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Euro entre la espada y la pared ante reunión del BCE

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La moneda única se ha consolidado sobre niveles de 1,07 durante esta semana a la espera de la última reunión del BCE. La gran duda que tienen los operadores es que pasará durante esta reunión y si el BCE sorprenderá como lo hizo hace un año en diciembre 2015, cuando recortó su tasa y extendió el objetivo de la finalización de su programa de compra de activo, provocando una caída en el euro de -2,38% o su equivalente a más de 450 pips desde su nivel máximo de 1,0979 a su mínimo de 1,0532. La incertidumbre del mercado es si el BCE extenderá su programa de compras hasta el mes de sept. 2017. Si el BCE aplica tal medida, podríamos ver fuerte presión bajista en el EURUSD. No obstante, esta medida agudizaría el riesgo de Italia. Por otro si el BCE reduce la cantidad de bonos que ellos compran por mes (80 billones de euros) podríamos ver el movimiento contrario con un fortalecimiento de la moneda única. Sin embargo, no hay mucha garantía que ellos hagan un recorto de compras de bonos, pero como el mercado siempre nos entrega sorpresa, si ellos lo hicieran podríamos ver un rompimiento de 1,08.

Jueves 08 de dic.2016

  • 07:45 Decisión de Tasas de interés BCE – EUR
  • 08:30 Conferencia de Prensa M.Draghi (BCE) – EUR
  • 20:30 IPC de China – CHN

Viernes 09 de dic.2016

  • 02:00 Balanza Comercial Alemania – EUR
  • 04:30 Balanza Comercial UK - GBP

EURUSD

El euro estuvo consolidado sobre 1,07 durante la jornada de ayer, y su nivel máximo estuvo bordeando nuestro nivel de Resistencia 2. Durante la presente semana, los Bulls no han tenido la capacidad de cerrar sobre 1,0780, 23,6% de Fib. Los compradores necesitan posicionarse sobre este nivel o 1,08 para aumentar la presión. Por otro lado, los Bears si perforan 1,07, abren la puerta para testear 1,0660, 50% de la súper vela del lunes 5 de dic., donde converge con la línea del Tenkan Sen. No obstante, el día de hoy tenemos Reunión de Política Monetaria, y si el banco central nos da sorpresa, con una extensión del programa de compras de activo, el nivel de 1,05 podría ser un piso y posible nivel de agotamiento por la jornada, mientras que una decisión de recorte del programa, niveles de 1,09/1,0950 sería el posible agotamiento en el techo. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 103 pips, mercado en corto plazo con leve desequilibrio (1,77).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3 (** En base a evento de hoy estos niveles pueden ser perforados)
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable estuvo presionado durante la jornada de ayer, luego que los datos macros fueran decepcionantes. Producción industrial, estuvo muy por debajo de las expectativas de los analistas, dejando la jornada en territorio negativo con un -0,36%, pero estuvo en nuestro nivel de soporte 3 y recuperó terreno en jornada americana posicionándose sobre 1,26. Los Bulls defendieron este nivel y quedan con ventaja nuevamente ya que no perdieron el estatus de tendencia alcista que habían ganado la semana anterior. Un cierre bajo 1,26, nuevamente los deja expuesto a buscar niveles de 1,2530/ 1,25 y luego con camino despejado hacia 1,24. Promedio de volatilidad diaria 121 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie estuvo bastante presionado durante gran parte de la jornada de ayer, gatillado el movimiento por los datos del PIB, los cuales mostraron que la economía de Australia se contrajo durante el tercer trimestre. Pero los Bulls recuperaron fuerza y cerraron sin cambio y posicionado sobre 38,2% de Fib. (0,7450), dejándoles con ventaja técnica. El rango de oscilación de este par estuvo entre nuestro S3 y R1. Los   Bears deben llevar al precio bajo 0,7450 en cierre, para presionar a los Bulls y así agendar el 50% de Fibonacci en 0,7330.  Promedio de volatilidad diaria es de 75 pips y en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

Hoy vimos una divergencia entre el Kiwi y el Aussie. El precio del NZD cerró al alza con un +0,74% oscilando entre nuestro rango de R2 y S1. Si los Bulls tienen la capacidad de perforar y cerrar sobre 0,7180/0,72, se pavimenta el camino para buscar 0,7260/0,73. Si los Bears llevan al precio bajo 0,7140 aumenta la presión con objetivos de buscar 0,71/ 0,7050 (38,2% de Fib). El promedio de volatilidad diaria es de 74 pips, mercado se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Los Bulls perdieron fuerza y cerraron bajo nivel de ¥114. El rango de oscilación estuvo en R1 y S1. Los Bears siguen apuntando al   ¥113, donde un rompimiento de este punto (nivel psicológico y línea del Tenkan Sen de Ichimoku) generaría una mayor fuerza en los Bears teniendo como piso importante ¥111,30 (50% de Fibonacci). Al alza el objetivo de los Bulls está en ¥116,30, pero necesitamos nuevamente posicionamiento de cierres consecutivos sobre ¥114 para que los compradores cumplan con este objetivo.   Promedio de volatilidad diaria, 134 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (3,79).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El oro finaliza alza y con cierre sobre nivel de 1.170 u$/onza, donde deja a los Bulls con gana de seguir luchando.  El Rango de oscilación durante el día de ayer estuvo entre nuestro R2 y S1. El primer objetivo de los Bulls es superar nivel de 1.194 U$/onza, donde aumentaría la presión para buscar   1.200 y luego 1.210 u$/onza.  Los Bears tienen claro su objetivo cerrar sólidamente bajo 1.170 u$/onza, para ir en busca de 1.150 u$/onza.  Promedio de volatilidad diaria, 1.909 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (3,87), lo cual podríamos seguir viendo corrección alcista para que este instrumento busque su equilibrio de corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El WTI ha dejado el nivel de los 50 u$/barril, después que los datos de inventarios estuvieron mixtos. El EIA dio a conocer el reporte semanal de los inventarios de petróleo, y estos estuvieron mejor a las expectativas, pero los destilados y gasolina estuvieron por encima de las proyecciones de los analistas, lo cual mantuvo presionado al precio durante la jornada de ayer. El rango de oscilación estuvo entre nuestro soporte 3 y resistencia 1. Si el precio continúa cerrando bajo 50 USD/barril, los Bears podrían proyectar nivel de 48,60 u$/barril. Sin embargo, bajo el acuerdo del 30 de nov., los Bulls continúan teniendo ventaja y harán lo posible para mantenerse sobre los 50 u$/barril y seguir buscando objetivos de 60/62 u$/barril. Los Bulls aprovecharon esta ocasión de tomar utilidades, gatillando aún más presión de venta. Promedio de volatilidad diaria 163 pips, y con la corrección del día de ayer este instrumento se ha equilibrado.  

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72.87% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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