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Operares podrían ser golpeados duramente si OPEC NO cumple con los recortes

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Los especuladores han estado aumentando sus apuestas a que el precio del petróleo continuará en alza, pero sería muy decepcionante para los operadores si la OPEC no cumple con el recorte de producción acordado el 30 de nov. del presente año. La OPEC no solo está enfrentando el desafío de que sus propios miembros cumplan con el recorte prometido, sino también con un potencial debilitamiento de la demanda en China y una recuperación de la producción energética en USA. Los miembros de la OPEC tienen programado comenzar con el recorte de producción durante la próxima semana y otros productores se han comprometido a reducir su producción en la primera mitad del 2017. Los productores están apuntando a reducir los inventarios de una manera fuerte para incrementar el precio que fue castigado debido a un aumento de la producción del revolucionario sistema drilling en USA.

Adjunto encontrará algunos factores negativos que inciden en la economía de USA por un dólar fuerte:

  • Menos exportaciones – mayores importaciones, lo cual amplia el déficit de balanza comercial.
  • Baja la inflación
  • Baja el precio de las materias primas
  • Debilidad en el ingreso de las compañías que representan un importante retorno extranjero
  • Presión en los mercados emergentes con deuda denominada en USD
  • Más fusiones M&A.
  • Débil retorno de las inversiones internacionales.

Calendario económico para una débil semana de eventos macros.

Sábado 31

  • 20:00 PMI Manufacturero – China
  • 20:00 PMI de Servicios – China.

EURUSD

Buena jornada para los Bulls de la moneda única durante el día de ayer, al cerrar en horario americano (17:00 hrs NY), con un +0,69%. Sin embargo, no tuvieron la capacidad de cerrar sobre 1,05, donde podrían seguir camino al norte buscando el próximo objetivo que  está puesto en la línea técnica del Kijun Sen en 1,0612. Si los Bears llevan nuevamente al precio bajo 1,0430, podríamos ver un aumento de la presión de venta para buscar 1,04 y luego 1,0350. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 94 pips, y el precio se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable también ha cerrado al alza en víspera al último día de operaciones del 2016. Su nivel máximo fue de 1,2273 levemente sobre nuestro nivel de resistencia 2. Durante el primer trimestre del próximo año, estará todo relacionado al evento Brexit.  La primera ministra May, dijo que invocará al Artículo 50 en marzo, entonces estamos a pocos meses de volver a ver otro período de incertidumbre y volatilidad en esta divisa. Si los Bears continúan presionando y perforan 1,22, pavimentan el camino para buscar 1,2160/50. Por otro lado, los Bulls necesitan posicionarse sobre 1,2320 para quedar expuesto a 1,2450. El Promedio de volatilidad diaria es de 101 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,16).

 

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El aussie también tuvo un buen desempeño durante el día de ayer, testeando nuestro nivel de resistencia 2 en un máximo de 0,7222. En cierre americano, los Bulls se han posicionado sobre 0,7211 Fib 38,2%, dejándoles con fuerza para continuar en la búsqueda de 0,7330, 50% de Fib.  Si el precio cae bajo 0,72, los Bears presionarían nuevamente para buscar objetivo de Break out de 23,6% de Fibonacci en 0,7065, y luego se abre la puerta hacia 0,6825. Los Bears continúan teniendo ventaja técnica. Promedio de volatilidad diaria 63 pips y en corto plazo se encuentra desequilibrio (1,92).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El kiwi en convergencia con el AUD, cerrando cerca del máximo de ayer en nuestra resistencia 2, 0,6960. Si los Bulls cierran sobre 0,6980, quedarán expuesto a buscar próximo objetivo de 61,8% de Fibonacci en 0,70466. Por otro lado, si el precio cierra bajo   0,69, deja a los Bears con un camino al Break In de 38,2% de Fibonacci en 0,6778. El promedio de volatilidad diaria es de 64 pips, mercado se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Este instrumento finaliza en territorio negativo por segundo día consecutivo, y el mínimo estuvo levemente bajo nuestro soporte 2. Cierre de posiciones Long y caída del mercado de bonos a 10 años, ha gatillado nuevamente la presión de los vendedores. El precio en horario americano ha cerrado bajo ¥116,70 dejando expuesto a los Bears para ir a testear el Break In -38,2% de Fibonacci en ¥114,17. Por otro lado, el rompimiento y cierre sobre el Break Out de ¥117,75 se abre la puerta para que los Bulls vayan a buscar objetivo de ¥120. Promedio de volatilidad diaria 100 pips, mercado equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
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ORO

El oro en su mejor día desde septiembre del presente año. Los Bulls han llevado al precio sobre nivel de 1.150 u$/onza, donde se gatillaron stops de venta para alcanzar un máximo de 1.159 u$/0nza, nuestro nivel de Resistencia 3. La presión de compra ha sido frenada por la línea del Kijun Sen. El próximo objetivo está puesto en Break In de 38,2% de Fibonacci en 1.170 u$/onza y luego 1.194 u$/onza. Los Bears deben perforar ahora 1.150 u$/onza si quieren buscar nuevamente el Break Out de 23,6% de Fibonacci en 1.123 u$/onza, donde al rompimiento de este nivel, se abre la puerta para testar 1.100 u$/onza. Promedio de volatilidad diaria, 1.268 pips, mercado en corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
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WTI

El precio finaliza en territorio positivo alcanzando un máximo de 54,47 u$/Barril cerca de nuestro nivel de resistencia 2. Los Bulls tienen aún una fuerte ventaja y las expectativas están en la búsqueda de 60 / 62 u$/barril y para eso deben cerrar sobre 54,35 y luego en el máximo anual de 55,15 u$/barril. Por otro lado, si los Bears quieren provocarle algo de daño a los Bulls, deben inicialmente cerrar bajo 52,00 u$/ barril, donde el precio quedaría expuesto a buscar 50 u$/barril y luego un cierre bajo éste, al Break Out de 23,6% de Fibonacci en 48,70 u$/barril. Promedio de volatilidad diaria 145 pips, y se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

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Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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