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Oro a la vuelta de la esquina de los 1.300 u$/onza

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Los precios del oro han tenido un rally alcista durante el día de ayer, después que aumentaran las tensiones entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Sin embargo, la tensión geopolítica fue un factor más en la racha alcista del metal amarillo, que ya venía con una sólida recuperación después de haber tocado piso en el 50% de Fibonacci (1.210,67 u$/onza). Técnicamente es cosa de tiempo que el precio busque ahora nivel de 1.300.  El mayor riesgo que tendría actualmente el oro es la recuperación del billete verde y la continua ausencia de volatilidad. Con el Índice de Volatilidad CBOE en el promedio de la media móvil 200 en 11.98, este es su nivel más bajo desde los inicios del índice, lo cual significa que una reversión a una mayor volatilidad también es cosa de tiempo. Por otro lado, desde la perspectiva del dólar americano, éste no se beneficia ya que las fuerzas de la inflación y volatilidad trabajan a favor del oro en estos momentos. El oro se beneficia cuando la volatilidad aumenta, y el mercado de bonos no lo haría, algo similar a la crisis deflacionaria global del 2008. El cobre y el oro se mueven al alza de manera conjunta, con un débil dólar americano que no ayuda con las expectativas inflacionarias esperadas por la Fed. Si la inflación se mantiene subdividida, la Fed podría dudar en aumentar la tasa, lo cual esto beneficia al oro. Un aumento de tasas es poco probable sin presión inflacionaria, mientras una mayor volatilidad podría ser un conductor importante en la caída del dólar, ambas fuerzas (inflación-volatilidad) son un complemento extra para la solidez del oro. Los planes de la Fed de aumentar la tasa han puesto presión al oro desde que el banco central comenzó su ajuste en el 2015, pero gracias a la débil inflación, la Fed podría atrasar sus planes. Con el escenario geopolítico actual, los Bulls del oro se siente atraídos, ya que hay una mayor demanda por instrumentos de refugio, y ante el rompimiento de los 1.300 con cierre, 1.326 y luego 1.343 u$/onza, serían las próximas resistencias importantes.

Principales eventos macros para la semana del 7 al 11 de agosto 2017.

Jueves 10

  • 04:30 Producción Manufacturera en UK (GBP)
  • 08:30 PPI USA (USD)

Viernes 11

  • 08:30 IPC USA (USD)

 

EURUSD

La moneda única (EUR) cerró sin cambios durante el día de ayer, pero los Bears estuvieron bastante activo, llevando al precio hacia nivel mínimo de 1,1688, levemente a 3 pips bajo nuestro soporte 2 (1,1691 asignado), para luego recuperar más de 60 pips. El precio volvió a cerrar sobre el 61,8% de Fibonacci en 1,1717, dejando a los Bulls con ventaja de ir a buscar 1,1825. Un rompimiento con cierre de 1,1717, se abre la puerta para ir a buscar 50% de Fibonacci en 1,1454.  El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 80 pips y el precio se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

La libra cierra al alza después de dos días de cierre negativo. En su máximo de 1,3027 el precio bordeo nuestra resistencia 1 (1,3030 asignada) mientras que en el piso los vendedores estuvieron menos activos. Los Bears continúan ganando momentum y su próximo objetivo está puesto en 1,2930 / 1,29. En el techo, los Bulls deben cerrar sobre 1,3040 para volver a ganar tracción y buscar 38,2% Fibonacci en 1,3145. El promedio de volatilidad diaria es de 80 pips y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El AUD cerró a la baja durante el día de ayer, y en su mínimo de 0,7854, el precio se deslizo por 6 pips bajo nuestro soporte 2 (0,7860 asignado). En el techo los Bulls no tuvieron participación. Los Bulls han perdido momentum y necesitan recuperar en cierre 0,7970 para volver a buscar máximo anual de 0,8064. Aún tienen cierta ventaja técnica. Si los Bears llevan al precio en cierre bajo 23,6% de Fibonacci, 0,7847, sería inminente la búsqueda del Kijun Sen diario 0,7817. El promedio de volatilidad diaria es de 64 pips, mercado en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

