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Ultimo día de noviembre, reunión de la OPEC y control de los Bulls en el USD

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Damos inicios al último mes del año, y el día de ayer 30 de noviembre ha sido marcado por algunos eventos importante que mantenía con cierto nerviosismo al mercado. La reunión de la OPEC podría haber sido el principal enfoque, pero el último día de noviembre, fue marcado nuevamente por la solidez del billete verde, lo cual cambio la historia. El USD estuvo al alza contra la mayoría de  sus contra-partes. Los drivers de esta alza fueron los sorprendentes datos de USA acompañando por el aumento en el rendimiento de los bonos. El positivo reporte del Libro Beige, también apoyó el movimiento alcista del billete verde, pero la presión que puso el USD estuvo al cierre del mercado de Europa. Con el movimiento del día de ayer, no cabe la menor duda que los Bulls del dólar tienen totalmente el control, señalando que los datos del día viernes correspondiente al NFPs podrían venir mejor a las expectativas del mercado. La lectura del ADP (creación de empleo del sector privado) fue de 216K muy por encima de su última lectura de octubre de 147K.  Después de varias semanas de una dura negociación, los miembros del cartel de la OPEC anunciaron el acuerdo en Viena para recortar la producción diaria en 1.2 millones de barriles, fortaleciendo a los Bulls del petróleo con un +10,11% diario, y con este escenario, el precio podría continuar su camino al norte.

Jueves 01 de dic.2016

  • 03:55 PMI Manufacturero Alemania – EUR
  • 04:30 PMI Manufacturero UK- GBP
  • 10:00 ISM Manufacturero USA – USD
  • 19:30 Ventas Minoristas (AUD)

Viernes 02 de dic.2016

  • 04:30 PMI Construcción – UK – GBP
  • 08:30 NFP (nov) – USA – USD
  • 08:30 Tasa de Desempleo – USA- USD
  • 08:30 Datos Laborales Canadá - CAD 

EURUSD

El euro vs dólar, finalizó a la baja durante el último día de noviembre, y su cierre mensual fue de -3,46% y su mínimo de 1,0517, siendo el menor nivel desde marzo del 2015. La incertidumbre política y la fuerza del billete verde, han sido unos de los principales factores del debilitamiento de la moneda única.  Los Bulls tienen un daño fundamental y técnicos y necesitan posicionarse sobre nivel de 1,06 para ganar tracción y agendar objetivo de 23.6% de Fib., en 1,0780, para luego con cierre consecutivo sobre este nivel apuntar a 1,0920 / 1,0940 (38,2% de Fibonacci). Por otro lado, si los Bears llevan nuevamente al precio bajo 1,0550 en cierre, los vendedores van querer testear niveles 1,05 y luego sólido soporte de 1,0460. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 94 pips y   continúa en período de desequilibrio (3,40), pero podríamos ver un desequilibrio de (5,00) donde inicialmente se agotaría la fuerza vendedora, y este nivel bordearía  1.0460.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable finalizó el día de ayer en territorio positivo a pesar de la fuerza del billete verde, y con un alza mensual de 2,19%, movimiento no visto desde los últimos 6 meses. Nuevamente los Bulls han defendido muy bien zona de soporte en 1,24/ 1,2385, donde se frenó nuevamente por séptimo día consecutivo la presión de venta. Al alza, los Bulls nuevamente testearon el día de ayer nivel de 1,2525, nuestro nivel de Resistencia 1, donde un rompimiento y cierre sobre este punto, los deja con un  camino despejado para buscar objetivo de 1,2630 borde superior del Kumo y muy cerca banda superior de Bollinger. Por otro lado, si los Bears perforar y cierran bajo 1,2385, podríamos ver una mayor presión de venta para buscar objetivos iniciales 1,2320 / 1,23 y luego bajo este último nivel 1,2220.   Promedio de volatilidad diaria 117 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

