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¿Tolerará el mercado otro mes de bajo crecimiento laboral en USA?

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Hoy tenemos el evento de riesgo más importante de la semana y de acuerdo a la acción del precio en el par USDJPY los operadores han estado transando como si el dato de hoy va a tener una lectura positiva. Las perspectivas de Janet Yellen son de optimismo hacia su Política Monetaria y la debilidad del reporte del NFP durante el mes anterior son solo razones para que el dato de hoy venga fuerte. Ayer tuvimos algunos otros laborales interesantes que nos sirven de barómetro para predecir como vendría el dato de hoy. La lectura de ayer del PMI de Servicios se aceleró en el mes de junio, pero el subyacente laboral cayó a 55.8 desde 57.8, reflejando un enlentecimiento en el crecimiento. También tuvimos la creación de empleos del sector privado ADP, el cual cayo a su nivel más bajo desde octubre 2016. Las solicitudes de desempleo en promedio de las últimas 4 semanas se incrementaron el último mes, alcanzando el nivel más alto desde abril del presente año. El índice de confianza esta mixto. En base a estos datos “adelantados” a la lectura de hoy, el mercado no creo que tolere otra caída en la lectura del NFP, y en caso sea así, podríamos ver bastante presión bajista en el USD. Por otro lado, para la jornada se espera una creación de 179.000 nuevos empleos, y si se cumplen las expectativas o aun el número es mayor y el ingreso por hora aumenta a 0,3% o más, se confirmará el optimismo de Yellen y el dólar recuperaría bastante terreno buscando inicialmente 96,40 en el índice del dólar americano (DXY) con posible posicionamiento en cierre sobre este nivel y el USDJPY buscaría el objetivo actual de 114,00/114,20, también con un posible posicionamiento en cierre sobre esta zona. A modo de referencia en base a nuestros indicadores adelantados, tenemos tres argumentos a favor que la lectura del NFP venga positiva y cinco argumentos que podría venir bajo las expectativas.

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Viernes 07

  • 04:30 Producción Manufacturera Gran Bretaña (GBP)
  • 08:30 Non Farm Payrolls (USD)

EURUSD

La moneda única (EUR) finalizó sólidamente al alza durante el día de ayer y en su máximo de 1,1424 el precio toco nuestra Resistencia 2 (1,1420 asignada). En el piso los Bears estuvieron a 9 pips de testear Soporte 1. En cierre americano, el precio se ha posicionado en sus niveles máximos de ayer, dejando a los Bulls con una sólida ventaja para ir a buscar nivel psicológico de 1,15, si los datos del NFP vienen bajo las expectativas al igual que el promedio de ingresos por hora. Si el escenario es a favor del dólar, los Bears podrían llevar al precio en rompimiento de 1,1280 (Kijun Sen diario), aumentando la presión de venta y pavimentando el camino para ir a buscar 1,1128 (38,2% de Fibonacci). El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 59 pips y el precio se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (2,40).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

La libra finalizó el día de ayer al alza y en su máximo el precio estuvo camino a nuestra Resistencia 2, mientras que, en el piso, los Bears tuvieron baja participación. Los Bulls continúan a cargo de este mercado en el corto plazo y deben posicionarse en 1,30 para buscar máximo anual de 1.3046. Los Bears si llevan al precio bajo 1,2880, borde superior del Kumo diario, el precio entraría a una zona hostil, con obstáculos importantes para los vendedores en 1,2850 y luego 1,2809. El promedio de volatilidad diaria es de 93 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3– S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El AUD continúa presionado y cerro el día de ayer en territorio negativo. En su mínimo de 0,7576, el precio estuvo camino a nuestro Soporte 2 (0,7560 asignado), mientras que el techo los Bulls tuvieron nula participación. En cierre americano, el precio se posicionó cerca de su mínimo del día de ayer, dejando con ventaja a los Bears para continuar su camino al Sur, y el próximo objetivo está puesto en 0,7537/0,7515. Si los Bulls quieren volver a ganar momentum, deben posicionarse en cierre sobre 0,76. El promedio de volatilidad diaria es de 43 pips, mercado en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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NZDUSD

El precio cerró a la baja y en su mínimo de 0,7243, los Bears estuvieron a 8 pips de testear nuestro Soporte 2. La ventaja en este mercado la tienen aún los Bulls, ya que el precio se mantiene en tendencia alcista. El objetivo de los Bears está puesto 0,7212/0,72, donde aumentaría la presión de venta con objetivo de 0,71. La formación del patrón vela del 3 de julio es una Bearish Engulfing, dando señales técnicas de una corrección importante. Si los datos del NFP son decepcionantes, el precio podría ir a testear doble techo en 0,7344. El promedio de volatilidad diaria es de 48 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

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USDJPY 

El yen japonés cerro al alza durante el día de ayer, y en su máximo de ¥113,46 el precio toco nuestra resistencia 1 (¥113,45 asignada) mientras que en el piso bordeo soporte 1, donde se frenó la presión de venta en la MAV200 (¥112,74).  La ventaja en este mercado la tienen los Bulls y su próximo objetivo está puesto de ¥114,17 (38,2% de Fibonacci). Si los Bears quieren comenzar a ganar momentum, deben llevar al precio bajo ¥112,74 en cierre. El promedio de volatilidad diaria es de 73 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (2,69).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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ORO

El metal amarillo cerro a la baja durante el día de ayer, con un rango acotado entre R1 y S1.  Los Bears tienen aún ventaja técnica y el próximo objetivo está puesto en 1.210 y luego nivel psicológico de 1.200 u$/onza. Si embargo, los Bulls se posicionaron en cierre sobre la MAV200 día (1.225,51 u$/onza), lo cual podría ayudar a los compradores a pararse y continuar su camino al norte con objetivo de 1.245 / 1.250 u$/onza. El promedio de volatilidad diaria 1.022 pips, mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (3,02).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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WTI

El petróleo ha cerrado a la baja durante el día de ayer, y en su máximo el precio estuvo camino a nuestra Resistencia 3, mientras que en el piso estuvo camino a Soporte 2. Los datos de inventarios emitidos por el EIA estuvieron muy por debajo a las expectativas de los analistas, y eso hizo que el precio aumentara hacia niveles de Resistencia 3, pero el mercado está ponderando nuevamente el aumento en la producción del mes de junio por parte de los exportadores lo cual no se está cumpliendo con el último acuerdo que se llevó a cabo en el mes de mayo, para continuar con el programa de reducción de la producción. El precio en cierre americano se ha posicionado cerca de sus mínimos del día de ayer, dejando a los Bears con ventaja (la cual la tienen en este mercado) de ir a perforar nivel psicológico y 38,2% de Fibonacci en 45,00 u$/barril. Si los Bulls quieren ganar tracción deben romper y cerrar sobre 47,00 u$/Barril. El promedio de volatilidad diaria 110 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

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Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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