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Frase “relativamente pronto” tumba al dólar post Reunión de PM

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Como esperábamos, el día de ayer tuvimos reunión de Política Monetaria de la Fed, y esta se mantuvo sin cambios. Sin embargo, la Fed dijo que los estímulos comenzarían “relativamente pronto “a disminuir. Esta frase ha sido la cruz del anuncio. La Fed ha estado usando este mismo lenguaje para cambiar su Política desde inicio de año y también lo indicó en su reunión de junio. El mercado quiere fecha, el relativamente pronto no le da confianza y eso lo han reflejad en la presión de venta que volvió a tener el billete verde. El mercado se estaba enfocando para obtener señales en dos factores importantes; aumento de tasa de interés (el mercado ha internalizado un posible aumento en diciembre) y la reducción de la hoja de balance. Los miembros de FOMC de manera unánime votaron en dejar la tasa sin cambios. El esfuerzo de reducir la hoja de balance implicará permitir un nivel de límite del proceso desde el portafolio de bonos para reducir por mes. El resto será reinvertido de manera normal. El programa comenzará con U$ 10 billones al mes y se incrementará trimestralmente a u$50 billones. Los miembros de la Fed estiman que una vez que el programa haya arrancado su curso, la hoja de balance probablemente aún estará excedida en u$ 2 trillones. El dólar cayó levemente bajo nuestro soporte 3, y en cierre americano los Bulls aun defendía con la poca fuerza que tienen nivel 93,00. Sin embargo, la puerta esta abierta para que los Bears vayan buscar el mínimo de mayo del 2016 en 91,83.

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Principales eventos macros para la semana del 24 al 28 de julio 2017.

Jueves 27

  • 08:30 Ordenes de Productos durables USA (USD)

Viernes 28

  • 08:30 PIB de USA (USD)
  • 08:30 PIB de Canada (CAD)

 

EURUSD

La moneda única (EUR) finalizó sólidamente al alza durante el día de ayer marcando su nivel más alto desde el 2015. En su máximo de 1,1746, el precio bordeo nuestra Resistencia 3. Bajo las señales técnicas actuales, para los Bulls es inminente la búsqueda de 1,18. Si los Bears quieren ganar momentum, deben llevar al precio bajo 1,1585, donde recién comenzarían a pararse para ir camino a 1,1454 (50% de Fibonacci) de su mínimo de 1,0339 y de su máximo de 1, 2515.El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 71 pips y el precio se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (3,00).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

La libra finaliza con fuerza y en su máximo de 1,3119, el precio se deslizo levemente sobre nuestra Resistencia 2 en 1,3112 asignada. Los Bulls mantienen ventaja técnica, y su próximo techo importante esta puesto en 1,3415 (50% de Fibonacci) de su rango mínimo de 1,1814 y de su máximo de 1,5017. Por lado, si los Bears quieren levantarse, deben llevar al precio en cierre bajo 1,2915/1,29 para comenzar a ganar momentum. El promedio de volatilidad diaria es de 79 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,36).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El AUD imparable y cierra sólidamente al alza. Los participantes de este mercado se subieron a una montaña rusa, ya que en su mínimo de 0,7877 el precio toco nuestro soporte 2 (0,7885 asignado) para recuperar terreno y tocar su máximo de 0,8012 a pocos pips de nuestra Resistencia 3, es decir una recuperación de 135 pips. En cierre americano los Bulls se han posicionado sobre 0,80, dejándolos con una fuerte ventaja de seguir su camino al norte, para buscar 0,8163 nivel máximo de mayo del 2015. Sin embargo, los últimos datos inflacionarios no fueron muy buenos para esta economía, lo cual podría perder fuerza y dejar a los Bulls aún en espera de este máximo. Si los Bears quieran ganar momentum, deben llevar al precio bajo 0,7847 (23,6% de Fibonacci) de su nivel máximo de 0,8162 y su nivel mínimo de 0,6826. El promedio de volatilidad diaria es de 59 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (3,55).

 

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NZDUSD

El NZD en convergencia con el AUD finalizó sólidamente al alza durante el día de ayer, con un +1,33% su mejor nivel desde el 2015. En su máximo de 0,7528, los Bulls se deslizaron por 28 pips sobre nuestra Resistencia 3. Los Bulla antes de Política Monetaria ya estaban con fuerza, para luego alentar más aún su alza luego de la tumbada del dólar. El próximo nivel de los Bulls estaría puesto en su máximo de abril del 2015 en 0,7743. No obstante, este nivel aún es ambicioso ya que, bajo escenario actual, la solidez de esta divisa tiene un efecto importante en su economía al ser dependiente de la exportación de sus productos. Si los Bears quieren ganar tracción, deben llevar al precio bajo 76,4% de Fibonacci en 0,7413/0,74. El promedio de volatilidad diaria es de 57 pips, mercado se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (2,6).

 

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USDJPY 

El precio cerró sólidamente a la baja, gatillado el movimiento por la decepción del mercado post Política Monetaria de la Fed. En su mínimo de ¥111,05, los Bears testearon nuestro soporte 3 (¥111,00 asignado). Un rompimiento de este nivel deja a los vendedores con un camino bastante despejado para ir a buscar 61,8% de Fibonacci en ¥108,39. Si los Bulls quieren volver a ganar tracción, deben romper y cerrar sobre congestión técnica de ¥111,60 para ir a buscar ¥112,55 / ¥112,85. El promedio de volatilidad diaria es de 77 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (1,77).

 

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ORO

El metal amarillo cierra con fuerza post Política Monetaria de la Fed. Los participantes de este mercado también se subieron a una montaña rusa ya que el precio estuvo gran parte de la sesión overnight y americana en territorio negativo donde en su mínimo de 1.243,65 u$/onza, el precio bordeo nuestro soporte 1, mientras que en el techo su nivel máximo fue de 1.263,42 u$/onza, donde los Bulls se deslizaron levemente sobre nuestra Resistencia 2. El cierre americano estuvo en sus máximos, dejando a los Bulls nuevamente con ventaja de seguir su camino al norte, donde con un par de cierre consecutivos sobre 1.260 u$/onza, comienza a pavimentarse el camino para ir a buscar 1.297 / 1.300. Los Bears si quieren ganar tracción deben llevar al precio bajo zona de congestión técnica de 1.249 u$7onza, donde hay un camino despejado para ir a buscar 1.230 y luego 1.210. El promedio de volatilidad diaria 1.011 pips, mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,57).

 

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WTI

El precio del petróleo cerro al alza el día de ayer, pero su intensidad fue menor a la del martes. Los inventarios de petróleo emitidos por el EAI estuvieron mejor a las expectativas, mientras que los analistas esperaban una caída de -2,629 millones de barriles, la lectura fue de -7,208 millones. Los destilados y gasolina también estuvieron bajo las expectativas de los analistas, gatillando el movimiento alcista del WTI. En su máximo de 48,86 u$/barril, el precio se deslizó levemente sobre nuestra resistencia 1, mientras que en el piso 48,01, el precio toco nuestro soporte 1 (48,09 asignado). La presión de venta durante el día de ayer fue frenada sobre la Media Móvil de 100 día, dejando a los Bulls posicionados sobre esta línea técnica, lo cual les da ventaja para continuar su camino al Norte buscando 49,00 y luego 50,00 u$/barril. El promedio de volatilidad diaria 114 pips, y se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (2,57)

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

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S&P500

 

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DOW30

 

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Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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