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S&P500 con nuevo máximo histórico post testimonio Yellen

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Los mercados accionarios cerraron el martes en territorio positivo, registrando nuevos máximos históricos, ya que los operadores e inversionistas han digerido el testimonio de la Presidenta de la Reserva Federal. El mercado había estado ansioso esperando los comentarios de Janet Yellen ante el Congreso, en su declaración semi-anual, la cual finaliza el día de hoy miércoles. El Dow Jones Industrial aumento alrededor de 90 puntos, siendo las acciones de Goldman Sachs las que contribuyeron al alza. El S&P 500 gano 0,4 porciento, teniendo el mejor desempeño las acciones financieras. El S&P500 ha registrado un nuevo máximo histórico, el décimo quinto desde las elecciones presidenciales en USA en noviembre 2016. El Nasdaq avanzó 0.3 por ciento, ayudado por Apple, las cuales alcanzaron su nivel más alto intra-día desde que comenzó a cotizar en bolsa. Uno de los principales comentarios de Yellen, que fue el que dio punta pie inicial al optimismo del día de ayer, fue cuando dijo que esperar mucho tiempo en aumentar la tasa de interés podría ser “perjudicial”, dado el aumento inflacionario y crecimiento económico actual. El mercado tenia cierto presentimiento que las señales entregadas por la máxima autoridad de la Fed serían algo sólidas. Dadas las condiciones actuales, con un mercado accionario fuerte, y la economía en una constante mejora, es muy prudente para ella mandar señales sólidas al mercado. Otros de los instrumentos financieros que estuvieron al alza fueron los rendimientos de los bonos del tesoro americano. En el de 10 años, estuvo transando alrededor de 2.4725 por ciento, una recuperación de + de 7,4% desde su último piso importante en 2,301 por ciento, y el rendimiento a 2 años avanzó hacia 1,2383 por ciento. Las probabilidades de un alza de tasas en marzo son altas. También las probabilidades de 3 aumentos en el presente año serian favorable, pero dependiendo de comportamiento del dólar. El próximo objetivo para el S&P500 está puesto en 2.373 (38,2% de la extensión de Fibonacci). El mercado estará atento para la presente jornada, si Janet Yellen continúa enviando señales fuertes al mercado.

Miércoles 15

  • 04:30 Datos Laborales UK (GBP)
  • 08:30 IPC USA (USD)
  • 08:30 Ventas Minoristas USA (USD)
  • 10:00 Janet Yellen (Testifica) – (USD)
  • 10:30 Inventários de Petróleo
  • 19:30 Datos Laborales Australia (AUD)

Jueves 16

  • 08:30 Permisos de Construcción USA (USD)
  • 08:30 Indice Manufacturero Philly Fed (USD)

Viernes 17

  • 04:30 Ventas Minoristas UK (GBP)

 

EURUSD

Por cuarto día consecutivo el euro finalizo en territorio negativo durante el día de ayer, siendo los principales drivers algunos datos de la UE que estuvieron bajo las expectativas del mercado y la solidez del dólar post declaración Yellen. El precio testeo nuestro R1 y S2, y en horario americano el cierre estuvo bajo 1,06, dejando nuevamente a los Bears con ventaja técnica para ir a buscar 1,0560/50 y luego handle 1,05. Los Bulls necesitan posicionarse sobre 1,0640 (23,6% de Fib.), si quieren volver a ganar tracción, para ir a testear 1,07. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 71 pips, el precio se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable finalizo a la baja durante el día de ayer, con un -0,45%, pero estuvo toda la jornada ayer presionada, luego que reportes inflacionarios estuvieron bajo las expectativas del mercado y la presión continuó por la fuerza del billete verde. El precio en su mínimo testeó nuestro S2. El precio en horario americano cerro bajo 1,25, dejando a los Bears con ventaja técnica para ir a buscar 1,2345 (Kijun Sen diario), y al rompimiento de este nivel, quedan con un camino despejado para ir a testear inicialmente 1,22.  Los Bulls necesitan posicionarse sobre 1,25, para testear 1,2570/1,26.  El Promedio de volatilidad diaria es de 114 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio. Para la presente jornada tenemos datos labores en UK.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie finaliza al alza y tuvo una jornada bastante volátil durante el día de ayer, iniciando la sesión con un movimiento alcista después de los datos positivos de IPC y PPI de China, testeando máximo de 0,7695 nuestro R2 y durante las declaraciones de Yellen, el precio fue a buscar mínimo de 0,7617 nuestro S1. Los Bulls han vuelto a posicionarse sobre 0,7660 en horario americano, dejándoles con ventaja técnica para ir a buscar 0,77/0,7750. Por otro lado, los Bears necesitan perforar 0,7620, donde se abriría la puerta para ir a buscar MAV200 en 0,7520 y luego 0,75. Promedio de volatilidad diaria 58 pips.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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NZDUSD

El Kiwi en divergencia con el aussie, y finaliza a la baja el día de ayer, con un rango de oscilación de R1 y S2. Los Bears nuevamente han ganado la pulseada desde inicio de la semana, pero no tuvieron la capacidad de cerrar en horario americano bajo sólido soporte de 0,7160 (MAV200), donde un rompimiento de este nivel, se abre la puerta para ir a buscar 0,7120/0,71. Por otro lado si los Bulls perforan y cierran sobre 0,72/0,7212, se pavimenta el camino para handle de 0,73.  El promedio de volatilidad diaria es de 66 pips, mercado se encuentra en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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USDJPY 

Este instrumento finaliza al alza, acompañando el movimiento la fuerza del billete verde y del rendimiento de los bonos de USA. El máximo fue de ¥114,49 levemente sobre nuestro R2. El cierre en horario americano sobre nivel de ¥114,20 deja a los Bulls con ventaja técnica para ir a buscar próximo objetivo de ¥115 /¥115,80 (38,2% de Fibonacci) en cierre.  Por otro lado, si los Bears llevan nuevamente al precio bajo ¥113.60, podrían ir a testear nuevamente MAV100 en ¥112,30, línea técnica que frenó la presión de venta durante 4 días consecutivos en la semana anterior. Al rompimiento de este nivel, alienta a los vendedores para testear 50% de Fibonacci en ¥111,30. Promedio de volatilidad diaria 118 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
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ORO

El metal amarillo cierra levemente al alza durante la jornada de ayer, con un rango de oscilación entre R2 y S1. En horario americano, el precio cierra bajo 1.230 u$/onza, dejando a los Bears con ventaja técnica para ir a testear 1.220 y luego rango de 1.213/1.210 u$/onza. Si los Bulls tienen la capacidad de perforar 1.243/44 u$/onza, tienen un camino despejado para ir a buscar 1.250 u$/onza. Promedio de volatilidad diaria 1.260 pips, mercado en corto plazo se encuentra equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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WTI

El petróleo cierra sin cambios y los Bulls toman ganancia del movimiento alcista en sesión del Asia y Europa, después de haber alcanzado un máximo de 54,12 u$/Barril,  a pips de nuestro R2. Nuevamente la presión de venta ha sido frenada por una zona de congestión (Kijun Sen – Borde Superior del Kumo diario) en el mínimo de 53,18 u$/Barril.  Si los Bears llevan al precio bajo 53,00 u$/barril, aumenta la presión para testear handle de 52,00 u$/Barril y luego 50,80 U$/Barril. Los Bulls necesitan defender nivel de 53,00 u$/barril, para continuar con su agenda de 55,65 u$/Barril. Promedio de volatilidad diaria 102 pips, y se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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