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Dólar continúa vulnerable

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Después de haber tenido bastante excitación por los últimos eventos, sean estas elecciones presidenciales en Francia, el anuncio de la reforma fiscal por Donald Trump, el dólar americano no logra mostrar solidez. Durante la semana anterior, los principales mercados comenzaron con un gap (vacío) importante, y desde una perspectiva teórica cuando ocurren estas anomalías en los mercados, el precio tiende a cubrir en corto plazo estos vacíos. Sin embargo, los gaps después de las elecciones no fueron completados, y los techos formados por el precio, no fueron perforados durante el transcurso de los días siguiente a la apertura.  El desempeño del billete verde continúa manteniendo a los operadores decepcionado y esta semana podría experimentar el mismo desempeño antes y después al anuncio de Política Monetaria por parte de la Reserva Federal. Los últimos datos de la economía americana han sido malos. El PIB creció lentamente a un 0.7% en el primer trimestre su peor nivel de los últimos 3 años. El consumo personal en su nivel más débil desde 2009. Los operadores e inversionistas han estado excitado acerca del aumento en los precios, pero alta inflación no es suficiente para que la Reserva Federal aumente la tasa de interés en junio. Durante el último mes de mayo, el dólar (a través del dólar índex DXY) cerró en su peor nivel desde noviembre del 2016, con un -1,47%, manteniéndose bajo el nivel de los 100.00 desde mediados de abril del presente año. Para la presente semana, tenemos una batería de datos importante.

PRINCIPALES EVENTOS MACROS DE LA SEMANA (HORA NUEVA YORK)

Lunes 01

  • 10:00 PMI Manufacturero USA (USD)
  • 21:45 PMI Manufacturero China (Caixin)

Martes 02

  • 12:30 Decisión de tasas de Interés RBA (AUD)
  • 03:55 PMI Manufacturero Alemania (EUR)
  • 04:30 PMI Manufacturero Gran Bretaña (GBP)
  • 18:45 Datos Laborales NZD (NZD)

Miércoles 03

  • 03:55 Datos Laborales Alemania (EUR)
  • 04:30 PMI Construcción Gran Bretaña (GBP)
  • 08:15 ADP USA (USD)
  • 10:00 PMI de Servicio USA (USD)
  • 10:30 Inventarios de Petróleo
  • 14:00 Decisión Política Monetaria FED

Jueves 04

  • 04:30 PMI de Servicios Gran Bretaña (GBP)
  • 12:30 Declaraciones Presidente BCE (EUR)
  • 16:25 Declaraciones Gobernador BoC (CAD)

Viernes 05

  • 08:30 Nómina de Empleo No Agricola (USD)
  • 08:30 Datos Laborales Canada (CAD)
  • 13:30 Declaraciones Presidente de la Fed (USD)

 

EURUSD

El euro finalizó el mes de abril en su mejor nivel desde diciembre 2016, con un +2,18%. El cierre mensual estuvo levemente bajo 1,09, dejando con ventaja técnica a los Bulls para que vuelvan a posicionarse sobre este nivel y agendar próximo objetivo, handle de 1,10 y luego Kijun Sen mensual de 1,1025. El sólido movimiento del euro ha sido gatillado por las elecciones presidenciales en Francia, mejores perspectivas fundamentales y la debilidad del billete verde, ayudando a los Bulls de este instrumento a buscar su mejor nivel desde el presente año. Por otro lado, un rompimiento de la zona de 1,0770/50 por parte de los Bears, los alentaría para continuar su camino al sur buscando 1,0640. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 65 pips y el precio se encuentra en desequilibrio (2,06).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El precio finaliza el mes de abril en su mejor nivel desde octubre del 2016, con un +3,18%. Uno de los principales eventos del alza, fueron las declaraciones inesperadas por parte de la PM May a mediado de mes, llamando a una elección presidencial para el 8 de junio. Esto alentó a los Bulls a que la PM May podría tener mayor juego de cintura o poder para negociar una buena salida del Reino Unido desde la Unión Europea. Los Bulls mantienen ventaja en el corto plazo y su cierre  mensual sobre 1,29 fortalece a los compradores, pavimentando el camino hacia el handle de 1,30. Los Bears están dañados y deben posicionarse bajo 1,2634 para ganar momentum y agendar 1,2570 (23,6% de Fibonacci). El promedio de volatilidad diaria es de 81 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (3,4).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

Este instrumento cierra en territorio negativo durante el último mes de operaciones, con un -1,9%. Los Bulls perdieron tracción debido a las preocupaciones del RBA (Banco Central de Australia) acerca del crecimiento y mercado laboral, así como también caídas en el precio de las materias primas. Los Bears continúan a cargo de este negocio, y un rompimiento con cierre bajo 38,2% de Fibonacci diario (0,7450), se comienza a pavimentar el camino para ir a buscar 50% de Fibonacci en 0,7330. Los Bulls deben posicionarse sobre 0,75 en cierre para comenzar a ganar momentum. Promedio de volatilidad diaria 46 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (2.15). Para esta semana tenemos política monetaria, no se esperan cambios, pero una nueva señal débil por parte del RBA podría seguir presionando al AUD.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi en convergencia con su primo el AUD, cierra a la baja durante el mes de abril, con una caída de -1,99%, su nivel más bajo desde junio del 2016. El precio cerró tres veces consecutiva bajo 0,6912 (50% de Fibonacci diario), manteniendo la puerta totalmente abierta para ir a buscar próximo objetivo de 38,2% de Fibonacci diario en 0,6780. Por otro lado, los Bulls necesitan con urgencia posicionarse sobre 50% de Fibonacci (0,6912) quedando expuesto a buscar 0,7050 (con un camino bastante complejo). El promedio de volatilidad diaria es de 45 pips, mercado se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (1.95).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

El precio finalizó sin cambios durante el mes de abril. El cierre mensual estuvo sobre 50% de Fibonacci diario, dejando a los Bulls con ventaja técnica para seguir su camino al norte buscando posicionarse sobre ¥112,70, donde quedarían en tendencia alcista en el corto mediano y largo plazo. Los Bears deben llevar al precio bajo 50% de Fibonacci (¥111,30), abriéndose la puerta para ir a buscar zona de congestión técnica en ¥110,26 (compuesta por Kijun Sen – MAV200 diarios). Promedio de volatilidad diaria 83 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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ORO

El metal amarillo cierra por cuarto mes consecutivo al alza y en su último mes de operaciones, el precio cerró con un +1.45%. El cierre mensual ha estado en punto de inflexión de 1.267 u$/onza (Kijun Sen diario), donde un rompimiento de este nivel, alienta a los Bulls a buscar nuevamente nivel de 1.297 / 1.300 u$/onza. Por otro lado, los Bears deben perforar 1.260 u$/onza si quieren comenzar a presionar a los Bulls.  Promedio de volatilidad diaria 1.093 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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WTI

El petróleo finaliza por segundo mes consecutivo a la baja, con un -3,22%. Los Bears continúan a cargo de este mercado y un rompimiento y cierre bajo el mínimo mensual de abril (48,29), se pavimenta el camino para ir a testear niveles de 47,00 u$/Barril.  En el techo, los Bull deben perforar y cerrar sobre 50,00 u$/Barril para comenzar a ganar momentum. Promedio de volatilidad diaria 96 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

S&P500

 

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DOW30

 

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  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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Advertencia

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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