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¿Qué podría hacer el BCE ahora que Italia votó por un NO?

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Las expectativas y nerviosismo del mercado han aumentado acerca del anuncio durante este jueves por parte del Banco Central de Europa (BCE), en relación a la extensión de su masivo programa de compra de activos de trillones de euro bonos, ante el débil rechazo de la propuesta de reforma constitucional en Italia, la cual se llevó a cabo en referéndum durante el último domingo. Antes de la votación, un sondeo de Reuters citaba que 52 de los 60 economistas esperaban una extensión a su programa de flexibilidad cuantitativa (QE), un programa que iría más allá de marzo del 2017. Un cambio en el sentimiento de estos votantes, ve ahora que la gran mayoría del sondeo estima que el programa se extendería seis meses más hasta septiembre del 2017, con 80 billones de euros mensuales (85 billones de dólares). Un cuarto de estos votantes, ve que el BCE podría hacer un recorte en 10 a 20 billones de euros por mes.

Martes 06 de dic.2016

  • 10:00 PMI Ivey – CAD
  • 17:00 Declaraciones del Gobernador del RBNZ – NZD
  • 30 PIB – Australia – AUD

Miércoles 07 de dic.2016

  • 04:30 Producción Manufacturera – GBP
  • 10:00 Jolts – USD
  • 10:00 Decisión de Tasas de Interés BOC – CAD
  • 10:30 Inventarios de Petróleo
  • 18:50 PIB – Japón – JPY
  • 21:38 Balanza Comercial en China – CHN

Jueves 08 de dic.2016

  • 07:45 Decisión de Tasas de interés BCE – EUR
  • 08:30 Conferencia de Prensa M.Draghi (BCE) – EUR
  • 20:30 IPC de China – CHN

Viernes 09 de dic.2016

  • 02:00 Balanza Comercial Alemania – EUR
  • 04:30 Balanza Comercial UK - GBP

 

EURUSD 

Sin dudas el euro rompió todos los esquemas de movimiento durante el día de ayer. El precio tuvo una recuperación de más de +2,77% desde su mínimo de 1,0504 marcado a inicios de jornada después de conocerse los resultados en Italia, a una recuperación de un máximo de 1,0796. El movimiento fue 2,83 veces su promedio de volatilidad diaria. El último movimiento de similares características fue visto el 3 de junio del presente año. Bajo este cambio de escenario y con cierres sobre 1,07, los Bulls podrían seguir con su racha alcista, pero debemos ver un posicionamiento y cierre sobre 1,0780/ 1,08. Por otro lado, un rompimiento de 1,0660 por parte de los Bears, podría generar más presión vendedora y volver agendar niveles de 1,0550. Este instrumento podría estar muy volátil debido al próximo evento macro del jueves y a las repercusiones del referéndum en Italia. La decisión de política monetaria del BCE será anunciada este 8 de diciembre.  El mercado estará muy expectante a las señales respecto al QE, y en la medida que se amplié el rango de continuar con la compra de activos (bonos), el euro podría tener presión bajista.  El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 103 pips y con la corrección alcista de ayer, el precio se ha equilibrado en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable nuevamente cerró al alza y continúa con su racha. La presión de compra fue frenada en nuestro nivel de resistencia 2, donde converge MAV100 y nuestro nivel de sentimiento. Un rompimiento y cierre sobre el máximo de ayer de 1,2744, deja expuesto al precio a buscar 1,2880. Por otro lado, los Bears deben perforar 1,2630 para aumentar la presión y buscar 1,2520 / 1,25. Promedio de volatilidad diaria 119 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El AUD ha finalizado al alza, y los Bulls tuvieron la capacidad de cerrar sobre 38.2% de Fibonacci, en 0,7450, lo cuales los deja expuesto a buscar niveles de 0,7540 /0,7580. Por otro lado, la ecuación es sencilla, si los Bears llevan nuevamente al precio bajo 0,7450 en cierre, volverán a presionar a los Bulls y agendar 50% de Fibonacci en 0,7330.  Promedio de volatilidad diaria es de 74 pips y en corto plazo se encuentra en equilibrio. Para lo jornada tenemos noticias macros importante (Política Monetaria RBA), los rangos de oscilación podrían superar a los niveles de R3 o S3.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El Kiwi finalizó al alza durante el día de ayer, con un +0,75% y el rango de oscilación estuvo entre R3 y S1. Los Bulls se han posicionado sobre MAV200, pero fallaron en cerrar sobre MAV50, 0,7140, donde le daría una mayor ventaja para buscar niveles de 0,7180 /0,72. Si los Bears llevan al precio bajo 0,71, aumenta la presión con objetivos de buscar 0,7050. El promedio de volatilidad diaria es de 72 pips, mercado se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Los Bulls continuaron con su movimiento alcista en este instrumento a pesar de la sólida corrección del dólar índex, el cual cayo -1,27%. El optimismo luego del referéndum en Italia por un efecto dominó, le dio impulso a este instrumento. Sin embargo, a pesar que los compradores estuvieron gran parte de la jornada sobre ¥114, los Bulls no tuvieron la capacidad de cerrar sobre este nivel, quitándoles alguna fuerza para continuar con su próximo objetivo de los ¥116,30.    Por otro lado, un rompimiento de los ¥113, podría generar algo de fuerza en los Bears y tendrían como piso importante ¥111,30 (50% de Fibonacci). Promedio de volatilidad diaria, 137 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (4,25).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El oro finalizó en jornada negativa y los Bears testearon un nuevo mínimo de 1.157 U$/onza. Sin embargo, los Bulls tuvieron la capacidad de defender nivel de 1.170 u$/onza en horario de cierre de Nueva York. No obstante, los Bulls continúan perdiendo fuerza y bajo este escenario técnico los Bears podrían testear niveles de 1.150 u$/onza. Por otro lado, un rompimiento de 1.194 U$/onza, aumenta la presión para buscar niveles de 1.200 y luego 1.210 u$/onza.   Promedio de volatilidad diaria, 1.950 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (4).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El WTI continúa con su movimiento alcista acompañado por el fundamental del acuerdo. El rango del petróleo debería estar consolidado entre niveles de 50 y 60/62 u$/barril. Este instrumento comenzará a depender de la oferta/demanda y en caso de una corrección fuerte o solidez de los Bears, es que hay problemas respecto al acuerdo. El cierre sobre 52,37 u$/barril, expone al precio a buscar objetivo de 60 / 62 U$/barril. Por otro lado, un rompimiento de los 50 u$/barril, pavimentan los Bears para buscar el handle de los 49 u$/barril.  Promedio de volatilidad diaria 160 pips, mercado con leve desequilibrio (2,05).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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