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金融市场 实际上是一个机制,它允许交易个体和交易机构之间以低交易成本来购买和售出(相互交易)金融证券(如股票和债券等),大宗商品(如贵金属或农产品等),以及其他有价值的可替代物品,所成交的价格直接反映金融市场中的供求关系。
金融市场可以被划分为以下几个不同的组别:
您已经对金融市场有了一些基本的了解, 那么现在,让我们更进一步的探讨其组建的相关机构以及企业。
中央银行在大多数国家都对货币供应和利率具有最终的掌控权。央行将会利用它们的外汇储备或者通过操作货币市场,并且调控利率来宏观掌控市场波动的可自由兑换货币。
商业银行乃是做市商,双向即期外汇市场的价格制定者,其报价是不断改变的,使得他们能够平衡货币的供求。在货币市场中,银行间汇率被称为批发价格,商业间的汇率则是零售价。
经纪商乃中间机构,通过电子或电信网络向其他市场参与者传达银行所提供的市场价格。这些汇率不只是一个指标,而是汇商希望成交的价格。通常会有成交量的限制。
一直以来,企业在外汇市场进行交易是为了对冲(覆盖)进出口汇率波动风险,以便将企业经营风险降至最低。现如今企业越来越多地采用更积极的外汇交易政策,积极参与交易货币头寸。大型跨国公司甚至有自己的内部交易室及信贷控制部门,但大多数公司仍然通过经纪商来进行货币交易。
现如今许多较小的投资者倾向购买共同基金股份。有些资金会超过资产十亿美元,并通过一个或多个基金经理来管理。根据流动性,交易策略和基金的总体政策,基金经理会将部分资金投资到外汇市场中。如今的金融市场,有些基金的交易量或许会超过一些中央银行。
这些政府机构都不是很活跃的市场参与者,但在某些情况下,他们可以注入大量资金到外汇市场,发展中国家通过政府垄断的渠道来开展国家的进出口业务。
个人投资者的交易规模和交易数量已迅速增加。如今的金融市场,越来越多的个人投资者通过如ICM Capital 英国艾森这样的汇商,以保证金形式参与到外汇市场中。这类投资者现在变得越来越重要,并具有着在不流动的市场条件下对汇率变动的短期影响。
接下来让我们谈谈什么是金融市场中的实际交易。
市面上主要有两种不同的交易方法;
第一种是 交易所为基础的交易
它是在通过一个集中的,而且具有高度管制的交易所来进行交易。
第二种是 在柜台交易(OTC)。
在交易所以外的交易,此类交易通常是银行间通过一个经销商提供的安全网络来进行交易的。
例如:银行间货币市场,衍生产品和债券市场
市面上有几种不同风格的交易策略,通常不会将单一交易者分类为以下两个策略中的一个;
风险对冲 - 此类投资者主要动机不是追求利润,而是为了减少金融产品价格变动所带来的风险。
投机者 - 此类投资者追求高额利润,承担一定风险从而试图通过预测价格走势来获取即时的高额收益。
切忌承担$2的风险来获利$1