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Junio se disipa como posible aumento de tasas

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El dólar americano nuevamente cayó durante el último día de operaciones, gatillado el movimiento por débiles datos macros. A pesar de la solidez en el incremento de los sueldos y una mayor confianza por parte de los consumidores, las ventas minoristas cayeron por segunda vez consecutiva, con una lectura de -0,2%. También los gastos del mes de febrero fueron revisados a la baja, a -0.3% desde 0,1%. Los precios al consumidor también cayeron por primera vez en más de un año a -0,3%, llevándolo a una base anual a 2,4% desde los 2,7%. Para el mercado, estas lecturas significan que las señales de un posible aumento de tasas programadas para la reunión de junio (14-15) se ha disipado, esperando que el próximo movimiento sea en el mes de septiembre. Los Fed Fund Futures están actualmente fijando en un 56% las chances de aumento de tasa para junio, mientras que un 76,3% de aumento para septiembre. Para la presente semana tenemos la lectura del libro Beige, el cual podría reportar una mejora de la economía de USA, ya que esta es la tendencia en general. Bajo los últimos datos del viernes, el índice del dólar DXY en el mercado spot podría comenzar su sesión de apertura con un gap bajista.  Día tranquilo, ay que hay varios mercados aún cerrado por el día de hoy lunes 17 de abril.

 

Eventos macros de mayor impacto para la presente semana.

Lunes 17

  • 20:30 Minutas del RBA (AUD)

Martes 18

  • 08:30 Permisos de Construcción USA (USD)

Miércoles 19

  • 05:00 IPC de Europa (EUR)
  • 10:30 Inventarios de Petróleo
  • 18:45 IPC de Nueva Zelanda (NZD)

Jueves 20

  • 08:30 Indice manufacturero Philly Fed (USD)

Viernes 21

  • 03:30 PMI Manufacturero de Alemania (EUR)
  • 04:30 Ventas Minoristas UK (GBP)
  • 08:30 Core IPC Canada (CAD)
  • 10:00 Ventas de Casas Existentes USA (USD)

Sábado 22

  • Tentativo: Reunión de la OPEC

EURUSD

El euro finaliza la semana en territorio positivo con un +0,31%. El cierre semanal estuvo sobre 1,06, dejando a los Bulls con ventaja para buscar próximos objetivos de 1,0640 y luego 1,0660 donde se abre la puerta para ir a testear 1,07. Por otro lado, los Bears aún están a cargo de este mercado, y tienen un camino despejado para ir a buscar handle de 1,05. El euro podría continuar bajo presión ya que las elecciones en Francia (próximo Domingo 23 de abril) están muy parejas, y en la medida que las encuestas den alguna señal de ventaja hacia Le Pen, la moneda única podría sentirse presionada.  El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 54 pips, y el precio se encuentra en desequilibrio (2,3).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable cierra en territorio positivo durante la última semana de operaciones, con un +1,19%. La presión de compra durante el último día de operaciones fue frenada por la MAV200 Día, en 1,2530, donde un rompimiento y cierre sobre esta línea técnica, alienta a los Bulls a buscar 1,2570 y luego 1,26. Por otro lado, los Bears deben llevar al precio bajo 1,2470 si quieren comenzar a ganar momentum con objetivo de 1,24. El promedio de volatilidad diaria es de 81 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2– S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

Los Bulls ganaron la pulseada en este instrumento durante la última semana de operaciones, con un +0,97%. La recuperación del precio fue gatillada por los buenos datos del mercado laboral en Australia y los datos de balanza comercial en China. Los Bulls necesitan posicionarse en cierre sobre 0,76/0,7620 para buscar handle de 0,77. Por otro lado los Bears tienen en el corto plazo un camino con obstáculos importantes para ir a testear 0,75, nivel psicológico y luego Kijun Sen Semanal en 0,7468, donde se frenó la presión de venta la semana anterior. Promedio de volatilidad diaria 49 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
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NZDUSD

El kiwi en convergencia al AUD finaliza la última semana de operaciones en territorio positivo, con un +0,91%. El cierre semanal ha quedado en zona psicológica de 0,70. Los Bears aún tienen ventaja en este mercado y si llevan al precio bajo este nivel y rompen 0,6960, nuevamente comienzan agendar 0,6912 (50% de Fibonacci) y luego 0,69. Por otro lado, los Bulls deben posicionarse en cierre sobre 0,7070 si quieren comenzar a ganar tracción en este mercado. El promedio de volatilidad diaria es de 42 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

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USDJPY 

Este instrumento finaliza sólidamente a la baja durante la última semana de operaciones, siendo el par con su peor desempeño. El cierre fue de -2,46%, gatillado el movimiento por al aumento de aversión al riesgo y los últimos datos macros (IPC – Ventas Minoristas en USA), los cuales estuvieron por debajo de las expectativas del mercado. Los Bears han quedado a la vuelta de la esquina de nivel de soporte agendado a fines de marzo del presente año, en ¥108,39 (61,8% de Fibonacci diario). Un rompimiento y cierre bajo este nivel, comienza abrirse la puerta para ir a buscar 76,4% de Fibonacci Diario en ¥104,81. Los Bulls están dañados técnica y fundamentalmente y necesitan inicialmente posicionarse sobre MAV200 Dia en ¥109,87 para comenzar a tener un poco más de confianza y agendar ¥111,30. Promedio de volatilidad diaria 80 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (3,06).

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ORO

El metal amarillo finaliza sólidamente al alza durante la semana anterior a pesar de haber estado presente solo cuatro días, ya que el viernes 14 este mercado estuvo cerrado. Los Bulls ganaron un +2,63%. La aversión al riesgo (eventos geopolíticos, políticos, datos macros en USA débiles) han estado presente en los mercados durante varios días y en la medida que los operadores e inversionistas continúen nerviosos, el oro continuará buscando nivel agendado por los Bulls a inicio de mes de abril, en 1.297 / 1.300 U$/onza. Sobre este nivel, los próximos objetivos están puesto en 1.312 / y luego 1.325 u$/onza. Los Bears están muy dañados y necesitan llevar al precio bajo niveles de 1.260/ y luego 1.250 u$/onza para que puedan comenzar a tener más momentum. Promedio de volatilidad diaria 1.084 pips, mercado en corto plazo se encuentra levemente en desequilibrio (3,78).

 

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WTI

El WTI cierra por tercera semana consecutiva al alza. El movimiento ha sido gatillado por una posible extensión del acuerdo de recorte de producción por parte de los miembros de la OPEC y NO OPEC y los últimos eventos de aversión al riesgo.  Los Bulls continúan teniendo el control de este mercado y tienen aún en agenda buscar nivel de 55,64 u$/barril. Por otro lado, los Bears deben perforar 52,35 u$/Barril si quieren ganar momentum para ir a buscar 51,45 u$/Barril. Promedio de volatilidad diaria 87 pips, y se encuentra en desequilibrio en corto plazo (2,93).

 

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OTROS INSTRUMENTOS

USDCAD

 

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S&P500

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DOW30

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Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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