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Inventarios y vencimiento de contratos desploman al WTI

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El petróleo WTI en el mercado spot cayó más de -4%, siendo su mínimo 50,49 u$/barril, marcando su caída más grande desde inicios de marzo, y quedando a la vuelta de la esquina del valor psicológico de los u$50. El movimiento fue gatillado por varios factores, entre ellos por la lectura de los inventarios de petróleo, ya que estos marcaron un nivel por encima de las expectativas. El Energy Information Administration (EIA) informó que los inventarios de crudo cayeron 1 millón de barriles en la semana, un poco menos que lo anticipado. La sorpresa estuvo por el lado de los inventarios de gasolina, con un fuerte incremento en la producción y un aumento de la capacidad de utilización de las refinerías, antes que comience la temporada de verano en USA, significa que la producción de los productos refinados está expectantes a un aumento, lo cual conlleva a un incremento de los inventarios. Este ha sido uno de los principales factores de la caída en los precios del oro negro, conjuntamente con el incremento de la producción a 9.25 millones de barriles diario y el vencimiento de los contratos de futuro de Mayo, donde los operadores comienzan a desechar sus contratos antes que estos expiren (hoy Jueves vencen).

Eventos macros de mayor impacto para la presente semana.

Jueves 20

  • 08:30 Indice manufacturero Philly Fed (USD)

Viernes 21

  • 03:30 PMI Manufacturero de Alemania (EUR)
  • 04:30 Ventas Minoristas UK (GBP)
  • 08:30 Core IPC Canada (CAD)
  • 10:00 Ventas de Casas Existentes USA (USD)

Sábado 22

  • Tentativo: Reunión de la OPEC

 

EURUSD

El euro finalizó en territorio negativo durante el día de ayer, y en su mínimo el precio testeo nuestro soporte 1. Los Bulls tuvieron muy poca participación, y no tuvieron la capacidad de perforar zona de resistencia sólida donde se frenó la compra durante los últimos dos días, en Kijun Sen diario (1,0737). En cierre de sesión americana, el precio continuo sobre 1,07, dejando a los Bulls con ventaja técnica de seguir buscan rompimiento de 1,0737 y luego ajustar sus pociones hacia 1,08. En el piso, los Bears deben llevar al precio bajo 1,0640, sólida zona de congestión técnica compuesta por MAV100 Diaria y 23,6% de Fibonacci para agendar 1,06. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 55 pips y el precio se encuentra en  equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

Los Bulls del cable tomaron un respiro durante el día de ayer, después del fuerte rally que vimos el día martes 18, luego del inesperado anuncio de la PM May. El precio cerró en territorio negativo, y en su mínimo (1,2769), los Bears testearon nuestro Soporte 2. Los Bulls aún mantienen ventaja en este mercado y un rompimiento de 1,28, los compradores comienzan agendar handle 1,29. Los Bears continúan dañado y deben posicionarse bajo 1,27 donde se abre la puerta para ir a buscar 1,2570 (23,6% de Fibonacci). El promedio de volatilidad diaria es de 90 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (1,75).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El AUD cierra sólidamente a la baja con un -0,84% y en su mínimo el precio estuvo hacia nuestro Soporte 3. Los Bulls se han dañado durante los últimos dos días de operaciones, y su próximo objetivo está puesto en 0,7450 (38,2% de Fibonacci). Si los Bulls quieren ganar tracción, deben perforar y cerrar sobre zona de congestión técnica compuesta por MAV200, MAV100 y Tenkan Sen diario, en 0,7540. Promedio de volatilidad diaria, 43 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi entra en convergencia con el AUD durante el día de ayer, y cierra a la baja con un -0,60, y en su mínimo los Bears testearon nuestro soporte 2 (0,70), zona de congestión técnica compuesta por Kijun Sen, banda media de Bollinger y nivel psicológico. Un rompimiento de este nivel, aumenta la presión de venta para ir a buscar nuevamente nivel de 50% de Fibonacci en 0,6912. En el techo, los Bulls deben tener la capacidad de romper 0,7030 para comenzar a ganar tracción. El promedio de volatilidad diaria es de 40 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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USDJPY 

Este instrumento cierra en territorio positivo durante el día de ayer, y en su máximo de ¥109,17, los Bulls testearon nuestro nivel de Resistencia 2. En cierre americano, los compradores no tuvieron la capacidad de posicionarse sobre ¥109,00, dejando a los Bears nuevamente con expectativas de ir a buscar ¥108,39 (61,8% de Fibonacci), donde se frenó la presión de venta durante el día de ayer. Promedio de volatilidad diaria 83 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (2,5).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
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ORO

El metal amarillo cerró a la baja durante el día de ayer, gatillado el movimiento por toma de utilidades y recuperación del billete verde. En su mínimo el precio toco nuestro nivel de soporte 2 (1.273 U$/onza). Los Bulls continúan teniendo el control de este mercado y los objetivos aun siguen siendo perforar nivel de 1.297/1.300 U$/onza. Por otro lado, los Bears deben llevar al precio bajo 1.271 U$/onza y luego a niveles de 1.260/1.250 u$/onza para comenzar a ganar tracción. Promedio de volatilidad diaria 1.043 pips, mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (2.67).

 

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WTI

Como comentamos a inicio del reporte, el WTI cierra sólidamente a la baja durante el día de ayer, con una caída de -4.21%, y el precio ha quedado a la vuelta de la esquina del nivel psicológico de los 50,00 u$/onza. Después del desplome del precio, la presión de venta ha sido frenada en la línea del Kijun Sen diario, donde un rompimiento y cierre bajo este punto, comienzan los vendedores a ganar tracción y hacerse cargo de este mercado, para volver agendar niveles de 23,6% de Fibonacci en 49,07 u$/Barril.  En el techo, los Bulls deben posicionarse sobre 51,40 u$/Barril, para buscar próximo objetivo de 52,38 u$/Barril y quedar a cargo de este mercado. Promedio de volatilidad diaria 92 pips, y se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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S&P500

 

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DOW30

 

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Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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