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¿Qué ponderará en los datos del NFPs, ADP o ISM?

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Para la jornada de hoy tenemos uno de los eventos más importantes de la semana, non-farm payrolls (Nómina de Empleo No Agrícola - siga este evento en vivo aquí). La consolidación que hemos visto en los mercados específicamente en el dólar americano, nos da una pista que los inversionistas o traders no saben de dónde afirmarme, si del ADP o del ISM. Durante esta semana, tuvimos la creación de empleos del sector privado (ADP) el cual nuevamente estuvo sobre las expectativas, sin embargo, el subyacente laboral del ISM estuvo el consenso de los analistas, en su peor nivel desde agosto 2016. Normalmente, el ISM tienen una mayor correlación con la Nómina de Empleos No Agrícola (NFP). De acuerdo a los indicadores macros adelantados que usamos en nuestra revisión antes del evento, muestra que los argumentos están a favor de una lectura igual o mejor a las expectativas del mercado (180K). Si bien hay factores a favor de una mejor lectura, hay un riesgo latente, ya que durante los últimos dos meses el crecimiento laboral ha sido muy sólido y el ISM de servicio cayo durante el último mes. El promedio de las solicitudes de desempleo de las últimas cuatro semanas tuvo una pequeña alza, pero el dato semanal cayó a su nivel más bajo de las últimas cinco semanas. Tener en cuenta que el mercado tiene tres puntos importantes para este evento, el NFP, tasas de desempleo y el promedio de ingresos por hora, y la volatilidad dependerá de que los tres datos estén en línea, ya sea mejor o bajo las expectativas de los analistas. El evento del día amerita rango de oscilación de R3 y S3 en los instrumentos analizados.

Eventos macros de mayor impacto para la presente semana.

Viernes 07

  • 04:30 Producción Manufacturera UK (GBP)
  • 05:00 Declaraciones de Gob. BoE Mr. Carney (GBP)
  • 08:30 Nonfarms Payroll USA (USD)
  • 08:30 Cambios en el Desempleo Canadá (CAD)

 

EURUSD

El euro finalizó a la baja con un rango de oscilación débil. Durante el día de ayer tuvimos algunos datos importantes que le generaron presión al euro. La lectura de las ordenes de fábrica en Alemania estuvieron bajo las expectativas, y en las declaraciones por parte del presidente del BCE, señaló que aún hay espacio y tiempo para mantener la política monetaria en las condiciones actuales. El precio en sesión americana ha cerrado en zona de 1,0640 (Fib. 23,6%), dejando con ventaja a los Bears para que comiencen a pensar inicialmente en niveles de 1,06. Los Bulls, necesitan perforar MAV50 en 1,0657, donde se abre la puerta nuevamente a handle de 1,07. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 61 pips, y el precio se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable finaliza levemente a la baja, con un rango de oscilación débil. Los Bulls tuvieron la capacidad de testear 1,25, pero sin fuerza de posicionarse sobre este nivel, por lo tanto, aún to tienen pendiente y un cierre sobre este punto quedan expuesto a buscar MAV200 1,2555 y luego 1,2570 (23,6% de Fibonacci). Los Bears necesitan posicionarse bajo 1,2440 para comenzar a ganar momentum y llevar al precio hacia 1,24 y luego 1,2360/45. El promedio de volatilidad diaria es de 86 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3– S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie finaliza a la baja y en su rango mínimo el precio estuvo bordeando nuestro soporte 2. En cierre americano, el precio se posiciono bajo MAV200 (0,7547), dejando con una gran ventaja técnica a los Bears para ir a buscar 0,75, con un obstáculo importante en 0,7525. Los Bulls y Bears continúan mano a mano y para el último día de la semana, si los Bulls se posicionan en cierre sobre 0,7620 se hacen cargo de este mercado, mientras que los Bears deben llevar al precio bajo 0,7520 para ganar la pulseada. Promedio de volatilidad diaria 50 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi finaliza levemente a la baja y durante el día de ayer, los compradores tuvieron poca participación mientras que los vendedores bordearon por pocos pips nuestro soporte 1. El precio cerró en horario americano bajo 0,70/0,6990, dejando con ventaja técnica a los Bears para ir a testear 50% de Fibonacci en 0,6912 y luego 0,69. En el techo, los Bulls necesitan posicionarse sobre 0,70 para buscar luego 61,8% de Fibonacci en 0,7046. El promedio de volatilidad diaria es de 45 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Durante las últimas dos semanas y media, este par ha estado oscilando dentro de un rango de 200 pips. Los eventos que tenemos respecto a la reunión de los Presidentes de USA y China y la lectura del NFPs, podría sacudir a este instrumento. En su máximo el precio tocó nuestro R2 mientras que el piso los Bears estuvieron bordeando S1. En cierre americano, este par nuevamente quedó bajo ¥111,00, dejando a los vendedores con ventaja técnica para ir a buscar próximo handle ¥110,00. Los Bulls deben cerrar sobre ¥111,30 para ir a testear zona de congestión técnica de ¥112,90 / ¥113,00. Promedio de volatilidad diaria 80 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El metal amarillo finaliza a la baja y en su mínimo los Bears testearon nuestro S1, mientras que, en el techo, los Bulls olfatearon nuestro R1. El cierre americano sobre 1.250 u$/onza, deja a los Bulls con ventaja técnica para continuar buscando próximos objetivos de 1.260/1.263 u$/onza. Por otro lado, si los Bears llevan al precio bajo 1.242 u$/onza, aumenta la presión para buscar 1.230 u$/Barril.  Los Bulls tienen ventaja en este mercado. Promedio de volatilidad diaria 1.024 pips, mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,32).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El WTI continua con su racha alcista y el día de ayer cerraron con un +1.40%, y en su máximo tocaron nuestro R2 (52,00 u$/Barril), mientras que los Bears bordean nivel psicológico de 51,00 u$/Barril. Los Bulls continúan ganando momentum y han quedado a la vuelta de la esquina de su próximo objetivo de 52,40 u$/Barril. Por otro lado, los Bears deben llevar al precio bajo 51,50 u$/Barril para comenzar a ganar tracción e ir a buscar 51,00 / 50,50 u$/Barril. Promedio de volatilidad diaria 106 pips, y se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

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