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WTI se tumba por inventarios

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Los precios de petróleo se tumbaron durante el día de ayer, cayendo más de un -5%, marcando su nivel más bajo del presente año en 50,38 u$/barril en el mercado spot, después que los datos del gobierno de USA revelaron un aumento semanal en la oferta de crudos con un nuevo record. El Energy Information Administration reportó un aumento de 8.2 millones de barriles de inventarios durante la última semana, marcando un nuevo record a nivel semanal de 528.4 millones. El aumento de los inventarios ha estado al alza por novena semana consecutiva. El día marte, también tuvimos los datos oficiales del American Petroleum Institute, cuya lectura mostró que los inventarios aumentaron de manera considerable en 11.6 millones de barriles durante la última semana, mientras que los analistas habían pronosticado un incremento de 1.6 millones de barriles. Por el lado positivo para el precio, el Secretario General de la OPEC Mohammed Barkindo dijo el día martes en una conferencia en Houston, que el pacto entre los miembros de la OPEC y No OPEC de recortar la producción se mantiene fuerte. Esta semana tenemos uno de los eventos más importantes del mes, Nómina de Empleo No Agrícola (inscríbase aquí). Este da dato será importante y un catalizador para el mercado respecto a la decisión de tasas de interés por parte de la Fed durante la próxima reunión de Política Monetaria a realizase los días 14 y 15 de marzo. 

Eventos macros importantes para la presente semana.

Jueves 09

  • 07:45 Decisión de Política Monetaria BCE (EUR)
  • 08:30 Conferencia de Prensa Presidente BCE (EUR)

Viernes 10

  • 04:30 Producción Manufacturera UK (GBP)
  • 08:30 Nómina de Empleos No Agricola (USD)
  • 08:30 Tasa de Desempleo USA (USD)
  • 08:30 Datos Laborales Canadá (CAD)

 

EURUSD

La moneda única finaliza a la baja por tercer día consecutivo y en su nivel mínimo el precio se deslizó levemente bajo nuestro S1. El precio en sesión americana ha cerrado bajo 1,0560, donde se pavimenta el camino para buscar 1,05. Por otro lado, los Bulls necesitan posicionarse sobre 1,0640, congestión técnica compuesta por MAV50- y 23,6% de Fibonacci para comenzar a ganar tracción y buscar objetivo de 1,07. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 62 pips, y el precio se encuentra en equilibrio en corto plazo. Para la jornada el euro será el principal actor, con el evento del día de Política Monetaria del BCE. No se esperan cambios, pero la conferencia de prensa de Mr. Draghi podría generar bastante volatilidad en el mercado. Desde la última reunión de Política Monetaria los datos macros están neutros, con un aumento en el mercado laboral y mejores datos inflacionarios, mientras que la actividad comercial y la salud de los consumidores se encuentra sin cambios.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

GBPUSD

El cable nuevamente estuvo con presión de venta gatillado el movimiento por la implementación del Brexit. El cable bordeó nuestro soporte 2 en su mínimo de 1,2138 durante la jornada del día de ayer, sin embargo, los Bulls recuperaron algo de fuerza y estuvieron a 18 pips de alcanzar nivel psicológico de 1,22, para volver a desvanecerse y cerrar en horario americano en 1,2165. La recuperación se debió a los datos del presupuesto 2017, el cual fue aumentando en un 2%. Los Bears continúan con ventaja técnica y podrían volver a testear mínimo de la primera semana de octubre 2016 (1,2142), pero necesitan un cierre en H1 para aumentar la presión e ir a buscar 1,21.  Por otro lado, los Bulls necesitan posicionarse en cierre sobre 1,22 para agendar handle de 1,2300/ y luego 1,2346. El promedio de volatilidad diaria es de 87 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,24).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

AUDUSD

El aussie finaliza sólidamente a la baja deslizándose bajo nuestro nivel de soporte 2 y en horario americano ha cerrado bajo MAV200 diaria, línea técnica que había recuperado a inicios de enero 2017. La fuerza del billete verde y los datos decepcionante de balanza comercial en China fueron los principales drivers de la caída del aussie. Las importaciones en China aumentaron un 38,1% y las importaciones cayeron un -1,3%. Una balanza comercial débil siendo su nivel más bajo de los últimos tres años. Sin embargo, parte del deterioro ha sido señalado al año nuevo Lunar, pero el alza en el precio de las materias primas y la solidez de la demanda doméstica también contribuyeron al cambio. Un nuevo  estatus a rango se ha establecido con la caída del día de ayer, y ahora los Bears quieren ir a testear MAV100 diaria en 0,7480 y luego 38,2% de Fibonacci en 0,7450. Los Bulls necesitan posicionarse sobre zona de 0,7540/50 para volver a ganar tracción. Sin embargo, el AUD podría continuar presionado por la solidez del billete verde. Promedio de volatilidad diaria 52 pips, mercado en desequilibrio (2.0) Para la jornada de inicios el AUD podría estar en juego después de los datos de IPC en China. 

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

NZDUSD

El Kiwi en convergencia con el AUD y continúa presionado, y en la jornada de ayer ha testeado nuestro Soporte 2 en su mínimo de 0,6903. Los Bears cumplieron su objetivo de testear 50% de Fibonacci en 0,6912 y un rompimiento bajo 0,69 se pavimentaría el camino para buscar mínimo del 2017 en 0,6884. Si los Bulls tienen intenciones de ganar momentum deberán superar MAV100 semanal en 0,6920 y luego buscar nivel psicológico de 0,70. El promedio de volatilidad diaria es de 56 pips, mercado se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (4,03).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

USDJPY 

Los Bulls en este instrumento se despertaron y llevaron al precio a un nivel máximo de ¥114,75, sin embargo, en horario americano han cerrado en ¥114,30, manteniendo la ventaja. El próximo objetivo de los compradores esta puesto en borde superior del Kumo diario en ¥115,13, donde un rompimiento de este nivel, se harían cargo de este mercado. Por otro lado, si los Bears se posicionan bajo zona de congestión técnica de ¥113,25, los vendedores volverían agendar ¥111,30. Promedio de volatilidad diaria 85 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El metal amarillo vuelve a cerrar en territorio negativo por octavo día consecutivo y los Bears llevaron al precio bajo 50% de Fibonacci (1.210 u$/onza) dejando con ventaja a los Bears para continuar su camino al Sur para ir a buscar nivel psicológico de 1.200 u$/onza. En su mínimo de ayer, los Bears estuvieron bordeando nuestro S2.  Los Bulls deben volver a posicionarse en cierre sobre 1.210 u$/onza si quieren ganar momentum. Promedio de volatilidad diaria 1.148 pips, mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (2.30).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

WTI

El petróleo cierra sólidamente a la baja con una caída de más de -5%. El precio en horario americano está a 50 pips de nivel psicológico de 50,00 U$/barril, donde un rompimiento de este nivel, se abre la puerta para buscar zona de congestión entre MAV200 y 23,6% de Fibonacci en 49,00 U$/barril. Los Bulls han sufrido un daño fundamental y técnico y deben posicionarse sobre 52,00 U$/barril para atraer más participantes. Promedio de volatilidad diaria 91 pips, y se encuentra en desequilibrio en corto plazo (2,37).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o el operador puede incurrir en una pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la gestión del riesgo antes de tomar cualquier decisión.

 

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