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El principal actor del mercado fue el euro

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Bastante volatilidad durante el día de ayer, poco usual en un día de cierre de mes, pero esta volatilidad demuestra el grado de movimiento que podríamos ver durante esta semana. El principal actor del día de ayer fue el euro, donde los Bulls tuvieron la capacidad de perforar nivel psicológico de 1,18, nivel del cual habíamos hablado durante la semana anterior que era inevitable. En su nivel máximo el par EURUSD marco un 1,1844, su mejor nivel de los últimos dos años. La eurozona continúa sorprendiendo, con la lectura de ventas minoristas en Alemania sólidamente en junio. El 1,1%, fue su mejor nivel desde octubre 2016. También, el core inflacionario de la eurozona estuvo al alza y la tasa de desempleo cayó a 9,1% su nivel más bajo desde el 2009.Todo el resto de noticias fueron buenos, y fue esta energía fundamental la que envió al euro a que se deslizara sobre nuestra resistencia 2. Por otro lado, el USD volvió a estar presionado, después de los datos del PMI de Michigan, el cual cayo fuertemente. La Reserva Federal tendrá muchas ganas de aumentar su tasa, pero los datos fundamentales no apoyarían las intenciones de la Fed, por lo tanto, los operadores e inversionistas están cambiando sus flujos y el USD a través del Índice DXY (índice que mide el valor del dólar americano versus una canasta de seis divisas), va camino a 91,88 su nivel mínimo de mayo del 2016.  Para la jornada de hoy a inicios del Asia tendremos Política Monetaria en Australia. Si bien no se esperan cambios, los principales bancos centrales están en convergencia a un cambio de política o neutralidad, por lo tanto, cualquier señal del RBA en base a tomar el mismo rumbo de sus colegas, haría que el AUD vuelva a fortalecerse.

Principales eventos macros para la semana del 31 de julio al 4 de agosto 2017.

Martes 01 de agosto

  • 00:30 Decisión de tasas en Australia (AUD)
  • 03:55 PMI Manufacturero de Alemania (EUR)
  • 03:55 Tasa de Desempleo Alemania (EUR)
  • 04:30 PMI Manufacturero de UK (GBP)
  • 18:15 Datos Laborales de Nueva Zelanda (NZD)

Miércoles 02

  • 04:30 PMI de Construcción UK (GBP)
  • 08:15 ADP USA (USD)
  • 10:30 Inventarios de Petróleo

Jueves 03

  • 04:30 PMI de Servicios de UK (GBP)
  • 07:00 Reporte Inflacionario UK (GBP)
  • 07: 00 Decisión de Tasas UK (GBP)
  • 07:00 Minutas BoE (GBP)
  • 07:30 Declaraciones de Mr. Carney (GBP)
  • 10:00 PMI de Servicios USA (USD)
  • 21:30 Ventas minoristas Australia (AUD)

Viernes 04

  • 08:30 NFs (USD)
  • 08:30 Datos laborales en Canadá (CAD)
  • 10:00 PMI de Canadá (CAD)

 

EURUSD

La moneda única (EUR) finalizó a inicio de jornada sólidamente alza deslizando en sesión americana sobre nuestra Resistencia 2 (1,1825 asignada). Sin embargo, a inicio de jornada del día de hoy martes, hay muchas probabilidades que testee la Resistencia 3 asignada 1,1870. Los Bulls comienzan a pavimentar el camino para ir a buscar 76,4% de Fibonacci (de su mínimo de 1,0339 y de su máximo de 1,2569) en 1,2043. Los Bears se encuentran muy dañados, y para que recién comiencen a levantarse deben llevar al precio bajo el 61,8% de Fibonacci en 1,1717/ 1,17. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 70 pips y el precio se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (3,77).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

