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Petróleo cae bajo los 48,00, PM en USA

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Los precios del crudo vuelven a desplomarse durante el día de ayer, debido al aumento de producción en Libia y en USA, y de acuerdo a los últimos análisis, hemos visto una caída en el cumplimiento del recorte de producción por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, enviando al precio en el mercado de futuros y spot a su nivel más bajo de las últimas cinco semanas de operación. Los operadores e inversionistas también estarán muy expectantes a las lecturas de los reportes semanales de inventarios y de la oferta de los derivados del petróleo. En el mercado de futuros el WTI (West Texas Intermediate) referente para nuestros países, el precio cayó U$ 1.18 o su equivalente a 2.4%, para cerrar en u$ 47.66 el barril en el New York Mercantile Exchange, mientras que en el mercado spot, el precio cayó un -2,74% o su equivalente a u$ 1.34. De acuerdo a los informes de la OPEC, el cumplimiento de recorte de producción que comenzó el primer día del presente año, firmado en el mes de noviembre del 2016, fue de un 90% en abril, un poco más bajo al revisado en marzo de 92%. Sin embargo, para el cartel este cumplimiento se mantiene sólido, debido a los previos esfuerzos coordinados y las probabilidades que se cumpla el acuerdo es totalmente viable. Durante el día de ayer, el precio toco nuestro soporte 3 y corrigió en horario americano más de 60 pips.  Para la presente jornada tenemos Decisión de Política Monetaria por parte de la Fed. No se esperan cambios, sin embargo, el reporte será un referente importante para ver si la Reserva Federal tomará alguna acción para la reunión del mes de Junio del presente año.

PRINCIPALES EVENTOS MACROS DE LA SEMANA (HORA NUEVA YORK)

Miércoles 03

  • 03:55 Datos Laborales Alemania (EUR)
  • 04:30 PMI Construcción Gran Bretaña (GBP)
  • 08:15 ADP USA (USD)
  • 10:00 PMI de Servicio USA (USD)
  • 10:30 Inventarios de Petróleo
  • 14:00 Decisión Política Monetaria FED

Jueves 04

  • 04:30 PMI de Servicios Gran Bretaña (GBP)
  • 12:30 Declaraciones Presidente BCE (EUR)
  • 16:25 Declaraciones Gobernador BoC (CAD)

Viernes 05

  • 08:30 Nómina de Empleo No Agricola (USD)
  • 08:30 Datos Laborales Canada (CAD)
  • 13:30 Declaraciones Presidente de la Fed (USD)

EURUSD

El euro finaliza en territorio positivo durante el día de ayer, con un rango de oscilación débil, testeando en el piso nuestro soporte 1. En horario americano el cierre estuvo en sus máximos del día, 1,0929, dejando a los Bulls con una gran ventaja para ir a buscar 1,10 y luego Kijun Sen mensual de 1,1026. Los Bears continúan dañados, y deben llevar al precio bajo 1,0820 para comenzar a ganar momentum. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 62 pips y el precio se encuentra en desequilibrio (2,68).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable recuperó el día de ayer las pérdidas de inicio de mes, cerrando con un +0,32%, tocando nuestra resistencia 1 en horario de cierre americano. El movimiento fue gatillado por los datos del PMI Manufacturero el cual estuvo mucho mejor a las expectativas de los analistas, con un 57.3 versus 54.00, su mejor nivel de los últimos 3 años. Los Bulls continúan a cargo de este mercado, y el cierre en sus niveles máximos de ayer, deja al precio a la vuelta de la esquina para ir a testear 1,30 / 1,3020. Los Bears están dañados y deben posicionarse bajo 1,2660 para ganar momentum y agendar 1,2570 (23,6% de Fibonacci). El promedio de volatilidad diaria es de 77 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (3,5).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3– S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie finalizó el día en territorio positivo con un leve 0.09%. El rango de oscilación durante el día estuvo débil, testeando nuestra resistencia 1 y soporte 1. Actualmente en horario americano, el precio ha quedado atrapado en zona de congestión compuesta en el techo por MAV200 (0,7539) y en el piso por la línea del Tenkan Sen (0,7511) donde se frenó la presión de venta el día de ayer. Los Bulls durante los últimos dos días de operaciones han ganado momentum y el próximo objetivo está puesto en nivel de 0,76, sin embargo, tienen un camino aún complejo. En el piso, los Bears mantienen ventaja, y un rompimiento del mínimo de ayer de 0,7509/0,75, tienen un camino bastante despejado para ir a testear nuevamente 0,7450. Promedio de volatilidad diaria 46 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi en convergencia con su primo el AUD, cerrando el día de ayer en territorio positivo con un +0.30% y en su nivel máximo de 0,6939, el precio tocó nuestra resistencia 1, mientras que en el piso los Bears tuvieron poca participación. Los Bulls se han posicionado sobre 0,6912 (50% de Fibonacci), dejándolos con ventaja técnica para buscar nivel de 0,70, pero necesitan de fuerza fundamental y debilidad del billete verde para alcanzar este nivel, ya que tienen un camino con algunos obstáculos importantes. En el piso, los Bears deben llevar al precio bajo 0,69 para volver a testear 0,6850. El promedio de volatilidad diaria es de 45 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Este instrumento se afirmó en el territorio positivo a pesar de la caída del billete verde. Los Bulls tuvieron la capacidad de perforar ¥112,00, y en su máximo de ¥112,29, testearon nuestra resistencia 1, pero en sesión americana el precio volvió a dejar el nivel de ¥112,00. Si los Bull quieren tener solidez en este mercado, deben posicionarse en cierre sobre ¥112,80, abriéndose la puerta para ir a buscar 38,2% de Fibonacci en ¥114,20. Por otro lado, si el precio cae bajo 50% de Fibonacci (¥111,30) donde tenemos una zona de congestión técnica, los Bears van a querer ir a testear ¥110,47 y luego ¥110,00. Promedio de volatilidad diaria 80 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (2.22).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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ORO

El metal amarillo finaliza sin cambios durante el día de ayer, pero en su mínimo de 1.251,88 u$/onza, el precio bordeo nuestro soporte 1. No hubo importante desarrollo geopolítico durante el fin de semana para agitar a los mercados. Los Bulls perdieron momentum y si los Bears llevan al precio bajo zona de congestión (61,8% diario y MAV50) de 1.250 U$/onza, aumentaría la presión de venta para ir a testear 1.230 u$/onza.  En el techo los Bulls deben recuperar 1.267 u$/onza. Hay que tener en cuenta que aún se mantiene la llama encendida por algunos eventos geopolíticos, siendo algunos de estos, las relaciones de USA con Corea del Norte y Rusia. Este tema no se borrará de la retina de los operadores tan pronto.   Promedio de volatilidad diaria 1.079 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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WTI

El petróleo finaliza en territorio negativo durante el día de ayer, y en su mínimo de 47,49 u$/barril, los Bears testearon nuestro soporte 3. Sin embargo, en horario americano, el precio se posiciono sobre nivel de 48,00 u$7barril, generando más de 60 pips de corrección. Los vendedores continúan teniendo el control de este mercado en el corto plazo, y un cierre bajo 48,00 u$/barril, los deja nuevamente con expectativas de ir a buscar 47,00 u$/Barril. En el techo, los Bull deben perforar y cerrar sobre 50,00 u$/Barril para comenzar a ganar momentum. Promedio de volatilidad diaria 96 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

S&P500

 

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DOW30

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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