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Políticas Trump mantiene al mercado de renta fija en incertidumbre

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La incertidumbre de las políticas de la Administración Trump están teniendo un efecto importante en el movimiento lateral que está teniendo actualmente el USD, y también en el mercado de renta fija. Ambos mercados se mantienen escépticos acerca de un potencial crecimiento. El dólar americano finalizó la última semana sin cambios y su rango estuvo entre 100 – y 101 en el DXY (índice que mide el valor del USD vs seis monedas, las cuales pondera a cada una de manera diferente). La presidente de la Reserva Federal estuvo inicialmente bastante sólida en su la testificación ante el Congreso durante la semana anterior, dando un empuje al billete verde, pero al siguiente día, en su 2da intervención, el dólar cayó abrupta-mente. Desde mi perspectiva fundamental y técnica, el dólar continuaría en un movimiento lateral hasta que se vayan obteniendo más detalles de los planes fiscales de Trump, y en el mediano plazo, las señales son aún Bullish para el billete verde.

Lunes  20

  • 19:30 Minutas del RBA (AUD)

Martes 21

  • 03:30 PMI Manufacturero de Alemania (EUR)
  • 04:00 PMI Manufacturero de Europa (EUR)
  • 05:00 Declaraciones del Gob. Carney UK (GBP)

Miércoles 22

  • 04:00 Indices de Sentimiento de Alemania Ifo (EUR)
  • 04:30 PIB UK (GBP)
  • 05:00 IPC de Europa (EUR)
  • 08:30 Ventas Minoristas Canadá (CAD)
  • 10:00 Ventas de Casas Existentes (USD)
  • 14:00 Minutas del FOMC (USD)

Jueves 23

  • 02:00 PIB de Alemania (EUR)
  • 11:00 Inventários de Petróleo

Viernes 24

  • 08:30 IPC Canadá (CAD)
  • 10:00 Ventas de Casas Nuevas (USD)

 

EURUSD

La moneda única finaliza a la baja en su menor nivel de las últimas tres semanas. El rango de oscilación estuvo en 1,0678 en el techo y 1,0530 en el piso. El cierre semanal sobre 1,06 aún deja a los Bulls con ventaja de volver a ganar tracción, pero deben posicionarse en cierre sobre 1,0640 si quieren estar más agresivos. Por otro lado, los Bears deben llevar al precio bajo 1,06 para buscar 1,0560 y luego 1,0520.  El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 70 pips, y el precio se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable finaliza a la baja por tercera semana consecutiva, siendo los principales drivers los débiles datos fundamentales. Con la inflación cayendo en el mes de enero, y el promedio de ingresos semanales creciendo lentamente y las ventas minoristas retornando a un territorio negativo, esta difícil para el BoE (Banco de Inglaterra) mantener su optimismo. Si los compradores tienen la fuerza de volver a perforar 1,25, quedan expuesto a la búsqueda de 1,2570. Por otro lado, los Bears deben llevar al precio bajo 1,2380 / 1,2344 para seguir presionando a los compradores. El Promedio de volatilidad diaria es de 114 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie termina por segunda semana consecutiva sin cambios. No obstante, en su máximo de 0,7731, el precio alcanzó su mejor nivel desde inicios de noviembre 2016. La semana anterior, tuvimos datos laborales los cuales fueron  mixtos y el dato de Inversión directa en China, con una lectura decepcionante para el mercado. Esto mantendría a los Bulls del aussie con pocas expectativas de posicionarse en cierre sobre 0,77. Los Bears necesitan llevar al precio bajo 0,76 para comenzar a ganar tracción. Promedio de volatilidad diaria 57 pips, mercado en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El Kiwi finaliza sin cambios durante la última semana de operaciones, y el precio ha cerrado bajo 0,72, dejando a los Bears con ventaja técnica de seguir ganando momentum. Un rompimiento de 0,7170/ 0,7165, aumentaría la presión de los vendedores con objetivo de ir a buscar 0,7120. Los Bulls necesitan posicionarse sobre 0,7220 si quieren volver hacerse cargo de este mercado. El promedio de volatilidad diaria es de 62 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

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USDJPY 

Este instrumento perdió tracción durante la última semana de operaciones, con un -0,90% y los Bulls no tuvieron la capacidad de testear ¥115,00. La presión de venta durante el último día de operaciones fue frenada por la línea técnica MAV100, la cual ha frenada 5 veces la presión de los vendedores. Un rompimiento de esta línea con lectura actual de ¥112,60, alienta nuevamente a los Bears para ir a buscar 50% de Fibonacci diario en ¥111,30. Por otro lado, los Bulls necesitan perforar ¥113,60 (Kijun Sen diario) para ir a buscar ¥114 / ¥114,20 y luego ¥115,00.  Promedio de volatilidad diaria 112 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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ORO

El metal amarillo cierra levemente al alza durante la última semana de operaciones y los Bulls no tuvieron la capacidad de posicionarse sobre 1.244 u$/onza, donde los deja con la puerta abierta para buscar 1.250 u$/onza y luego 1.260/1.263 u$/onza. Por otro lado, un rompimiento de 1.230 u$/onza, abre la puerta a los Bears para ir a testear 1.220 y luego rango de 1.213/1.210 u$/onza. Promedio de volatilidad diaria 1.250 pips, mercado en corto plazo se encuentra equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
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WTI

El petróleo cierra levemente a la baja y durante las últimas nueve semanas el rango de oscilación ha estado entre 51,54 u$/barril y 55,64 u$/barril. El cierre semanal sobre 53,50 u$/Barril, deja a los Bulls con ventaja técnica de seguir buscando objetivo agendado de 55,65 u$/Barril.  Si los Bears llevan al precio bajo 53,00 u$/barril, aumenta la presión para testear handle de 52,00 u$/Barril y luego 50,80 U$/Barril. Promedio de volatilidad diaria 102 pips, y se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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