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¿Cuáles son los escenarios para el USD ante las elecciones presidenciales?

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Eventos importantes como Reunión de Política Monetaria y NFPs han quedado en el pasado, y ahora el mercado comienza a enfocarme en el evento de la semana e incluso evento histórico. Las elecciones Presidenciales en USA, siempre han sido un evento que no solo afecta a la economía de USA, sino que tiene un efecto global. Esta semana conoceremos quien se hará cargo del sillón Presidencial de los Estados Unidos de América. La incertidumbre de los inversionistas es el comportamiento y volatilidad que podría generar más que nada el candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Durante la última semana, hemos logrado testear como se comportaría el mercado en base a un triunfo del candidato Republicano, después de conocer un sondeo favoreció a éste por 1 punto. El billete verde cayo más de 1%, el peso mexicano más de 2% y el oro, yen japonés y franco suizo estuvieron sobre su promedio de volatilidad mensual. A pesar que el mercado no está considerando una ganancia del representante Republicano, veamos cuales serán algunos de los escenarios que se están manejando bajo el hipotético caso de:

Noticia antes de envío de Reporte Diario. Mercados abren con fuerte GAPs a inicios de semana, en EURUD, USDJPY, Oro y Peso Mexicano, luego que el FBI desistiera de la acusación a Clinton.

  1. Trump llega a ser Presidente y Clinton acepta la derrota.

El triunfo de Trump es considerado uno de los segundos eventos más riesgosos a nivel global. Por lo tanto, el impacto será de magnitud alta. El mercado considera a Trump una persona sin filtro y de bajo conocimiento político. El mercado demandaría Euro, Franco Suizo, Yen Japonés y metales preciosos. El billete verde, peso mexicano y divisas de economías emergente también van a sufrir presión.  

  1. Clinton llega ser Presidente, Trump acepta la derrota.

Optimismo y alivio para inversionistas extranjeros. A pesar de los propios problemas que podría enfrentar Clinton, no hay duda que el dólar americano sería el gran ganador y aquellos instrumentos de refugio como el yen japonés, franco suizo y metales preciosos estarían bastante presionado. Hay que tener en cuenta que debemos ver que el triunfo de Hillary Clinton debe ser amplio, ya que, ante un triunfo acotado, y por propias palabras de Trump, éste no aceptaría el triunfo.

  1. Clinton o Trump llegan a ser Presidente por un rango acotado, y ninguno acepta la derrota.

El mercado tiene este escenario como uno de los más probables. Si cualquiera de los perdedores no acepta el triunfo, se generará bastante incertidumbre en los mercados, y la volatilidad se aumentaría después del evento, y esta incertidumbre presionaría al billete verde. No obstante, la mayor volatilidad la veremos en los eventos 1 & 2.

 

LOS OTROS EVENTOS MACROS DE LA SEMANA.

Lunes 7 de noviembre

  • 06:00 – Ventas Minoristas – EUR
  • Tentativo – Balanza Comercial – China

Martes 8 de noviembre

  • 03:00 – Producción Industrial – Alemania
  • 05:30 – Producción Manufacturera – GBP
  • 21:30 – IPC China

Miércoles 9 de noviembre

  • 11:30 – Inventarios de Petrleo
  • 16:00 – Decisión Política Monetaria – NZD
  • 17:00 – Declaraciones Presidente RBNZ.

Jueves 10 de noviembre

  • 09:30 – Solicitudes de Desempleo – USD

Viernes 11 de noviembre

  • 03:00 – IPC Alemania

           

EURUSD

El euro finalizó en su nivel más alto de las últimas tres semanas con un +1,41%, bordeando la congestión del Kijun Sen, MAV100 y borde superior del Kumo semanal en 1,1150. Los Bulls han agendado su próximo objetivo, perforar nivel psicológico de 1,12, el cual se encuentra congestionado por de MAV200, Borde inferior del kumo, BB superior y 61,8% Fibonacci, diarios.    Si los compradores tienen la capacidad de perforar esta sólida resistencia, apuntan a objetivos de 1,1220/30 y luego 1,1270 – 1,13. Por otro lado, los Bears necesitan llevar al precio bajo la marca de 1,11, para comenzar a ganar momentum y agendar 1,10. Sin embargo deberán sortear soportes sólidos en 1,1070 y luego 1.1035/30 para cumplir con su objetivo.   El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 70 pips   y se encuentra   equilibrio.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

GBPUSD

El cable también finalizó al alza y en su mejor período de las últimas tres semanas, con un +2,54. El movimiento alcista fue gatillado la semana anterior por un cambio de sentimiento, ya que el Parlamento Inglés comenzará a direccionar la salida de la UK de la UE. Los Bulls apuestan ahora a un rompimiento y cierre sobre el rango de 1,2630/45 para comenzar tener una mayor participación y buscar nivel de 1,29. Bajo este cambio de escenario, los Bears podrían dañarse técnicamente y necesitan perforar niveles de 1,2280 para traer más participantes a este mercado. Promedio de volatilidad diaria 139 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio. 

