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Políticas Trump tumban al billete verde.

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Una inusual jornada con bastante actividad tuvimos el día de ayer, específicamente durante la sesión del Asia e inicio de la jornada de Europa. El dólar se tumbó a su nivel más bajo desde agosto del 2016, luego que el Senado fallara en sus esfuerzos de pasar el Acta sustituta de la Ley de Salud del presidente Trump (idea suprimir el Obamacare). La noticia fue vista como un alto nivel de desconfianza a ésta y las futuras propuestas de la Administración Trump, con un sentimiento negativo totalmente hacia el dólar americano, lo cual ayudo a la mayoría de sus contrapartes. Bajo este escenario, de desconfianza, con los últimos datos fundamentales débiles en la economía de USA, y la disipación de una posible alza de tasas, el billete podría continuar con su camino al Sur. Un rompimiento del nivel de 94,00 en cierre en el Índices DXY (índice que mide el valor del USD versus seis principales divisas), se pavimentaría el camino a su mínimo de mayo del 2016, en 91,88.

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Principales eventos macros para la semana del 17 al 21 de julio 2017.

Miércoles

  • 08:30 Permisos de Construcción USA (USD)
  • 10:30 Inventarios de Petróleo
  • 21:30 Datos Laborales Australia (AUD)
  • Tentativo – Política Monetaria Japón (JPY)

Jueves

  • 02:30 Conferencia de Prensa BoJ (JOY)
  • 04:30 Ventas Minoristas UK (GBP)
  • 07:45 Decisión de Política Monetaria EZ (EUR)
  • 08:30 Indice Manufacturero de Philadelphia (USD)
  • 08:30 Conferencia de Prensa Mr. Draghi Presidente BCE (EUR)

Viernes

  • 08:30 IPC Canadá (CAD)
  • 08:30 Ventas Minoristas Canadá (CAD)

EURUSD

La moneda única (EUR) finalizó sólidamente al alza, con un +0,67% y en su máximo de 1,1582 el precio estuvo a 3 pips de nuestra Resistencia 3 (1,1585 asignada). El próximo objetivo de los Bulls esta puesto en 1,16. Los Bears se encuentran totalmente dañados y necesitan llevar al precio bajo 1,1314 / 1,13 para comenzar a ganar momentum con objetivo de ir a testear 1,1130 (61,8% de Fibonacci) de su rango mínimo de 1,0339 y su máximo de 1,1615. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 62 pips y el precio se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (3,27).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

La libra finalizó levemente a la baja, pero tuvo bastante volatilidad durante el día de ayer. El precio buscó durante la sesión del Asia e inicios de Europa nuestro nivel de Resistencia 2 en su máximo de 1,3125, para luego deslizarse a su mínimo de 1,3003, nuestro soporte 1, después de conocerse el dato de Inflación anual en UK, el cual estuvo bajo las expectativas con una lectura de 2,6% mientras que los analistas esperaban 2,9%. Sin embargo, la caída ha sido inicialmente débil por la presión que ha tenido el billete verde. Bajo este escenario, la libra podría seguir cayendo debido a que el Banco Central de Inglaterra sacaría de su contexto un cambio de Política Monetaria en el corto plazo o mediano plazo. Los Bulls aún mantienen cierta ventaja técnica, y su techo importante esta puesto en 1,31, mientras que los Bears si quieren levantarse, deben llevar al precio en cierre bajo 1,3037 / 1,3000 para comenzar a ganar momentum. El promedio de volatilidad diaria es de 82 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,25).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El AUD finalizó sólidamente al alza durante el día de ayer, siendo una de las divisas con su mejor desempeño, después de haber superado fuertemente nuestra Resistencia 3. Este instrumento logro estar 1,92% arriba, para cerrar en sesión americana con un +1,54%. Los Bulls se encuentra con fuerte ventaja de ir a buscar 0,80. Si bien el movimiento fue gatillado por la debilidad del dólar, por una mayor demanda de materias primas, el Banco Central de Australia tuvo su cuota de participación en la fuerza del AUD, por el optimismo presentado durante el día de ayer en las minutas. De acuerdo a éstas, el RBA (Banco Central de Australia), cree en la fuerza del mercado laboral existente, lo cual podría remover algunos riesgos en los sueldos y señaló su confianza en un aumento del PIB durante el segundo trimestre. No hubo señal alguna de un posible aumento de tasas, pero su escenario neutral fue lo suficiente para alentar a los Bulls.  Los Bears deben llevar al precio bajo 0,7834 si quieren comenzar a ganar momentum y agendar objetivo de 0,7730/0,77. El promedio de volatilidad diaria es de 49 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (2,55).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El NZD finalizó sólidamente al alza, simpatizando con el AUD, y recuperó todas las pérdidas del lunes. El precio de los lácteos también aumentó, pero el movimiento se gatillo exclusivamente por la caída del USD. En su máximo de 0,7372, el precio se deslizó levemente sobre nuestra Resistencia 3, pero en horario americano cerró bajo 0,7350 (resistencia 3 asignada).  Los Bulls han quedado a la vuelta de la esquina de ir a buscar 0,74, mientras que los Bears se encuentran totalmente dañados técnicamente, y necesitan llevar al precio bajo zona de congestión de 0,7280 para comenzar a ganar algo de momentum. El promedio de volatilidad diaria es de 54 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

El precio finalizó a la baja durante el día de ayer, gatillado el movimiento por la presión del billete verde, y del rendimiento de los bonos americanos que estuvieron con solidas caídas. En su mínimo de ¥111,67, el precio estuvo camino a nuestro soporte 3 (¥111,55 asignado), mientras que en el techo los Bulls tuvieron nula participación. Si el precio perfora zona de ¥111.30, se abre de inmediato la puerta para buscar zona psicológica de ¥111,00 y luego ¥110,50.  En el techo debemos ver un posicionamiento del precio sobre la MAV200 día en ¥112,90 / ¥113,00 para que los Bulls comiencen nuevamente a ganar tracción y apostar a nivel de ¥114,00 / ¥114,17. El promedio de volatilidad diaria es de 69 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
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ORO

El metal amarillo continúa con su racha alcista y durante el día de ayer finalizó con un +0,63% y en su máximo de 1.244,45 u$/onza el precio testeo nuestra Resistencia 2 en 1.245 U$/onza. El posicionamiento de los Bulls en cierre de ayer sobre 1.240 u$/onza, los deja a la vuelta de la esquina para buscar su próximo techo importante en 1.250 u$/onza. En el piso, los Bears deben llevar al precio bajo 1.225 U$/onza para exponerse a niveles de 1.210 y luego 1.200 u$/onza. El promedio de volatilidad diaria 962 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

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  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
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WTI

Los Bulls del petróleo ganaron algo de momentum durante el día de ayer, y cerraron levemente en territorio positivo. En su máximo de 47,11 u$/barril, el precio toco nuestra Resistencia 2 (47,00 u$/barril asignada), mientras que en el piso testearon nivel psicológico de 46,00 u$/barril. Los Bears aún mantienen ventaja en este mercado y si llevan al precio bajo 45,00 u$/barril, aumentaría la presión de venta para ir a buscar mínimo de junio en 42,00 u$/barril. Los Bulls necesitan posicionarse sobre 47,00 u$/barril en cierre si quieren ganar tracción. El promedio de volatilidad diaria 109 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo. Para hoy tenemos inventarios de petróleo emitido por el EIA.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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