Lo Bears le provocaron bastante presión a los Bulls durante el día de ayer, cayendo en forma diaria -1,40% muy por debajo de su promedio diario de volatilidad, y con un cierre mensual de -2,97%, su nivel más bajo desde junio 2016.  Bajo escenario actual el precio podría ir a testear nivel de 50% de Fibonacci en 0,7330, ya que, durante la caída de ayer, el precio  recorrió más del 50% del nivel de soporte y actual resistencia (0,7450). En este nivel de 0,7330, podríamos ver un cierto nivel de agotamiento por el desequilibrio en la cual se encuentra este instrumento. Ahora los Bulls deberán luchar para posicionarse sobre 0,7450 (38,2% de Fib) para comenzar tener más momentum. Promedio de volatilidad diario es de 74 pips y en corto plazo se mantienen en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El Kiwi también tuvo presión bajista y cayó en forma diaria en su último día de operaciones un -0,74%, y su cierre mensual fue de -0,99%. Los Bears también en este instrumento podrían llevar al precio hacia niveles de 38,2% de Fibonacci en 0,7050, donde posiblemente veríamos un  pullback alcista. El comportamiento inicial de los Bulls en su último día de noviembre estuvo basta te sólido a inicios de la jornada, llevando al precio muy cerca de nuestro nivel de resistencia 2, pero la presión de compra fue frenada por el borde inferior del Kumo en 0,7170. Actualmente, los compradores necesitan perforar este nivel con fuerza si quieren tener más participación y agendar 0,7260, donde van a tener que sortear obstáculo importante. La ventaja esta puesta en los Bears, y un rompimiento y cierre bajo 38,2% de Fib. en 0,7050, aumentaría la presión de los vendedores con objetivos de 0.6980. El promedio volatilidad diaria es de 72 pips, mercado se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Sin dudas este instrumento de las divisas, marcó la jornada del último día de noviembre, superando nuestro nivel de resistencia 3 y dejando al precio sobre niveles de ¥114. El cierre diario fue de +1,69% y su cierre mensual de +9,11%, alcanzando su mejor nivel alcista  desde febrero 2016. El cierre sobre 61,8% deja la puerta abierta para que los Bulls puedan agendar ¥116,30. Por otro lado los Beras continúan dañados y las señales técnicas apuntan que el precio continuará su camino al norte. Los Bears deberán llevar al precio bajo el nivel de ¥111.30, donde fue frenada la última presión de venta. El driver del alza, es la solidez del billete verde acompañada por el rendimiento de los bonos a 10 años en USA. Promedio de volatilidad diaria, 135 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (4,78).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El oro finalizó nuevamente la jornada de ayer en territorio negativo, pero los Bulls a pesar del daño técnico, han defendido nuevamente piso de 1.170 u$/onza. El cierre diario fue de -1,32% y mensual de -8,07%, alcanzando su menor nivel desde marzo 2016.  Ayer, nuevamente la presión de compra fue frenada por la línea del Tenkan Sen en su máximo de 1.194 u$/onza. Durante la semana anterior, los Bears testearon sólido soporte en 1.170 U$/onza, donde un cierre bajo este nivel, se abre la puerta para buscar 1.150 u$/onza. Por otro lado, los Bulls necesitan posicionarse en cierre consecutivo sobre 1,210 U$/onza (38,2% de Fib. diario) si quieren tener una mayor participación.    Promedio de volatilidad diaria, 1.980 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (4,08).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El acuerdo dado a conocer durante el día de ayer, de una reducción de 1.200 millones de barriles diarios, llevo al precio a un alza de +10,11% en un solo día con un cierre mensual de +4,59%. La fuerza de los Bulls bajo la noticia, superó por lejos los promedios de volatilidad diaria. Con el cierre del último día de operaciones, los Bulls volverán a buscar el nivel de balance de los 50 u$/barril, para luego apuntar a su nivel máximo de 52,20 u$/barril, precio alcanzado después que se dio a conocer el posible acuerdo a fines del mes de septiembre 2016. Cierre sobre 52,20 U$/barril se abre la puerta para próximo objetivo de 60 u$/Barril. Los Bears con este año fundamental y técnico, deben llevar al precio bajo 46,50 u$/Barril si quieren más juego en este mercado. Promedio de volatilidad diaria 157 pips, mercado en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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