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Esperamos correcciones poco profundas en el USD

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La agresividad del billete verde durante la última semana de operaciones, luego de la victoria del Representante Republicano, Donal Trump, podría hacer pensar en una corrección importante del USD para la presente semana. Las opciones están, pero la corrección no será profunda. Una pregunta que nos hacen nuestros clientes, es porque del brusco movimiento del USD, y la respuesta está en que gran parte de esta demanda por el billete verde es atribuida a los planes de gastos del nuevo presidente, y a la liquidación de las posiciones short. Esta semana, el billete continuará en el ojo de huracán ya que Ms. Yellen estará declarando ante el Comité Económico, y los operadores e inversionistas deberán validar sus dichos por un posible aumento de tasas en la última reunión del FOMC durante los días 13 y 14 de diciembre. También las señales vendrán, luego que tengamos la lectura de ventas minoristas e IPC programados para la presente semana.

Lunes 14 de noviembre

  • 05:00 – Producción Industrial EU – EUR
  • 10:00 - Declaraciones de Mr. Draghi - EUR

Martes 15 de noviembre

  • 02:00 – PIB de Alemania – EUR
  • 04:30 – IPC de Gran Bretaña – GBP
  • 05:00 – Reportes Inflacionarios UK – GBP
  • 05:00 – Índice de Sentimiento ZEW Alemania -EUR
  • 05:00 – PIB EU – EUR
  • 08:30 – Ventas Minoristas USA – USD

Miércoles 16 de noviembre

  • 04:30 – Datos Laborales UK – GBP
  • 08:30 – PPI USA – USD
  • 09:15 – Producción Industrial USA – USD
  • 10:30 – Inventarios de Petróleo USA – WTI
  • 19:30 – Datos Laborales AUD – AUD

Jueves 17 de noviembre

  • 04:30 – Ventas Minoristas UK – GBP
  • 05:00 – IPC EU – EUR
  • 08:30 – Permisos de Construcción USA – USD
  • 08:30 – IPC USA – USD
  • 08:30 – Indices Manufacturero Philadelphia – USD
  • 10:00 – Testifica Janet Yellen ante Comité Económico USA – USD

Viernes 18 de noviembre

  • 03:00 – Declaraciones Mr. Draghi – EUR
  • 08:30 – IPC Canadá - CAD

 

EURUSD

El euro finaliza la última semana de operaciones en su peor nivel de los últimos siete meses, con un cierre semanal de -2,18%. Los principales drivers han sido la solidez del billete verde y la presión al gatillarse stops de venta cuando el precio perforó nivel de 38,2% en 1.0940, para llevar al precio a su nivel mínimo el último día de operaciones en 1,0829. Sin embargo, los Bulls defendieron el cierre semanal sobre 1,0850, lo cual los deja con ganas de seguir luchando. Estos, ahora necesitan cerrar sobre 1,0940 si quieren tener más participación en este mercado. Por otro lado, los Bears están muy excitados de llevar al precio bajo la marca de 1,08.   El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 78 pips   y con la presión bajista, continúa en período de desequilibrio (2,73).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

INDEX USD (USD-Z6)

El billete verde ha cerrado la última semana de operaciones con un +1,76%. Las declaraciones del nuevo presidente electo de USA Donald Trump acerca de una fuerte inversión en infraestructura y cierre de las posiciones short por parte de los operadores e inversionistas, ha inyectado demanda por dólares. También un aumento de los últimos sondeos de un posible incremento de la tasa por parte de la Fed para el mes de diciembre, ha hecho que estos eventos sean parte del rally visto en la última semana de operaciones, y el cual podría continuar durante la presente semana.  El posicionamiento del precio sobre niveles de 97,50, ha permito que veamos un aumento de la presión de compra, llevando al precio a niveles máximo de 99,13. También los Bulls tuvieron la capacidad de cerrar sobre 99,00, dejándolos expuesta a buscar 99,30 y luego 99,70 para agendar la súper marca psicológica de los 100. Promedio de volatilidad diaria es de 64 pips y este mercado en corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,40).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

