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Semana con incertidumbre política, más corrección en el USD y 3 Políticas Monetarias

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Los inversionistas no estuvieron muy impresionados después del último reporte del NFPs. La felicidad vino por el crecimiento de los 178K nuevos puestos de trabajos creados en el mes de noviembre, pero el incremento fue menos a los 200K. Sin embargo, el dato decepcionante fue el promedio por ingreso por hora. La caída en los sueldos fue sorprendente y probablemente el componente más débil del reporte. La Fed aún estará aumentando la tasa durante el presente mes, ya que el desempleo cayó a 4.6%, su nivel más bajo desde el 2006. Sin embargo, la chance de un aumento de tasas a inicios del próximo año 2017 se podría haber disipado con los últimos datos del NFPs. Mientras que el billete verde no cayó mucho, el rendimiento de los bonos a diez años se deslizó cerca de 6pb, señalando la posibilidad que sigamos viendo toma de utilidades durante la presente semana. El mercado estará más sensible al desarrollo de algunos eventos fuera de américa. Uno de los principales riesgos está puesto en el referéndum de Italia. Si no está muy al tanto de esta situación, lo invito a que revise nuestro link aquí . Si el “no” gana, podríamos ver turbulencia en los mercados financieros de Europa y una debilidad del euro, ya que el Primer Ministro Renzi podría renunciar al cargo. Un voto “no”, podría crear una crisis de confianza en el sector financiero de Italia y una salida de flujo de capital de la tercera economía más grande de la Eurozona. El mercado estará atento a los tres bancos centrales que darán a conocer su política monetaria, BCE (Banco Central de Europa), RBA (Banco Central de Australia) y BOC (Banco Central de Canadá).

Lunes 05 de dic.2016

  • 04:30 PMI Servicio– UK – GBP
  • 09:00 Declaraciones del Presidente del BCE – EUR
  • 10:00 PMI de Servicio- USA – USD
  • 12:00 Declaraciones del Gobernador del BoE – GBP
  • 22:30 Decisión de Tasa de Interés – RBA-AUD.

Martes 06 de dic.2016

  • 10:00 PMI Ivey – CAD
  • 17:00 Declaraciones del Gobernador del RBNZ – NZD
  • 30 PIB – Australia – AUD

Miércoles 07 de dic.2016

  • 04:30 Producción Manufacturera – GBP
  • 10:00 Jolts – USD
  • 10:00 Decisión de Tasas de Interés BOC – CAD
  • 10:30 Inventarios de Petróleo
  • 18:50 PIB – Japon – JPY
  • 21:38 Balanza Comercial en China – CHN

Jueves 08 de dic.2016

  • 07:45 Decisión de Tasas de interés BCE – EUR
  • 08:30 Conferencia de Prensa M.Draghi (BCE) – EUR
  • 20:30 IPC de China – CHN

Viernes 09 de dic.2016

  • 02:00 Balanza Comercial Alemania – EUR
  • 04:30 Balanza Comercial UK - GBP

EURUSD

El euro vs dólar, finalizó la última semana de operaciones en territorio negativo. Siendo la segunda semana consecutiva de un cierre con patrón Doji, lo que técnicamente da señales de una corrección alcista, no obstante, lo técnico es muy dependiente de lo fundamental. De acuerdo al evento importante de este fin de semana, una ventaja en el “no” podría generar bastante presión, siendo los próximos niveles iniciales 1,05 / 1,0460. Por otro lado, los Bulls deben perforar nivel de 1,0680 si quieren tener más participación en este mercado.  El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 94 pips y   continúa en período de desequilibrio (3,59). Mientras redacto el presente informe, hay señales en el mercado de una victoria del “no”, llevando al precio a niveles de 1,05. Si la presión continua durante las diferentes sesiones de mercado, un rompimiento y cierre bajo 1,0460, el precio queda expuesto 100 pips más abajo, en 1,0360.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

