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教育資訊

教育中心

ICM Capital英國艾森理解,為我們的客戶提供廣泛的線上交易資源和最新市場資訊是相當重要的。無論您是新手或是專業的交易員,我們教育中心裡的資訊將會為您提供幫助。

金融市場簡介

我們的教育中心的設計宗旨是方便您更好瞭解市場運作模式及參與者。同時與您探討與交易相關的技術面和基本面分析,及保持一個嚴謹的交易理念的重要性。

金融市場 實際上是一個機制,它允許交易個體和交易機構之間以低交易成本來購買和售出(相互交易)金融證券(如股票和債券等),大宗商品(如貴金屬或農產品等),以及其他有價值的可替代物品。所成交的價格直接反映金融市場中的供求關係。

金融市場可以被劃分為以下幾個不同的組別:

  • 資本市場有以下部分組成:
    • 股票市場,它是通過發行股份或普通股提供融資,並成為市場上可流通的交易產品。
    • 債券市場,它通過發行債券提供融資,並成為市場上可流通的交易產品。
  • 大宗商品市場,它為大宗商品的交易提供便利。
  • 貨幣市場,提供短期債務融資和投資。
  • 金融衍生產品市場,這對於金融風險的控制提供了更多的幫助。
  • 期貨市場,它是為遠期合約交易產品在日後交易的場所;請同時參閱遠期市場。
  • 保險市場,它有利於各種風險的

您已經對金融市場有了一些基本的瞭解, 那麼現在,讓我們更進一步的探討其組建的相關機構以及企業。

中央銀行

中央銀行在大多數國家都對貨幣供應和利率具有最終的掌控權。央行將會利用它們的外匯儲備或者通過操作貨幣市場,並且調控利率來宏觀掌控市場波動的可自由兌換貨幣。

商業銀行

商業銀行乃是做市商,雙向即期外匯市場的價格制定者,其報價是不斷改變的,使得他們能夠平衡貨幣的供求。在貨幣市場中,銀行間匯率被稱為批發價格,商業間的匯率則是零售價。

經紀商

經紀商乃中間機構,通過電子或電信網路向其他市場參與者傳達銀行所提供的市場價格。這些匯率不只是一個指標,而是匯商希望成交的價格。通常會有成交量的限制。

公司企業

很多公司企業習慣參與到外匯貨幣交易市場來做對沖(覆蓋)的它們的外匯敞口,以減低風險。現如今企業越來越多地採用更積極的外匯交易政策,積極參與交易貨幣頭寸。大型跨國公司甚至有自己的內部交易室及信貸控制部門,但大多數公司仍然通過經紀商來進行貨幣交易。

互惠基金

現如今許多較小的投資者傾向購買共同基金股份。有些資金會超過資產十億美元,並通過一個或多個基金經理來管理。根據流動性,交易策略和基金的總體政策,基金經理會將部分資金投資到外匯市場中。如今的金融市場,有些基金的交易量或許會超過一些中央銀行。

政府機構

這些政府機構都不是很活躍的市場參與者,但在某些情況下,他們可以注入大量資金到外匯市場,發展中國家通過政府壟斷的管道來開展國家的進出口業務。

個人投資者

個人投資者的交易規模和交易數量已迅速增加。如今的金融市場,越來越多的個人投資者通過如ICM Capital 這樣的匯商,以保證金形式參與到外匯市場中。這類投資者現在變得越來越重要,並具有著在不流動的市場條件下對匯率變動的短期影響。

接下來讓我們談談什麼是金融市場中的實際交易。

市面上主要有兩種不同的交易方法;

第一種是 交易所為基礎的交易

它是在通過一個集中的,而且具有高度管制的交易所來進行交易。

例如:

  • 紐約證券交易所
  • 紐約商品交易所 - 商品交易所
  • 芝加哥商品交易所
  • 芝加哥期貨交易所
  • 倫敦證券交易所
  • 倫敦金屬交易所
  • 國際石油交易所

第二種是 在櫃檯交易(OTC

在交易所以外的交易,此類交易通常是銀行間通過一個經銷商提供的安全網路來進行交易的。

例如:銀行間貨幣市場,衍生產品和債券市場

您是哪一個類型的交易者?

市面上有幾種不同風格的交易策略,通常不會將單一交易者分類為以下兩中策略中的一個;

風險對沖 - 此類投資者主要動機不是追求利潤,而是為了減少金融產品價格變動所帶來的風險。

投機者 - 此類投資者追求高額利潤,承擔一定風險從而試圖通過預測價格走勢來獲取即時的高額收益。

1. 不要過度交易

  • 在您可承擔範圍內交易
  • 只使用您保證金總額的1/3

2. 始終使用有保護性的止損來限制損失

  • 有計劃的進行交易
  • 不要衝動交易
  • 預測相應風險以及利潤
  • 不要隨意移動止損到更高或更低。

3. 分散您的投資

  • 儘量避免“滿載”任何單一商品或產品

4. 切忌意氣用事

  • 儘量不要出於“恐懼和貪婪”而做出交易決定
  • 遠離市場來做決定- “不要做螢幕守望者”
  • 不要過於自傲

5. 按照即時趨勢的方向來交易

  • 儘量不要嘗試捕捉最高或最低價

6. 對損失的頭寸不要進行補倉 - 及時平倉!

  • 不要平均“損失單”或“盈利單”

7. 簡單明瞭,越複雜並不是越好

  • 在您熟悉的市場中交易

8. 採用盈利風險為3:1的比例

  • 切忌承擔$2的風險來獲利$1

9. 活到老,學到老 (學無止境)

10. 綜上所述,做一個嚴謹的交易者

外匯以及差價合約等杠杆類金融產品具有高風險,請勿在完全瞭解產品屬性及所帶來的風險前開始交易。 外匯以及差價合約等杠杆類金融產品具有高風險,請勿在完全瞭解產品屬性及所帶來的風險前開始交易。您的盈利或虧損將根據基礎產品在市場中的漲幅有所不同。