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

AUDUSD

El aussie finaliza al alza después de dos semanas de mantenerse en territorio negativo. Los últimos fundamentales han inyectado al mercado cierto optimismo y también comienza a disiparse cualquier nuevo recorte por parte del RBA. La presión que ha tenido el USD ha ayudado en su movimiento alcista, como así también los últimos datos proveniente de la segunda economía del mundo, China. No obstante, los Bulls no han tenido la fuerza de cerrar sobre 0,77, lo han testeado o se han colgado de este nivel, pero sin fuerza. Un cierre sobre este nivel psicológico, alentaría a los Bulls a testear niveles de 0,7730 / 0,7760. El Por otro lado, el nivel de 0,7620, es nuestro punto de advertencia que mide la fuerza de los Bulls /Bears y un rompimiento a la baja, los vendedores comenzarían a ganar momentum, para inyectar más presión bajo nivel de 0,7580. Promedio de volatilidad diaria 64 pips, instrumento en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

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NZDUSD

El Kiwi solido nuevamente y en su mejor nivel de las últimas cinco semanas, cerrando con un +2,22%. Los Bulls tuvieron la fuerza de cerrar sobre nivel de 0,73, abriendo la puerta para buscar próximo nivel de 0,7370 / 0,74. Los Bears tienen un camino complejo y deben perforan nivel psicológico de 0,72 para ganar tracción y pavimentar camino hacia 0,7060/50. Promedio volatilidad diaria es de 63 pips, mercado en desequilibrio en corto plazo (2,33).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
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  • (*) Niveles SÓLIDOS
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USDJPY 

Lo Bears no dieron tregua durante la última semana de operación, y el precio finalizó con un -1,42%, su nivel más bajo de las últimas tres semanas. La aversión al riesgo ha sido el principal driver de la fortaleza del Yen. Un rompimiento y cierre bajo congestión de ¥102,80, pavimentaría el camino para buscar ¥101,80 / ¥101. Por otro lado, el posicionamiento y cierre sobre ¥103,50, aumenta la presión de compra para ir a buscar psicológico de los ¥104 y luego ¥104,70 inicialmente. El cierre semanal sobre ¥103, podría darle aliento a los Bulls a continuar con sus objetivos de mediano plazo. Promedio de volatilidad diaria, 87 pips, mercado en equilibrio en el corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

ORO

El oro en su mejor nivel de las últimas tres semanas y está a pasos de recuperarse de las pérdidas de inicio de octubre. El precio tuvo un cierre semanal de +2,06%. El cierre sobre los 1.300 U$/onza, les da a los Bulls la energía para agendar 1.335 / 1.337 y luego 1.350 U$/onza. Por otro lado, los Bears se encuentran con daño técnico y necesitan perforar nivel de 1.289 U$/onza (MAV200), para aumentar presión y buscar inicialmente 1.274 U$/onza.  El movimiento alcista dependerá de la aversión que sigamos teniendo en los mercados. Promedio de volatilidad diaria, 1.409 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

WTI

Los Bears no dieron tregua después de las incertidumbres y nerviosismo inyectada al mercado acerca de la disipación del acuerdo de los miembros y no miembros de la OPEC, respecto a limitar la producción.  El precio cayó a su nivel más bajo de las últimas cinco semanas, cerrando con un -8,77%, y cayó bajo el mínimo de 44,35, cuando se dio a conocer la noticia del posible acuerdo que llevó a éste a su nivel máximo de 52,20 U$/barril. Desde este nivel máximo el precio ha caído un -16,5% durante las últimas dos semanas. Los Bears tienen un camino despejado para buscar nivel de los 40 u$/barril. Por otro lado, los Bulls necesitan posicionarse sobre 45,80 U$/barril si quieren comenzar a tener momentum. Promedio de volatilidad diaria 127 pips, mercado en desequilibrio (2,79).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad. Los puntos de entrada y salida son bajo condiciones normales de calendario económico o promedio de volatilidad mensual.

 

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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