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Post decisión de tasas, euro cae a su nivel más bajo de las últimas dos semanas

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La moneda única cayo a su nivel más bajo de las últimas dos semanas, siendo su mínimo de ayer 1,1131, donde se frenó la presión de venta en 61,8 de Fibonacci en gráfico diario. El movimiento fue gatillado por el tono sólido que tuvo la Reserva Federal durante el día miércoles, entregando la señales que quería escuchar el mercado. El euro se encontraba en nivel de desequilibrio (sobrecomprado) durante las últimas semanas, debido algunos eventos económicos y políticos favorables para la moneda única. Como bien hemos comentado en nuestro informe y en nuestros webinars, el día de ayer la reunión del FOMC (Federal Open Market Committee) fue menos débil a los esperado ya que la Fed mantiene sus pronósticos de política a lo que dio a conocer en diciembre del 2016, a pesar de una clara desaceleración en la inflación y a un par de eventos económicos decepcionantes del miércoles pre- Reunión de Política Monetaria. Como lo he comentado anteriormente, acá vemos un cambio de escenario (tendencias) y el euro ya podría haber marcado su techo en niveles de 1,1290 y el dólar americano con su índice DXY marcó su piso (96,30).

PRINCIPALES EVENTOS MACROS DE LA SEMANA (HORA NUEVA YORK)

Viernes 16

  • 02:30 Conferencia de Prensa BoJ (JPY)
  • 05:00 IPC Europa (EUR)
  • 08:30 Permisos de Construcción USA (USD)

EURUSD

El euro finalizó en territorio negativo con un -0,56% y en su mínimo de 1,1131 el precio se deslizo por 8 pips bajo nuestro soporte 2, y se frenó la presión de venta en 61,8% de Fibonacci, nivel compuesto por su máximo de 1,1615 (mayo 2016) y su mínimo de 1,0339 (de enero 2017) en gráfico diario. Bajo este cambio de escenario, los Bears podrían comenzar a ganar tracción y su próximo objetivo de corto plazo estaría puesto en 50% de Fibonacci en 1,0976. Si los Bulls quieren ganar fuerza deben posicionarse sobre 1,12 en cierre. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 64 pips y el precio se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable finaliza sin cambios durante el día de ayer, y su rango de oscilación estuvo entre nuestra Resistencia 1 y camino a Soporte 2. La fuerza del billete verde post PM de la Fed mantuvo presionada a la libra, pero los Bulls reaccionaron después de Política Monetaria del Banco Central de Inglaterra. Si bien el BoE mantuvo la tasa y su programa de compras de activos sin cambios, 2 de los miembros del Banco votaron a favor de un alza en la tasa, esto modifico las expectativas que tenía el mercado y la libra se fortaleció. No obstante, los Bulls y Bears continúan en zona de lucha y tendríamos que ver a los Bulls con un cierre sobre 1,2840 para que se hagan cargo de este mercado, mientras los Bears deberían llevar al precio bajo 1,2650 para ganar esta lucha en el corto plazo. El promedio de volatilidad diaria es de 96 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El precio finaliza en territorio negativo con un -0,15%. Sin embargo, este instrumento estuvo volátil el día de ayer, y en su máximo el precio toco nuestra resistencia 2 gatillado el movimiento por los buenos datos laborales en Australia, para luego corregir por la fuerza que tuvo el billete verde, llevando al precio a su mínimo de 0,7567, nuestro soporte 1. Si los Bulls quieren volver a ganar momentum, deben posicionar en cierre sobre 0,76, mientras que los Bears deben llevar al precio bajo 0,7540, donde comenzarían a ganar tracción. El promedio de volatilidad diaria es de 49 pips, mercado en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El precio cierra en territorio negativo con un -0,67%, gatillado el movimiento por una caída del PIB en Nueva Zelanda y la solidez del billete verde. Bajo el escenario actual, post Política Monetaria de la Fed, este instrumento podría comenzar a corregir y los próximos objetivos están puesto en 0,7070 / 0,7046 (61,8% de Fibonacci). En su máximo el precio testeo nuestra Resistencia 1 mientras que en el mínimo el precio estuvo a 10 pips de tocar soporte 3. En el techo deben los Bulls posicionarse EN CIERRE sobre 0,7212 para ganar momentum. El promedio de volatilidad diaria es de 51 pips, mercado se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (2,09).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Los Bulls de este instrumento tuvieron el mejor desempeño de las divisas durante el día de ayer, superando nuestra Resistencia 3 por 63 pips, saliendo de su normal rango de volatilidad. El movimiento sin duda fue gatillado por las expectativas futuras de la Fed de continuar sin cambio algunos las señales dadas en reunión de diciembre del 2016. El precio ha cerrado sólidamente al alza con un 1,39% y se ha posicionado en cierre americano sobre sus niveles máximos del día y la presión de compra fue frenada por la línea del Kijun Sen den gráfico diario. Un rompimiento de ¥111,30, alienta nuevamente a los Bulls para buscar zona de ¥112,20, pero tienen algunos obstáculos importantes, los cuales bajo el optimismo actual podrían ser perforados sin problema. En el piso, tenemos que ver un rompimiento de ¥110,40 por parte de los Bears para que ganen momentum. Si no hay mucho cambio en el sentimiento del mercado, o que no aumente la aversión al riesgo existente día a día, el precio de ¥108,81 podría haber marcado el piso en el mediano plazo.  El Promedio de volatilidad diaria 83 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El metal amarillo finalizó por segundo día consecutivo en territorio negativo. El movimiento fue gatillado por el alza de tasas (Fed), un efecto negativo para el oro. En su máximo de 1.266,20, los Bulls estuvieron camino a nuestra Resistencia12, y en el piso el precio testeo nuestro soporte 2. El cierre en sesión americana estuvo cerca de su mínimo del día, dejando con ventaja técnica a los Bears para continuar con su camino al Sur. Los vendedores deben tener la capacidad de perforar y cerrar bajo zona de 1.249 / 1.244 u$/onza, para comenzar a ganar tracción y buscar objetivo de 1.230 u$/onza. En el techo, si los Bulls quien continuar con el poder, deben cerrar sobre 1.266 u$/onza. El promedio de volatilidad diaria 1.160 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El WTI continúa presionado y cerró nuevamente en negativo, pero con un rango acotado entre R1 y S1. El movimiento bajista ha sido gatillado por la recuperación del billete verde, el cual afecta a las materias primas con su alza. El cierre en sesión americana estuvo bajo nivel de Fibonacci de 38,2% (45,00), dejando a los Bears que tienen el control de este mercado con la puerta abierta para seguir su camino al Sur buscando niveles de 44,50 y luego 43,00. Los Bulls están muy dañados y debemos ver un cierre sobre 45,00 para que comiencen a ganar momentum. Promedio de volatilidad diaria 122 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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