GBPUSD

El cable finalizó con su mejor nivel de las últimas 8 semanas (+1,53%). El cambio de sentimiento desde inicios del mes de noviembre se ha mantenido en el cable y las señales podrían seguir siendo de recuperación por parte de los Bulls en este instrumento. El precio en corto plazo ha cambiado a tendencia alcista. Durante el último día de operaciones, el cable alcanzo nuestro nivel de Resistencia 3 en 1.2730 (http://www.icmcapital.co.uk/es/news/company/2016-12-02/) , señal de agotamiento, donde fue frenada la presión de compra por la MAV100. Ahora los Bears se han dañado y necesitan llevar al precio bajo nivel de 1,2630 (borde superior del Kumo diarios), para tener como objetivo 1,2520 / 1,24. Promedio de volatilidad diaria 119 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

AUDUSD

El precio finalizó durante la última semana de operaciones sin cambios. Los Bulls tuvieron un daño técnico, pero han estado recuperando terreno. No obstante, no han tenido la capacidad de cerrar durante los últimos días sobre 38,2% de Fib. en 0,7450 donde les daría una mayor ventaja para seguir luchando y buscar objetivos de rango 0,7540 y luego nivel psicológico de 0,76. Por otro lado, mientras los Bears mantenga al precio bajo 0,7450, dejan la puerta abierta para buscar 50% de Fib., en 0,7330. Promedio de volatilidad diario es de 73 pips y en corto plazo se encuentra con leve desequilibrio (1,69).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

NZDUSD

El Kiwi finalizó al alza por segunda semana consecutiva, con un +0.93%. Los Bulls han continuado cerrando sobre 38.2% de Fibonacci, dejándoles expuesto a buscar 0,72/ 0,7260. Sin embargo tienen un camino complejo y deben estar muy bien apoyado fundamentalmente para testear dichos niveles. Los Bears necesitan romper MAV200 en 0,71 para aumentar la presión y buscar 0,7050 38,2% de Fibonacci. El promedio de volatilidad diaria es de 69 pips, mercado se encuentra en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

USDJPY 

Durante los últimos dos días de operaciones, el precio ha estado en corrección, sin embargo, en base a la semana, el precio cerró nuevamente en azul. Durante la última semana, el precio alcanzó los objetivos de los Bulls, superando y cerrando sobre niveles del 61,8% de Fib, diario, en ¥114, 10. El desequilibrio en este mercado, ha hecho que el precio este en proceso aún de corrección. Un ambiente de nerviosismo en los mercados, podría fortalecer más al Yen, y el precio podría buscar objetivos de ¥111.30, 50% de Fib.  y luego un cierre consecutivo bajo este nivel, deja expuesto al precio a 38,2% a ¥108,40. Promedio de volatilidad diaria, 135 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (3,88).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

ORO

El oro finalizó la última semana de operaciones nuevamente en rojo. El nivel mínimo marcado por el precio fue de 1.160 u$/onza. No obstante, la incertidumbre política podría generar fuerza en los Bulls de este instrumento. El primer punto de rompimiento por parte de los compradores, deberá estar en 1.194 u$/onza, donde abren la puerta para buscar niveles de 1.200 y luego 1.210 u$/onza. Por otro lado, un rompimiento y cierre bajo 1.170 u$/onza, pavimenta el camino para buscar 1.150 u$/onza. Promedio de volatilidad diaria, 1.901 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (4,69).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

WTI

El acuerdo dado a conocer durante el 30 de noviembre, de una reducción de 1.2 millones de barriles diarios, llevó al precio a un alza de +10,11% en un solo día con un cierre mensual de noviembre de +4,59%. La fuerza de los Bulls bajo la noticia, superó por lejos los promedios de volatilidad diaria. Los Bulls cerraron la última semana de operaciones con un +13,29% de Fibonacci, y su nivel máximo alanzado fue de 51,30 u$/barril. Bajo los fundamentales actuales, de un acuerdo de 1,2 millones de reducción diaria, el precio debería mantenerse en consolidación en el piso en los U$50 y en el techo los 60 / 62 u$/barril durante el mediano plazo. Sin embargo, un no cumplimiento de los miembros de la OPEC respecto a este acuerdo ya concretado, podría poner nuevamente bastante presión al petróleo y llevarlo a niveles de 46 u$/barril. Promedio de volatilidad diaria 160 pips, mercado con leve desequilibrio (2,10).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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