La libra finalizó a inicios de semana al alza y con un buen rango de oscilación diario. En su mínimo de 1,3096, el precio se deslizó levemente bajo nuestro soporte 1 (1,31), mientras que, en el techo en su máximo de 1,3223, los Bulls estuvieron a 7 pips de tocar nuestra Resistencia 2. La fuerza de la libra fue exclusivamente por la presión que sufrió el billete verde. El cierre en sesión americana estuvo en sus niveles máximos del día, dejando a los Bulls con ventaja de ir a buscar en mediano plazo el 50% de Fibonacci (de su máximo de 1,5017 y de su mínimo de 1,1986), en 1,35. Los Bears deben llevar al precio bajo 1,31 para comenzar a ganar momentum. El promedio de volatilidad diaria es de 74 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,58).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El AUD cerró levemente en territorio positivo, y en su máximo de 0,80, los Bulls estuvieron camino a Resistencia 1, mientras que, en el piso en su mínimo de 0,7955, los Bears tocaron Soporte 1. Los participantes de este mercado estuvieron más cautelosos de entrar en este mercado, ya que están a la espera de la reunión de Política Monetaria que se llevará a cabo durante la sesión del Asia. Si el RBA da fuertes señales de un cambio de política monetaria en el corto plazo, el nivel máximo de ayer será superado con fuerza, y los Bulls comenzarían a proyectarse para buscar su máximo de mayo del 2015 en 0,8163. Los Bears se encuentran dañados técnica y fundamentalmente, y deben llevar al precio bajo 0,7817/078 si quieren comenzar a ganar momentum. El promedio de volatilidad diaria es de 60 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (3,05).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El NZD finaliza sin cambios durante el día de ayer, pero los Bulls lograron recuperar terrenos en sesión de Londres y América. En su mínimo de 0,7466, el precio tocó nuestro soporte 2 (0,7465 asignado) para volver a su precio de inicio (0,7512). Un rompimiento del mínimo de ayer podría darle momentum a los Bears para agendar 0,7378. Mientras que los Bulls si tienen la capacidad de defender 0,75, su próximo objetivo está puesto en 07557 / 0,76. El promedio de volatilidad diaria es de 56 pips, mercado se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (2,33).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

El precio cerró a inicio de semana en territorio negativo, ya que el mercado está muy dudoso que la Reserva Federal podría realizar un aumento de tasas, debido a que los fundamentales no están apoyando esta posible decisión. En su mínimo de ¥110,20, el precio toco nuestro Soporte 1 (¥110,20 asignado) mientras que en el techo estuvo a 8 pips de Resistencia 1. Sin embargo, el precio se mantiene en tendencia bajista en el corto plazo, y un rompimiento de ¥110,00, con cierre consecutivo, comienza abrirse la puerta para ir a buscar 61,8% de Fibonacci en ¥108,39. Los Bulls han perdido fuerza y deben posicionarse sobre zona de congestión técnica de ¥111,62, para comenzar a ganar tracción. El promedio de volatilidad diaria es de 72 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (2,86).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El metal amarillo cierra a inicio de jornada en territorio negativo, pero el movimiento fue gatillado por toma de utilidades. En su mínimo de 1.265 u$/onza, el precio olfateo nuestro soporte 1 (1.263 asignado), mientras que en el techo los Bulls no tuvieron participación, pero éstos mantienen una fuerte ventaja técnica y un rompimiento con cierre sobre 1.271 u$/onza, se pavimenta el camino para buscar 1.297 / 1.300 u$/onza. Si los Bears quieren ganar tracción, deben llevar al precio bajo 1.249 u$/onza en cierre para buscar 1.235/ 1.230 y luego 1.210 u$/onza.  El promedio de volatilidad diaria 971 pips, mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (3,21).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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WTI

El precio del petróleo inicia la jornada con fuerza superando la marca de los U$50, nivel que los Bulls perdieron en mayo del presente año. La sanción a Venezuela ayudó al precio del petróleo. En su máximo de 50,40, el precio se deslizó levemente sobre nuestra resistencia 1 (50,30 asignada). Los Bulls no tuvieron la capacidad de cerrar sobre la Media Móvil de 200 día, donde los dejaría con un camino despejado para ir a buscar máximo del presente año en 55,64 u$/barril. Si los Bears quieren ganar momentum, deben llevar al precio bajo 23,65 de Fibonacci en 49,00 u$/barril, donde aumentaría la presión de venta para ir a buscar 47,00 u$/Barril. El promedio de volatilidad diaria 107 pips, y se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (3,00)

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

S&P500

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
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DOW30

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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