GBPUSD

El cable sin eventos económicos importantes, ha cerrado en su mejor nivel de las últimas cuatro semanas, con un +0,98%.  Principales drivers de este rally de las últimas dos semanas, han sido el cierre de las posiciones short, aumento en el rendimiento de los bonos Gilt y la visión del mercado, que la Libra estará menos vulnerable a un aumento en el nacionalismo post Trump que la Eurozona. Durante la última semana de operaciones, los Bulls no tuvieron la capacidad de cerrar sobre el nivel de 1,2630 (borde superior del Kumo diario), donde dejaría expuesto al precio a buscar 1,2750 y luego 1,2850. Por otro lado, Los Bears necesitan llevar al precio bajo el borde inferior del Kumo en 1,2470 si quieren ganar momentum. Promedio de volatilidad diaria 106 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,18).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

AUDUSD

Una semana inolvidable para los Bulls en este instrumento. El precio cerró en su peor nivel de las últimas 7 semanas, con un -1,81%. Como divisa de materia prima, el aumento en el precio del cobre y del hierro durante la última semana, llevó a una mayor demanda de dólares americanos, lo cual presionó al aussie. El rompimiento del nivel de 0,76, hizo que aumentara la presión de venta la cual fue frenada en sólida congestión de MAV200 y borde inferior de la BB, en 0,7535. Si los Bears perforan este nivel en cierre de 1H o 4H intradia, se abre la puerta para buscar próximo objetivo de 38,2% de Fib, en 07450. Los Bulls necesitan posicionarse sobre 0,7620 para comenzar a tener mayor participación y apuntar hacia 0,7660 y luego 0,77. A inicios de jornada de la semana en sesión del Asia, tendremos los datos de Producción Industrial en China. El consenso espera un aumento respecto a la última lectura. Si los datos vienen de acuerdo los analistas o mejor, el Aussie podría tener una recuperación respecto a la semana anterior. Promedio de volatilidad diaria 70 pips, instrumento en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

NZDUSD

Los Bears con fuerte rally durante la última semana de operaciones, dejando al precio en su peor nivel de las últimas dos semanas. El precio cerró con un -2,88%. Los Bulls han defendido el nivel de 0,71, pero si pierden este punto, los Bears llevaran al precio hacia solido soporte de 0,7080 y luego 0,7050, donde un rompimiento de este último, aumentaría la presión pavimentando el camino hacia 0,70. Por otro lado, los Bulls necesitar posicionarse en cierre sobre 0,7220 si quieren volver a tener tracción en este instrumento. Promedio volatilidad diaria es de 64 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

USDJPY 

Los Bulls cierran en su mejor semana desde Julio 2016, con un cierre semanal de + 2,37%. El cambio de sentimiento hacia un apetito por el riesgo y el alza en el rendimiento a 10 años de los Bonos de USA, ha llevado al precio a su nivel más de las ultimas 16 semanas. Los Bulls tienen como objetivo actualmente el 38,2% de Fib. diario el cual converge con nivel de MAV200 semanal, en ¥108,50. Por otro lado, los Bears necesitan llevar al precio bajo ¥105,20 (MAV200 diaria) para comenzar a tener más tracción.  Promedio de volatilidad diaria, 94 pips, mercado en desequilibrio en el corto plazo (2,77).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

ORO

Fuerte daño técnicos le han provocado los Bears a los Bulls en este mercado. Durante el último día de operaciones, el precio perforó nivel de 1.250 u$/onza, aumentando la presión de venta para llevar al precio a su mínimo de 1.219,16 U$/onza, un cierre diario de -2,70% y un cierre semanal de -4,85%, su nivel más bajo de las últimas 23 semanas. El primer objetivo de los Bulls si quieren comenzar a tener momentum es posicionarse en cierre sobre 1.250 u$/onza (38,2% Fib.diario). Por otro lado, los Bears deben cerrar en 1H o 4H bajo 1.227 u$/onza para buscar 1.210 u$/onza y luego 1.200 u$/onza. Este daño técnico en los Bulls podría continuar si el sentimiento de apetito al riesgo se mantiene en los mercados. Promedio de volatilidad diaria, 1.667 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (3,08).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

WTI

El WTI finalizó a la baja por tercera semana consecutiva cerrando con un -3,27%, su peor semana desde fines de agosto 2016. Los Bulls han defendido nivel de 43,00 u$/barril, donde podría ayudarle técnicamente a buscar inicialmente 44,20 U$/barril. Por otro lado, un rompimiento de 38,2% de Fibonacci en 42,80 U$/barril, abre la puerta con un camino bastante despejado para ir a buscar 50 % de Fibonacci en nivel de los 40,00 u$/barril. Promedio de volatilidad diaria 121 pips, mercado en desequilibrio (2,82).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad.

 

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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