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¿Comprar o Vender Dólares? el jaque de los inversionistas

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Hoy es un día interesante para los mercados, cierre semanal, mensual, trimestral y semestral, lo cual podría generar algo de volatilidad ya que muchos operadores hacen balance en fechas como estas, a pesar de que el volumen ha bajado por el verano en el hemisferio norte debido a un menor número de participantes durante las últimas semanas. La incertidumbre que tienen actualmente los operadores e inversionista es si comprar o vender dólares americanos. Los movimientos del día de ayer realmente confunden a los operadores especialmente a los novatos. Por un lado, tenemos un USDJPY que estuvo al alza inicialmente en las sesiones del Asia y Europa, para cerrar en negativo en la sesión americana. Por otro el EURUSD alcanzó su nivel más alto en 1 año, el par GBPUSD sólidamente al alza, mientras que el rendimiento de los bonos americanos a 10 años en su mejor nivel del último mes. Técnicamente un aumento de tasas en USA atrae a los inversionistas, pero con las ultimas señales entregadas por otros principales bancos centrales (posibles cambios de política monetaria), los inversionistas también están mirando estas oportunidades. No obstante, el mercado si bien hasta hace algunas semanas tenía un fuerte convencimiento que la Fed aumentaría las tasas, el mercado está disipando las posibles de alza que había para septiembre e incluso diciembre. Los Fed Fund futures señalan actualmente que los inversionistas están divididos acerca de otro aumento de tasas este año y las probabilidades que se tome una decisión de incremento de tasas en diciembre están alrededor de un 50%. Importantes eventos macros en USA han estado decepcionantes durante las últimas semanas, por lo tanto, el riesgo podría continuar en el dólar americano y el par USDJPY podría volver testear niveles de ¥111,30 / ¥111,00 inicialmente.

PRINCIPALES EVENTOS MACROS DE LA SEMANA (HORA NUEVA YORK)

Vieres 30

  • 04:00 Datos Laborales de Alemania (EUR)
  • 04:30 PIB Trimestral de UK (GBP)
  • 05:00 IPC de la EZ (EUR)
  • 08:20 PIB de Canadá (CAD)

Los invito a que lea un pequeño articulo acera de la importancia del Análisis Técnico y algunos de sus principales instrumentos, haga clic aquí.

EURUSD

La moneda única finaliza sólidamente al alza durante el día de ayer y en su máximo de 1,1445, los Bulls tocaron nuestra resistencia 2 (1,1440) y en el piso los Bears no tuvieron participación. En sesión americana, el precio se mantuvo en sus máximos del día 1,1440, dejando a los Bulls con una gran ventaja técnica para ir a buscar 1,15. El primer objetivo importante para que los Bears comiencen a ganar momentum está puesto en el rompimiento de 1,13 y luego 1,1260, donde aumentaría la presión para ir a buscar 1,1130. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 59 pips y el precio se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (2.67).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

La libra nuevamente estuvo sólidamente al alza durante el día de ayer cerrando con un +0,51%, y en su mejor nivel del ultimo mes. El movimiento fue gatillado por la declaración del Gobernador del Banco Central de Inglaterra, quien dio a conocer posibles señales de aumento de tasas de interés, inyectando una nueva vida a la esterlina. También la presión que ha tenido el USD ayudó a la libra con este movimiento. El precio se deslizo levemente sobre nuestra Resistencia 2. En cierre americano los Bulls se posicionaron en nivel psicológico 1,30, dejándolos con ventaja de seguir con su camino al Norte. Si los Bears quieren ganar momentum, deben traer al precio bajo el borde superior del Kumo diario (1,29), donde nuevamente entraría a una zona hostil, pero la ventaja por las señales del Gobernador del BoE, son actualmente para los Bulls. El promedio de volatilidad diaria es de 97 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

Los Bulls avanzaron sólidamente durante el día de ayer, cerrando en territorio positivo, con un +0,59% y en su máximo (0,7685) el precio toco nuestra resistencia 2 (el mismo nivel de 0,7685). El movimiento fue gatillado por la presión que está teniendo el billete verde y el rebote en los precios del acero y cobre, llevando al dólar australiano a su mejor nivel de los últimos dos meses.  Los Bulls mantienen una fuerte ventaja en el corto y mediano plazo y en cierre americano el precio se posiciono en sus máximos del día. Próximo objetivo 0.7748. Si los Bears quieren comenzar hacerle daño a los Bulls, deben llevar al precio en cierre consecutivo bajo 0,76. El promedio de volatilidad diaria es de 46 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (3,36).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El precio finaliza en territorio negativo en divergencia al AUD y su rango de oscilación estuvo entre R1 y S1. En cierre americano el precio quedo levemente bajo su precio de inicio formando un patrón Doji en vela diaria, lo cual significa que podríamos ver algo de corrección en este instrumento desde una perspectiva técnica. Los Bulls continúan teniendo ventaja en este mercado y necesitan posicionarse de manera consecutiva sobre 0,73 para agendar handle de 0,74. Si los Bears quieren ganar momentum, deben llevar al precio bajo la línea del Tenkan Sen diario en 0,7268 y luego 0,7212 / 0,72. El promedio de volatilidad diaria es de 49 pips, mercado se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (2,30).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

El precio finalizo el día de ayer levemente en territorio negativo, sin embargo, los participantes de este mercado se subieron a una pequeña montaña rusa, ya que el precio en su máximo de ¥112,93, bordeo nuestra Resistencia 2 y en el piso estuvo camino a nuestro soporte 2. Los Bulls tienen una leve ventaja ya que en el corto plazo el par se mantienen en tendencia alcista. Los Bulls necesitan romper y cerrar MAV200 (¥112,60), donde se comenzaría a pavimentar el camino para ir a buscar ¥114,27 (38,2% de Fibonacci). Por otro lado, si los Bears llevan al precio bajo ¥111,50 y luego 50% de Fibonacci en ¥111,30, se pavimenta el camino para buscar nivel psicológico de ¥111,00. El promedio de volatilidad diaria es de 74 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (1,71).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El metal amarillo finalizo el día de ayer en territorio negativo y en su máximo de 1.253 u$/onza, los Bulls bordearon nuestra resistencia 1. En cierre americano el precio se posiciono bajo 1.250, dejando a los Bears con ventaja para ir a buscar niveles de 1.230 y luego MAV200 día en 1.225 u$/onza. En el techo los Bulls deben posicionarse en cierre sobre 1.255 u$/onza si quieren ganar tracción. El promedio de volatilidad diaria 1.062 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El precio finaliza el día de ayer sin cambios y con una formación de patrón Doji diario, lo cual desde una perspectiva técnica significa una posible corrección. En su máximo los Bulls testearon nuestra Resistencia 2, mientras que en el piso los Bears estuvieron camino a Soporte 1. Los Bears tienen una ventaja técnica y fundamental y su próximo objetivo está puesto en un rompimiento de 43,67 u$/Barril y luego un cierre bajo 50% de Fibonacci (41,71 u$/barril), donde se abre la puerta para buscar 61,8% de Fibonacci en 38,42 u$/Barril. En el techo los Bulls deben posicionarse en cierre sobre 45 para agendar 47,00 u$/barril y comenzar a ganar tracción. El promedio de volatilidad diaria 107 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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