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La Fed señala aumento gradual de la tasa y preocupación por déficit fiscal

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“Mucha gente inescrupulosa, hace ver a los mercados de divisas, como un casino, realmente una fantasía. En un casino usted necesita de la suerte, en los mercados usted necesita del conocimiento, y de la disciplina”

La Reserva Federal el miércoles aumento la principal tasa de interés en Estados Unidos, y señaló que están proyectados aumentos graduales para el presente año. El Banco Central de USA (Fed), está confiado en el crecimiento económico y admite reconocer el reciente aumento inflacionario. El aumento de 25 puntos base, dejo la tasa en el rango de 1,75% a 2%. El movimiento no generó tanta volatilidad, ya que el mercado había internalizado durante los últimos días el alza. Los miembros de la Fed están divididos acerca de la cantidad de veces que la Fed aumentaría la tasa este año. Ocho miembros están a favor de 4 alzas mientras que 7 de los miembros pronostican solo 3 alzas para el presente año. El presidente de la Fed señaló que aumentos de tasas de manera agresiva haría que aumente las probabilidades de una recesión. La Fed prefirió el barómetro inflacionario del índice PCE, para una proyección del 2% a largo plazo, y las proyecciones de la Reserva Federal es que, a fines de este año, la inflación llegaría al 2,1%. La Fed también ha pronosticado que aumentará tres veces la tasa en el 2019, y una vez en el 2020, llegando a una tasa total de 3,4% para luego eventualmente la tasa se deslizaría alrededor del 3% o menos.

HABLANDO TECNICAMENTE

EURUSD:  El euro finalizó al alza con un +0,39%. En su máximo de 1,1800, el precio estuvo camino a nuestra Resistencia 2 asignada en 1,1813. Hay que tener en cuanta que los niveles psicológicos tienden a frenar presiones de compra o venta. Para la jornada de hoy, el principal actor será el Euro, ya que teneos decisión de política monetaria por parte del Banco Central de Europa. El mercado no espera cambios respecto a su tasa, pero si podríamos tener novedades en relación a las compras de activos, inicio de la reducción, y esto generaría volatilidad y fuerza para el euro dependiendo de la cantidad que se llegue a quitar del QE. Técnicamente, si los Bulls tienen la capacidad de posicionarse en cierre sobre 1,18 (50% de Fibonacci), se pavimenta el camino para ir a buscar 1,20 (38,2% de Fibonacci). Por otro lado, si el precio cae bajo 1,1670 en cierre, se abre la puerta para ir a buscar 1,15. Rango probable de oscilación para hoy entre R3 y S3 de nuestros niveles diarios. Mercado en equilibrio con señales de corto plazo de continuar los Bulls con su racha alcista, pero dependemos del fundamental de hoy.

GBPUSD: La libra cierra levemente al alza (+0,04%), pero estuvo gran parte de la jornada en territorio negativo. En su mínimo de 1,3307 el precio estuvo camino a nuestro soporte 2.  Los Bears en corto plazo mantienen el control de este mercado y un rompimiento y cierre bajo 1,3350, los dejaría con un camino despejado para ir a buscar 1,32. Si los Bulls quieren ganar momentum, deberán posicionarse en cierre sobre 1,35.  Mercado en equilibrio con señales de consolidación de los máximos de la semana anterior.

AUDUSD: El aussie finalizo levemente al alza, con un +0,10%, sin embargo, al igual que varias de las divisas del G10, estuvo gran parte del día en negativos. En su minio de 0,7528, el precio testeó nuestro soporte 2 asignado en 0,7526, para luego post Reunión de la Fed, hacer hecho Pull Up de más de 60 pips. El precio se encuentra en zona hostil (dentro del kumo diario del instrumento Ichimoku), con cierta ventaja hacia los Bears. Si los Bulls tienen la capacidad de perforar 0,7611, se abre de inmediato la puerta para ir a buscar 0,7650. Un rompimiento de 0,7550, el precio queda expuesto a buscar 0,75. Mercado en equilibrio, con señales técnicas mixtas en corto plazo.

NZDUSD: El Kiwi (NZD) cerró al alza durante el miércoles, con un +0,39%. Esta fue una de las divisas del G10 que tuvo mayor volatilidad, ya que inicialmente estuvo gran parte de la jornada en territorio positivo, gatillado el movimiento por las últimas declaraciones del Gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda. En su máximo de 0,7052, el precio toco nuestra Resistencia 2 asignada en 0,7049 e hizo Pull Back (corrección, retroceso) de más de 70 pips, tocando nuestro soporte 1 asignado en 0,6978. Los Bears mantienen una leve ventaja y debemos ver al precio sobre 0,7050 para que los Bulls comiencen a tener mayor participación. Mercado en equilibrio con señales de corto plazo de continuar su camino al Norte.

USDJPY: El precio cerro a la baja con un -0,29%. En su mínimo de 110,10 JPY, el precio toco nuestro soporte 1 asignado justamente en 110,10 JPY. El movimiento fue gatillado post reunión de la Fed. Los Bulls continúan teniendo ventaja y si defienden niveles de 109,87 JPY en cierre, quedaran expuesto a buscar 111,30 JPY.  Si los Bears llevan al precio bajo 108,80 JPY, se pavimenta el camino para ir a testear 108,30 y luego 108,00 JPY. Mercado en equilibrio con señales mixtas, hasta tener nuevas definiciones fundamentales.

ORO: Metal amarillo se mantiene en territorio positivo y cierra con un +0,39%. En su máximo de 1.301 u$/onza, el precio se deslizó levemente sobre nuestra Resistencia 1, pero el máximo es un nivel muy sólido ya que tenemos la línea del Tenkan Sen Mensual (línea más rápida de Ichimoku). Si el precio cierra sobre 1.301 u$/onza, veríamos una mayor participación de los compradores para ir a buscar 1.316, 1.335 y luego 1.350 u$/onza. El precio en cierre bajo 1.300 u$/onza, se mantiene latente la búsqueda de 1.285 u$/onza. Mercado en equilibrio con señales de corto plazo mixtas.

WTI: Precio del petróleo se mantuvo sólido durante el día de ayer, cerrando con un +1,18%, ya que tuvimos una caída en la lectura de los inventarios muy por debajo de las expectativas de los analistas y a final de hora en sesión americana post reunión de la Fed, el dólar se deslizó por el sentimiento de preocupación del déficit fiscal de la economía de USA. El precio en cierre se posicionó dentro del Kumo (zona hostil) y debe cerrar sobre 68,00 si los Bulls quieren tener una mayor participación. Una caída de 65,81 u$/barril, deja a los Bears a cargo de este mercado y con un camino despejado para ir a buscar 62,40 u$/barril. Mercado en desequilibrio, con señales técnica de continuar con su racha en el corto plazo. 

BITCOIN (BTCUSD): Precio cierra sólidamente a la baja. Con el inicio de semana con GAP, ha dejado a los Bulls bastante dañado. El cierre bajo 6.818 U$ (76,4% de Fibonacci), ha dejado al precio con expectativa de ir a buscar 5.873 u$. Si los Bulls quieren luchar, deberán posicionarse sobre 9.196 USD (61,8% de Fibonacci).  Mercado en desequilibrio y veríamos una consolidación en niveles de 6.000 u$.

Principales eventos macros para la semana del 11 al 15 de junio.

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos macros. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2. 

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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