邮件 邮件 呼叫 呼叫 QQ洽谈

分析

技術分析

“分析金融產品的歷史價格資料和其他市場活動生成的統計資料,來推測未來價格走向的趨勢。”

多年來,活躍在股票市場和外匯市場的交易員發現,一個預測未來走勢很成功的方法是分析歷史資料。這種方法通常被稱為技術分析,實際上可以追溯到19世紀。20世紀後的電腦模型和先進製圖技術的使用讓技術分析的重要性更加凸現出來。

貨幣價格不會總在一個較小的範圍內變化,而是有向著強大的趨勢發展的傾向。超過80%的交易在本質上是投機行為,導致市場經常過量並自行調整。經過技術訓練的交易員可以很輕易地識別新趨勢和突圍時機,提供給他們進入和退出頭寸的更多機會。 

圖表技術分析

對圖表成型的研究是一個經典的技術分析。圖表是價格變動的歷史記錄,它提供貨幣趨勢分析所需的重要資訊。沒有固定的方式來解讀圖表,但能夠識別最基本的圖表,可以説明預測未來的價格走勢。圖表的識別是一種親身實踐和熟能生巧的磨練,需要對價格圖表進行認真的觀測。下面是幾種圖表模式的介紹,其他的圖表的模式還有很多,需要交易者自己更多地學習。

在柱狀圖中,價格變動是由一根柱子來反應的。柱子的長度是由交易期間的價格高低決定的。柱狀圖中水準的短橫線表示交易期間的開市和收市價。

蠟燭圖視覺性強,市場價格走勢繪圖清晰,使市場價格圖樣分類更容易。蠟燭的主體代表這段期間開場和收場價格的差別。當開場價高於收場價,蠟燭是實體的。當收場價高於開場價,蠟燭是空心的。

頂端、底部和趨勢線是非常有用的,是識別重要歷史價格水準的方式。趨勢線,是連接一系列最高值或最低值的趨勢所畫出的線。他們可被用來追蹤趨勢。

支撐位和阻力位是技術分析的最基本和最重要的組成部分之一,標示頂部和底部。支撐位是疲軟市場停止下降,並橫向盤整或開始推進上升的價格水準。阻力位是上漲市場已經停止前進,並將橫向盤整或開始下降的價格水準。請注意:支撐位和阻力位是導致基本市場趨勢臨時變化的心理價位。

市場不是直上直下移動。在任何時候的任何市場都是存在牛市(看漲),熊市(看跌)或保持中性的(橫向)。在這些趨勢中,存在小的逆向趨勢。從一般意義上講,市場以海浪狀波動,交易員必須抓住波動中正確的時間點。顯示支援和阻力邊界的趨勢線可被用為買賣區間。

應用技術分析

圖表可以分為日內(5分鐘圖、15分鐘圖)、小時圖、天圖、周圖或月圖。對圖表的研究取決於您計畫持有頭寸的期限。如果您是短期交易,您可能想要查看5分鐘或15分鐘的圖表。如果您打算中期持有一個頭寸,您可能會看1小時,4小時或每日圖表。每週和每月圖表壓縮價格波動,利於更長期的趨勢分析。

在電腦系統的説明下,交易商現在可以利用計算的平均值、向上向下趨勢的相對強度、超買和超賣的狀況,以及其他許多已被證明在預測價格行為上有用的數學模型來預測未來市場走勢。以下部分將解釋一些基本計算方法和在不同場景中的研究應用。

RSI是用來測試市場當前趨勢的強弱。這是一個在指定的一段時間內衡量一個給定的金融產品向上和向下運動比例的指標。您所設定的時段參數會對RSI有較大的影響,使用的區間越短,RSI的反應越敏感。相反的,設定的區間越長,RSI反應越慢,越不敏感。RSI只是根據價格變化來確定價格走勢。RSI是以0%到100%的百分值顯示的。0%-30%之間的值代表超賣的狀況,而70%-100%之間的值代表超買的狀況。對超買或超賣的分析是RSI的主要功能。這個評估是基於較高收場顯示強勁市場而較低收場顯示疲軟市場的假設。

 

隨機指標是判斷價格走勢的一個很受歡迎的振盪指標。它測量的是收場價格與相應價格範圍的比值,並以百分比來顯示。這種方法叫做% K,而另一種測量方法% D,是% K的移動平均值。是採用三個移動平均值對% K的測量。這些標值的範圍在0到100之間。隨機的概念是基於這樣的一種理論:隨著價格走高,當日結束的價格將趨向於當日範圍的最高點。在下跌趨勢,反之亦然。超過70的值顯示超買狀況,而低於30的值顯示超賣狀態。在圖表上端(下端),%K下穿(上行)與%D產生交叉,則是賣出(買入)信號。

由於貨幣是以貨幣對的形式進行交易的,因此投資(買)一個增長更快和經濟條件更好的國家的貨幣是很明智的。貨幣價格反映貨幣的供需平衡。影響供給和需求的兩個主要因素是利率和經濟的整體實力。經濟指標如GDP、國外投資和對外貿易差額反映經濟的總體健康狀況,這些都是貨幣供需潛在變化的原由。另外,市場中定期會有大量的資料公佈。其中,利率和國際貿易相關的資料通常是被外匯交易者視為最重要的。

外匯以及差價合約等杠杆類金融產品具有高風險,請勿在完全瞭解產品屬性及所帶來的風險前開始交易。 外匯以及差價合約等杠杆類金融產品具有高風險,請勿在完全瞭解產品屬性及所帶來的風險前開始交易。您的盈利或虧損將根據基礎產品在市場中的漲幅有所不同。