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Macron, Le Pen a segunda vuelta, EURUSD con GAP de 196 pips

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Para los participantes del Euro esta será una jornada interesante. El día de ayer domingo se dio inicio al primer round de la elección presidencial en Francia y el segundo round está programado para el 7 de mayo. Macron y Marine Le Pen se enfrentarán en el round final del 7 de mayo. El euro alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco meses y medio contra el billete verde, en la apertura del mercado. La moneda única salto a 1,0919 a inicio de jornada después de haber cerrado en 1,0723, un salto de +1,82%. El movimiento fue gatillado después de la finalización de las votaciones que mostraron que el candidato independiente Emmanuel Macron reunió la mayor cantidad de votos en el primer round de la elección de Francia. También la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, paso a segundo lugar y ambos disputarán la presidencia el 7 de mayo cuando dé lugar la segunda vuelta de la votación.  Dólar americano (DXI) abre con GAP de -83 pips o su equivalente a -0,83%.

Extracto de nuestro informe del 21 de abril.

El mejor escenario para el lunes.

El escenario preferido por los mercados podría ser claramente la batalla cara a cara entre Emmanuel Macron y Francois Fillon. Esto podría causar una oleada por coberturas en el EUR y podríamos estar viendo al EUR/USD camino o incluso sobre su nivel más alto de marzo, alrededor de $1,1000. Podría incluso alcanzar su nivel más alto de noviembre en $ 1.1100 para estar en juego, pero esto luego podría encogerse ya que el movimiento posiblemente se produzca en un solo día.

El escenario más probable

Juzgando por las recientes encuestas acerca de lo que quieren los votantes en el primer round, lo más probable es que veremos a Emmanuel Macron y Marine Le Pen ir a una segunda vuelta. La reacción vista será poco clara dado que este resultado podría traer mayor especulación para las próximas semanas, y bajo este escenario pareciera poco probable que el EUR/USD quiebre el rango de $ 1.0500 a $1.0850.

El peor de los escenarios

Indudablemente, el peor de los escenarios es el que puede involucrar a Marine Le Pen y Jean-Luc Melenchon en un round final. Esta es la peor de las perspectivas, donde ambos candidatos son anti-globalización, políticos por un lado de la extrema izquierda para ir a un candidato de extrema derecha. Claramente la perspectiva que Le Pen llegue a ser presidenta, se incrementa bajo este escenario con bastante incertidumbre. El par EUR/USD con este escenario podría ir incluso a testear la paridad.

Eventos macros de mayor impacto para la presente semana.

Lunes 24

  • 04:00 Índice clima empresarial Alemania (EUR)
  • 04:30 Ventas Minoristas UK (GBP)
  • 08:30 Core IPC Canada (CAD)
  • 10:00 Ventas de Casas Existentes USA (USD)

Martes 25

  • 10:00 Índice de confianza al consumidor USA (USD)
  • 10: Ventas de Casas Nuevas USA (USD)
  • 21:30 IPC Australia (AUD)

Miércoles 26

  • 08:30 Ventas Minoristas Canadá (CAD)
  • 10:30 Inventarios de Petroleo
  • Tentativo – Declaración Politica Monetaria Japón (JPY)
  • Tentativo – Reporte con expectativas del BoJ (JPY)
  • Tentativo – Decisión de Tasas Japón (JPY)

Jueves 27

  • 02:30 Conferencia de Prensa BoJ (JPY)
  • 07:45 Decisión de Tasa BCE (EUR)
  • 08:30 Ordenes de Productos Durables USA (USD)
  • 08:30 Conferencia de Prensa BCE (EUR)
  • 10:00 Ventas de Casas Pendientes USA (USD)

Viernes 28

  • 04:30 PIN de UK (GBP)
  • 05:00 IPC Europa (EUR)
  • 08:30 PIB USA (USD)
  • 08:30 PIN Canada (CAD)

 

