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Pánico de venta en los mercados accionarios

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En caso de un conflicto bélico entre USA y Corea del Norte, los gestores de portafolios deberán estarán muy preocupados. En una crisis, es inevitable que los inversionistas entren en pánico y comiencen a vender, pero hay que tener en cuenta que esto no siempre es una buena idea. El CBOE Volatility Index (VIX), índice que mide la posición de las opciones sobre el S&P500- 30 días a futuro es visto como un catalizador importante para riesgo de los mercados accionarios a nivel global. Este saltó un 40%, a su nivel más alto de 15.49. Sin embargo, aún se mantiene bajo su promedio histórico de los 20, pero el último rally alcista estuvo con fuerza debido a los últimos eventos. El mercado accionario se mueve de manera inversa al VIX. El día de ayer, el S&P500 en sesión americana se desplomó un -1,55%, cayendo bajo nuestro soporte 3 (asignado 2.445), mientras que el Dow30, cayó -0,79% y en su mínimo de 21.833,6 estuvo camino a soporte 3. Unos de los principales sectores que ha tenido caídas importantes en estos tres últimos días de mercados, ha sido el retail.

Principales eventos macros para la semana del 7 al 11 de agosto 2017.

Viernes 11

  • 08:30 IPC USA (USD)

 

EURUSD

La moneda única (EUR) cierra levemente en territorio positivo durante el día de ayer, gatillado el movimiento por una nueva caída en el USD. En su mínimo de 1,1703, el precio estuvo camino a nuestro soporte 2, mientras en el techo los Bulls testearon R1. El precio volvió a cerrar sobre el 61,8% de Fibonacci en 1,1717, dejando a los Bulls con ventaja de ir a buscar 1,1825. Un rompimiento con cierre de 1,1717, se abre la puerta para ir a buscar 50% de Fibonacci en 1,1454.  El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 80 pips y el precio se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

La libra cierra en territorio negativo durante el día de ayer, gatillado el movimiento por las lecturas macro bajo las expectativas. En su mínimo de 1,2951, el precio estuvo camino a nuestro Soporte 2, y se frenó la presión de venta en la MAV50 (media móvil de 50 períodos diario). Un rompimiento y cierre bajo este nivel (1,2950), comienza a pavimentarse el camino para ir a buscar 23,6% de Fibonacci en 1,27. Por otro lado, los Bulls deben cerrar sobre 1,3040 (Kijun Sen diario) para volver a ganar tracción y buscar 38,2% Fibonacci en 1,3145 (38,2% de Fibonacci). El promedio de volatilidad diaria es de 79 pips y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El AUD cerró a la baja durante el día de ayer, y en su mínimo de 0,7865, el precio toco nuestro Soporte 1 (0,7865 asignado), mientras que en el techo estuvieron camino a R1. Los Bulls han perdido momentum y necesitan recuperar en cierre 0,7970 para volver a buscar máximo anual de 0,8064. Aún tienen cierta ventaja técnica. Si los Bears llevan al precio en cierre bajo 23,6% de Fibonacci y Kijun Sen diario (0,7847), se abre la puerta para ir a buscar 38,2% de Fibonacci en 0,7650. El promedio de volatilidad diaria es de 65 pips, mercado en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El NZD tuvo su peor desempeño durante el día de ayer, dentro de las principales divisas, post declaraciones del Gob. del Banco Central de Nueva Zelanda. El día de ayer a inicios de la sesión del Asia, tuvimos decisión de política monetaria. El RBNZ dejo la tasa sin cambios en 1,75 por ciento. Sin embargo, las señales del RBNZ fueron mixtas. De acuerdo con lo señalado, a nivel global, la inflación y los sueldos se mantienen subdivididos y los desafíos se mantienen en desarrollo al excedente de capacidad. El rendimiento de los bonos está bajo, el diferencial de los créditos ha estado débil y el precio de las acciones alcanzando niveles históricos. Localmente la política se mantiene acomodativa por un período considerable. Bastante incertidumbre se mantiene y los ajustes podrían venir en la medida que sean necesarios. Las declaraciones de preocupación y divergencia a los cambios que podrían estar haciendo los otros bancos centrales, y posible intervención del RBNZ al NZD, gatilló la presión de venta en este instrumento. En su mínimo de 0,7250, el precio cayó bajo nuestro soporte 3 (0,7280 asignado), sin embargo, en sesión de Europa y USA, el precio recupero algo de terreno y cerró en 0,7279 (sobre el borde superior del Kumo diario). Los Bears han ganado tracción y ahora necesitan llevar en cierre al precio bajo 0,7250, donde aumentaría nuevamente la presión de venta para ir a buscar 0,72 y luego 0,7117 (61,8% de Fibonacci). Si los Bulls quieren ganar espacio, deben posicionarse en cierre sobre 0,7355/0,7360. El promedio de volatilidad diaria es de 62 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

El precio cerró sólidamente a la baja, con un -0,71%. En su mínimo de ¥109,14, el precio estuvo camino a nuestro soporte 3. La demanda por instrumentos de aversión al riesgo (refugio) mantiene a los Bears de este mercado excitados. Un rompimiento de ¥109,00 aumentaría la presión para ir a buscar 61,8% de Fibonacci en ¥108,40. Por otro lado, si vemos un cambio de sentimiento, los Bulls necesitan posicionarse en cierre sobre el 50% de Fibonacci en ¥111,30 para comenzar a ganar momentum. El promedio de volatilidad diaria es de 72 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (2,75).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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ORO

El metal amarillo por su naturaleza es un instrumento de refugio, y bajo el escenario actual de incertidumbre geopolítica, es uno de los instrumentos de elección de los operadores e inversionistas. En su máximo del día de ayer (1.287,70), el precio toco nuestra Resistencia 2 (1.288-asignada). Como señalamos en el informe de ayer 10 de agosto, el precio está a la vuelta de la esquina de buscar nivel psicológico de los 1.300 u$/onza. El oro actualmente tiene dos fuerzas importantes que podrían llevar a este nivel, nerviosismo geopolítico y las dudas de la Fed por un aumento de tasas (inflación subdividida). Un rompimiento sobre 1.300, se abre la puerta para buscar dos resistencias importantes 1.326 y luego 1.343 u$/onza. Un escenario de tranquilidad y posible intervención diplomática llevaría al precio de inmediato a la baja con objetivo de 1.249 u$/onza, donde un cierre bajo este nivel, se pavimenta el camino para buscar 1.235/ 1.230 y luego 1.210 u$/onza.  El promedio de volatilidad diaria 1.008 pips, mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (3,50).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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WTI

Los participantes de este mercado se subieron a una montaña rusa durante el día de ayer. En su máximo de 50,30 u$/barril, el precio estuvo camino a nuestro R2 (50,45 asignada), mientras que en el piso 48,44, los Bears estuvieron a pocos pips de nuestro soporte 3 (48,35 asignado). La caída del petróleo fue gatillada por el reporte de la OPEC, al señalar que la producción entre los miembros del grupo aumento en el mes de Julio. Esto mantienen bajo presión al WTI, debido a que no se está cumpliendo con el acuerdo llevado en el mes de noviembre del 2016. El cierre bajo 49,00 u$/barril, pavimenta el camino para ir a buscar soportes de 47,60/ 47,00. Los Bulls deben posicionarse sobre nivel psicológico de los U$ 50 en cierre para ganar tracción con objetivos de 52,00 / 54,00 u$/barril. Si aumenta la tensión entre USA y Corea del Norte, los Bulls de este instrumento podrían comenzar actuar. El promedio de volatilidad diaria 105 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

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S&P500

 

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DOW30

 

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Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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