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Índices accionarios marcan nuevos récord, reflación apoya activos riesgosos

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Las acciones estadounidenses subieron a máximos históricos ya que las ventas minoristas y datos semanales de solicitudes por desempleo indican una recuperación acelerada de la mayor economía del mundo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia cayeron as u nivel más bajo desde febrero. El S&P 500 avanzó a un máximo histórico, liderado por los sectores de la atención médica y la tecnología. Las acciones financieras cayeron debido al deslizamiento de los rendimientos, incluso después de que Citigroup Inc. y Bank of America Corp. registraron ingresos comerciales mejores de lo previsto. El promedio industrial Dow Jones y los índices Nasdaq 100 también alcanzaron máximos históricos. El consumidor está listo para salir a gastar, después de casi un año de bloqueos de Covid-19. Hay mucha demanda y apetito en la economía El rublo se deslizó cuando el gobierno de Biden impuso nuevas sanciones sobre la deuda de Rusia y a individuos y entidades en represalia por supuesta mala conducta relacionada con el hackeo de SolarWinds en las elecciones estadounidenses. Los operadores sugirieron que las preocupaciones internacionales podrían haber ayudado a alimentar el rally en el Tesoro, con muchos inversores atrapados en posiciones para obtener mayores rendimientos. Esta sigue siendo una de las dinámicas más confusas en los mercados al menos en este momento. Creo que parte de esto es que lo que usted vio en 10 años de una manera muy rápida y durante un período de tiempo muy corto, por lo que esto podría ser una pausa antes de que comience a moverse nuevamente al alza. Las expectativas de una fuerte recuperación económica, combinada con el optimismo sobre los estímulos monetarios y fiscales, han empujado a la renta variable a niveles récord esta semana a medida que continúan los informes de las compañías. Los inversores están vigilando de cerca la evolución de la implantación de la vacuna, al tiempo que están atentos a la amenaza del aumento de la inflación. Probablemente estamos entrando en la última etapa de los precios de la aceleración del crecimiento, y vemos señales alentadoras que sugieren que el entorno 'reflacionario' puede continuar y apoyar activos riesgosos en el corto plazo. Entre los activos seguimos prefiriendo el capital sobre el crédito, y favoreciendo una postura procíclica dentro del capital. En otros lugares, Bitcoin ganó y Coinbase Global Inc. subió tras la noticia de que tres fondos de Cathie Wood's Ark Investment Management compraron acciones. El petróleo fluctuó después de la subida del miércoles. En Asia, las operaciones de liquidez del banco central chino señalaron que está tratando de contener el creciente apalancamiento, lo que provocó caídas en la renta variable del país y en las acciones de Hong Kong.
Algunos eventos clave para ver esta semana:


• El crecimiento económico de China, la producción industrial y las cifras de ventas minoristas para este viernes.
Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados financieros:


Acciones
• El índice S&P 500 subió 1% a un máximo histórico a las 12:39 p.m. Hora de Nueva York
• El índice NASDAQ Composite subió un 1,2%, más que cualquier ganancia de cierre desde el 5 de abril
• El promedio industrial Dow Jones subía un 0,8% hasta un máximo histórico
• El Índice Mundial MSCI subió 0.8% a un máximo histórico


Divisas
• El índice Dolar Spot cayó 0.1%, desliándose por cuarto día consecutivo, la racha perdedora más larga desde el 6 de abril
• El euro se cambiaba a 1,20 dólares
• La libra esterlina subió un leve 0,2%, por cuarto día consecutivo, la racha ganadora más larga desde el 24 de febrero
• El yen japonés subió un 0,2%, en alza por cuarto día consecutivo, la racha ganadora más larga desde el 22 de febrero


Bonos
• El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó 9,3 puntos básicos, más que cualquier pérdida de cierre desde el 26 de febrero
• El rendimiento alemán a 10 años bajó 3,2 puntos básicos, más que cualquier pérdida de cierre desde el 1 de abril
• El rendimiento británico a 10 años bajó 6,7 puntos básicos, más que cualquier pérdida de cierre desde el 2 de marzo


Productos básicos
• El crudo West Texas Intermediate subió 0.40%, subiendo por cuarto día consecutivo, la racha ganadora más larga desde el 25 de febrero
• Los futuros del oro subieron un 1,9%, su mejor nivel desde el 8 de marzo

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento en condiciones normales de mercados, y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos macros. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2.

 

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