EURUSD

El euro finalizó la última semana de operaciones con un +1.12%, su mejor nivel de las últimas tres semanas. Sin embargo, a inicio de jornada este instrumento ha superado el nivel de volatilidad a los rangos de promedio diario. Este par abre con una GAP de 191 pips o un +1,82 después de conocerse los resultados e votación en Francia. Bajo el escenario de la dupla Macron, Le Pen a segunda vuelta, la volatilidad continuará durante los próximos días. El rango de oscilación podría estar en su máximo de 1,0919 y luego 1,1025 Kijun Sen mensual. Por otro lado, en el piso, el sólido nivel de soporte donde se frenaría la presión de venta está en 1,05 y luego 1, 0440. Este rango estaría definido hasta 7 de mayo cuando se decida quién será el nuevo presidente de Francia. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 61 pips y el precio se encuentra en desequilibrio (2,19).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El precio finaliza en su mejor nivel desde inicio de octubre 2016, con un +2,21%. En su máximo de 1,2905, la presión de compra fue frenada en la línea de la MAV50 semanal. Después del anuncio sorpresivo de la PM May durante la semana anterior, los Bulls en el cable estuvieron excitados y aún tienen agendado su próximo nivel de 1,30. Los Bulls mantienen ventaja en este mercado y el cierre semanal sobre 1,28, pavimenta nuevamente el camino para ir a buscar 1,29. Los Bears están dañados y deben posicionarse bajo 1,27 donde se abre la puerta para ir a buscar 1,2570 (23,6% de Fibonacci). El promedio de volatilidad diaria es de 87 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (1,97). En base al escenario del día de hoy, este instrumento podría estar influenciado por los resultados del primer round en Francia.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El precio finaliza en territorio negativo durante la semana anterior con un -1,17%. El movimiento fue gatillado por las minutas del RBA cuyos miembros señalaron que debido al escenario de incertidumbre global los mantendría con una política monetaria sin cambios en el mediano plazo. También la caída de las materias primas durante la semana tuvo un efecto en esta divisa. Durante el último día de operaciones, el precio toco nuestra resistencia 1 (0,7545), correspondiente a nivel de sentimiento y zona de congestión técnica compuesta por MAV200, MAV100 y Tenkan Sen diarios. Este nivel de congestión continúa siendo una resistencia sólida para los Bulls y un rompimiento y cierre sobre este nivel los deja expuesto a buscar 0,76. Los Bears aún tienen agendando 38,2% de Fibonacci en 0,7450 (38,2% de Fibonacci). Promedio de volatilidad diaria, 42 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi en divergencia semanal con el AUD cerrando en territorio positivo con un leve +0,28%. El cierre semanal estuvo sobre 0,70, zona de congestión técnica compuesta por Kijun Sen, banda media de Bollinger y nivel psicológico. Un rompimiento de este nivel, aumenta la presión de compra para ir a buscar nivel de 61,8% de Fibonacci en 0,7050 y luego 0,7080/0,71. Aún los Bears tienen algo de ventaja en este mercado y un rompimiento de 0,6080, se abre la puerta para ir a buscar 0,6912 (50% de Fibonacci). El promedio de volatilidad diaria es de 40 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Este instrumento cierra al alza durante la semana anterior con un +0,40%. El cierre semanal estuvo sobre sobre ¥109,00 manteniendo la puerta abierta para ir a buscar sólido nivel de resistencia y handle de ¥110,00. Los Bears continúan con el control de este mercado, y un rompimiento de ¥109,00, aumentaría nuevamente la presión para ir a buscar ¥108,39 (61,8% de Fibonacci), donde se frenó la presión de venta durante varios días. Promedio de volatilidad diaria 80 pips, mercado en equilibrio en corto plazo. El yen japonés tendrá mucho juego esta semana, aversión al riesgo, política monetaria y una batería de datos traerán volatilidad a este instrumento.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El metal amarillo cerró levemente a la baja durante la última semana de operaciones, con un -0,71%. Los Bulls continúan teniendo el control de este mercado y los objetivos aun siguen siendo perforar nivel de 1.297/1.300 U$/onza. Por otro lado, los Bears deben llevar al precio bajo 1.260/1.250 u$/onza para comenzar a ganar tracción. Promedio de volatilidad diaria 1.058 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El crudo cierra en su peor nivel de las últimas tres semanas, con un -6,99%. Durante el último día de operaciones el precio cayó bajo los 50,00 u$/barril. Aumento de la producción de USA y las dudas por parte de los miembros de la OPEC y NO OPEC de extender los recortes de producción después de junio de presente año, ha gatillado la presión de venta en este instrumento. El cierre semanal bajo los 50,00 U$/Barril, deja a los Bears con ventaja de ir a testear nivel de 23,6% de Fibonacci en 49,07 u$/Barril y luego 47,00 u$/Barril. En el techo, los Bull deben perforar 50,00 u$/Barril para comenzar a ganar momentum. Promedio de volatilidad diaria 93 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

OTROS INSTRUMENTOS

DXY (DÓLAR INDEX)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDCAD

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

S&P500

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

DOW30

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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