la mayoría de las contrapartes del billete verde. Sin embargo, a inicios de jornada del Asia del día 8, los Bulls estuvieron bastantes sólidos, después de los datos de Balanza Comercial en China, los cuales estuvieron mejor a las expectativas. No obstante, luego de la PM del BCE, el AUD acompañó el movimiento del euro, pero a una escala menor. El rango de oscilación de este par estuvo entre R1 y S2.  Durante el cierre de Nueva York, este instrumento se posicionó sobre nivel de 38,2% de Fibonacci, donde deja a los Bulls con ventaja para ir a buscar 0,7540 y luego agendar 0,76, pero con una carga de obstáculos importantes. Si los Bears llevan al precio bajo 0,7450 en cierre, se abre la puerta para buscar 50% de Fibonacci, en 0,7330. Para la jornada tenemos IPC de China y su lectura tendría un efecto en este par. Promedio de volatilidad diaria es de 75 pips y en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
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NZDUSD

El Kiwi en convergencia con al aussie y también los participantes de este mercado estarán expectantes de los datos de China (IPC). El precio a inicios de la sesión de Asia del 8 de dic. estuvo generando presión de compra, llevando al precio a su nivel máximo de 0,7221, bordeando nuestra resistencia 2 donde fue frenada esta presión por el borde inferior del Kumo. Por otro lado, el mínimo fue de 0,7145, testeando nuestro soporte 2 y la presión estuvo frenada por MAV50. Los Bulls tienen una ventaja técnica aún y deben posicionarse sobre 0,7170 para ganar tracción y buscar nuevamente objetivos sobre 0,72. El promedio de volatilidad diaria es de 74 pips, mercado se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Los Bulls ganaron la pulseada durante el día de ayer, gatillado el movimiento por la solidez del dólar, el cual aumento su demanda por la divergencia actual de las economías del G7. Los Bulls alcanzaron un máximo de ¥114,37, nuestro nivel de resistencia 2, y tuvieron bastante solidez ya que la recuperación estuvo desde el mínimo de ¥113,12 muy cerca de nuestro soporte 2, un cambio de sentimiento de más de 100 pips. Los Bears siguen apuntando al   ¥113, donde un rompimiento de este punto (nivel psicológico y cerca la línea del Tenkan Sen de Ichimoku) generaría una mayor fuerza en los Bears teniendo como piso importante ¥111,30 (50% de Fibonacci). Al alza el objetivo de los Bulls está en ¥116,30, pero necesitamos nuevamente posicionamiento de cierres consecutivos sobre ¥114 para que los compradores cumplan con este objetivo.   Promedio de volatilidad diaria, 136 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (3,79).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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ORO

El oro finaliza a la baja con un rango de oscilación de R1 y S1. No obstante en cierre del mercado en Nueva York, el precio se mantuvo en punto de inflexión 1.170 u$/onza, donde deja a los Bulls con gana de seguir luchando.   El primer objetivo de los compradores es superar nivel de 1.194 U$/onza, donde aumentaría la presión para buscar   1.200 y luego 1.210 u$/onza.  Los Bears tienen claro su objetivo, cerrar sólidamente bajo 1.170 u$/onza, para ir en busca de 1.150 u$/onza.  Promedio de volatilidad diaria, 1.859 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (4,14).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El WTI ha cerrado al alza durante el día de ayer, posicionándose nuevamente sobre nivel de 50 u$/barril. El rango de oscilación estuvo entre Resistencia 2 y Soporte 1. Bajo el acuerdo del 30 de nov., los Bulls continúan teniendo ventaja y harán lo posible para mantenerse sobre los 50 u$/barril y seguir buscando objetivos de 60/62 u$/barril. Promedio de volatilidad diaria 165 pips, y con la última corrección este instrumento se ha equilibrado. 

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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