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Dólar pierde correlación vs acciones y rendimiento de los Bonos

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Durante los últimos meses, hemos visto una sólida correlación del dólar americano versus el mercado accionario y el rendimiento de los bonos de USA. Durante el día de ayer, el Dow superó la marca de los 20.000, sin embargo, el dólar índex (índice que pondera al dólar americano versus una canasta de seis monedas) perdió la marca de los 100. El rendimiento de los bonos a 10 años, volvió a posicionarse sobre 2,5%. El dólar, además perdió tracción contra sus principales contrapartes. El billete verde se va quedando atrás ya que tiene factores positivos y negativos actualmente, y de acuerdo al mercado, las políticas de Trump tanto inflacionarias como la reforma de impuesto corporativo, gastos y proteccionismo y sumado a esto los aumentos de tasas interés, inicialmente el mercado está ponderando los aspectos negativos, debido a que Trump con sus intervenciones verbales está haciendo caer al dólar y la política exterior está poniendo nervioso a los operadores.  

Calendario económico para la presente semana.

Jueves 26 

  • 04:30 PIB Gran Bretaña (GBP)
  • 08:30 Solicitudes de Desempleo USA (USD)
  • 10:00 Ventas de Casas Nuevas USA (USD)

Viernes 27

  • 08:30 Ordenes de Productos Durables (USD)
  • 08:30 PIB USA (USD)

 

EURUSD

La moneda única finaliza en territorio positivo y tuvo un rango de oscilación de R1 y S1. Nuevamente la presión de compra ha sido frenada por la MAV100 (1,0760), y si los Bulls tienen la capacidad de perforar este nivel, pavimentan el camino para ir a buscar 38,2% de Fibonacci en 1,0827. Los Bears han mantenido al precio bajo 1,0760 (MAV100) en cierre americano, abriendo la puerta para ir a testear nivel de 1,07 y luego 1,0640. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 86 pips, el precio se encuentra en desequilibrio (2,24).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable con el mejor desempeño de las divisas durante el día de ayer. Desde que la PM May declaró la semana anterior, la libra ha recuperado más de 600 pips. El driver del alza, ha sido que la Corte Suprema de UK falló a favor del Parlamento Británico, quien deberá decidir si hay Brexit. Esto impide a la Primer Ministro Theresa May a iniciar la salida de la UE de manera unilateral. Durante el día de ayer, el precio supero 1,26, y el rango de oscilación estuvo camino a R3 y S1. Los Bulls ahora tienen la difícil misión de perforar 1,2630 (Kijun Sen Semanal), donde aumentaría la presión para ir a buscar 1,27/1,2714.  Los Bears han sufrido un daño técnico, y ahora deben llevar al precio bajo zona de congestión de 1,2410/1,24 (MAV50-MAV100) si quieren presionar para continuar su camino al sur. El Promedio de volatilidad diaria es de 126 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,5).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El bajo desempeño del aussie durante el día de ayer puede ser explicado totalmente por la lectura del IPC que estuvo bajo las expectativas, aumentando solo un 0,5% en el cuarto trimestre, cayendo bajo 0,7% del último reporte. El precio en su nivel mínimo testeó nuestro soporte 3, donde la presión de venta fue frenada por la MAV200, para luego en sesión de Europa /américa rebotar y recuperar más de 55 pips. Los Bulls deben perforar 0,76, donde un rompimiento de este punto psicológico, aumentaría la presión de compra para ir a buscar técnicamente 0,7630 / 0,7680. Por otro lado, si los Bears tienen la capacidad de llevar al precio bajo 0,7540, se abre la puerta para ir a testear 61,8% de Fibonacci en 0,7450 y luego 0,74. Promedio de volatilidad diaria 60 pips y en corto plazo se encuentra en desequilibrio (3,05).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi finaliza sólidamente y aumenta la presión de compra a inicios de nuestra sesión del Asia, gatillando el rally los datos de IPC, los cuales estuvieron mejor a las expectativas, con un IPC trimestral de  0,4% y se esperaba 0,3% y anual 1,3% y su último reporte fue de 0,4%. El precio testea nivel psicológico de 0,73, donde tienen la MAV200 mensual y si los Bulls perforan este nivel, aumentaría la presión con objetivos de 0,7360/0,74. Los Bears deben llevar inicialmente al precio bajo la MAV200 mensual, donde quedarían expuesto a buscar 0,7212/0,72. El promedio de volatilidad diaria es de 71 pips, mercado se encuentra en desequilibrio en el corto plazo (2,90).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Este instrumento finaliza en territorio negativo y los Bears llevaron en su nivel mínimo al precio hacia nuestro soporte 2. Los Bulls necesitan posicionarse inicialmente sobre ¥114,20 (38,2% de Fibonacci) si quieren comenzar a ganar momentum e ir a buscar zona de convergencia técnica en ¥115,50. Por otro lado, si los Bears perforan doble piso en ¥112,50, aumentaría la presión y se abriría la puerta para ir a buscar ¥112 y luego ¥111.30. Promedio de volatilidad diaria 123 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (1.8).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El oro vuelve a perder brillo durante el día de ayer, ya que los operadores dejaron de lado a este instrumento y se volcaron en masa al mercado accionario. El precio testeó nuestro soporte 2 en el mínimo de 1.994 u$/onza.  En sesión americana, el precio cerro en la marca de los 1.200 u$/onza, dejando a los Bears con ventaja para perforar este nivel e ir buscar zona de congestión hacia 1.171 u$/onza (con un camino bastante despejado). Los Bulls deben posicionarse sobre 50% de Fibonacci (1.210 u$/onza), donde comenzarían nuevamente a ganar tracción para ir a buscar 1.230 / 1.250 u$/onza. Promedio de volatilidad diaria, 1.194 pips, mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (3,16).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El petróleo finaliza sin cambios, y el rango de oscilación estuvo en R1 y S1. Los reportes de los inventarios emitido por el EIA estuvieron levemente sobre las expectativas, con una lectura de 2,84 millones de barriles versus 2,81 millones esperados.  El precio en horario americano cierra sobre 53,00 u$/barril, dejando a los Bulls aún con objetivo de perforar la línea del Kijun Sen en 53,60 u$/barril, donde se abre a puerta para ir a testar máximo de 55,60 u$/barril. Por otro lado, si los Bears rompen y cierran bajo 52 u$/Barril, se pavimenta el camino para los u$50. Promedio de volatilidad diaria 108 pips, y se encuentra en equilibrio en corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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