Al cierre de jornada americana, tuvimos el evento macro del día, decisión de Política Monetaria del banco central de Nueva Zelanda (RBNZ). El precio estuvo presionado todo el día, pero post decisión y reporte del RBNZ, vimos una recuperación. El RBNZ dejo la tasa sin cambios en 1,75 por ciento. Sin embargo, las señales del RBNZ fueron mixtas. De acuerdo con lo señalado, a nivel global, la inflación y los sueldos se mantienen subdivididos y los desafíos se mantienen en desarrollo al excedente de capacidad. El rendimiento de los bonos está bajo, el diferencial de los créditos ha estado débil y el precio de las acciones alcanzando niveles históricos. Localmente la política se mantiene acomodativa por un periodo considerable. Bastante incertidumbre se mantiene y los ajustes podrían venir en la medida que sean necesarios. Desde una perspectiva técnica, el precio se posición sobre la MAV50 (0,7334), dejando a los Bulls con ventaja, pero debemos ver un cierre sobre el Kijun Sen diario (0,7380) para que los Bulls se hagan cargo de este mercado nuevamente. Si el precio cae bajo la MAV50 (0,7334) con cierre, se pavimente el camino para buscar 0,7265/0,7260. El promedio de volatilidad diaria es de 62 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

El precio cerró sin cambios durante el día de ayer, pero los Bears estuvieron alentados por el evento geopolítico entre USA y Corea del Norte. En su mínimo de ¥109,55, el precio estuvo a 10 pips de nuestro Soporte 2 (¥109,45 asignado), mientras que en el techo los Bulls estuvieron totalmente ausente. Los Bulls se han dañado bastante durante las últimas semanas y si quieren traer más confianza a este mercado deben posicionarse en cierre sobre ¥111,65, donde comenzarían a pavimentar el camino para ir a buscar ¥114,20. Los Bears aún tienen ventaja técnica y un cierre bajo ¥109,80, se abre la puerta para ir a testear 61,8% de Fibonacci en ¥108,39. El promedio de volatilidad diaria es de 72 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (2,75).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El metal amarillo continuó su racha alcista post advertencia de Trump a Corea del Norte. En su máximo de 1.278,60 u$/onza, el precio estuvo camino a nuestra resistencia 3. La demanda de oro podría continuar en la medida que la tensión se mantenga fuerte, y sería inminente la búsqueda de los 1.300 u$/onza, donde se abriría la puerta 1.326/ 1.343 u$/onza. Un escenario de tranquilidad y posible intervención diplomática llevaría al precio de inmediato a la baja con objetivo de 1.249 u$/onza, donde un cierre bajo este nivel, se pavimenta el camino para buscar 1.235/ 1.230 y luego 1.210 u$/onza.  El promedio de volatilidad diaria 969 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

Los Bulls del petróleo se mantienen con fuerza y el precio el día de ayer cerró en territorio positivo. El movimiento fue gatillado por el conflicto entre USA y Corea del Norte y por la lectura de los inventarios emitidos por al EIA, los cuales estuvieron mejor a las expectativas de los analistas. La lectura fue de -6.451 millones de barriles, mientras que los analistas habían proyectado -2.720 millones. En su máximo de 49,75 u$/barril, el precio estuvo camino a nuestra Resistencia 2, mientras que en el mínimo 49,07, el precio estuvo camino a Soporte 1. El cierre en sus niveles máximos del día deja a los Bull con una fuerte ventaja de ir a perforar Media Móvil de 200 días en 50,00 U$/barril, donde aumentaría la presión de compra con objetivos de 52,00 / 54,00 u$/barril. Por otro lado, los Bears deben llevar al precio inicialmente bajo los 49,00 para buscar 47,00 y luego 45,00 u$/barril puntos de soportes sólidos. El promedio de volatilidad diaria 105 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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S&P500

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
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DOW30

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
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Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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