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Datos inflacionarios en USA no alteran las expectativas de aumento de tasa

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El IPC de USA creció a su nivel más alto de los últimos dos años, un 1,5%, pero el comportamiento del mercado, con la caída del billete verde se debe a que el incremento se debió a los precios de la energía los cuales han aumentado sólidamente durante los últimos meses. Si se excluye alimento y costos energéticos, el IPC creció sólo un 0,1% de 0,3% de la última lectura y sobre una base anual cayó 2,2% de 2,3%.

Miércoles 19

  • 04:30 Indice de Ingresos Promedios – UK
  • 08:30 Permisos de Construcción- USA
  • 10:00 Politica Monetaria BoC
  • 10:30 Inventarios de Petróleo
  • 20:30 Cambios en el desempleo - AUD

Jueves 20

  • 04:30 Venta Minoristas UK
  • 07:45 Decisión Tasa de Interés – EUR
  • 08:30 Indice Manufactirero de Philadelphia - USA
  • 08:30 Conferencia de Prensa M.Draghi - EUR
  • 10:00 Ventas de Casas existentes – USA
  • 12:00 Cumbre Líderes de la UE

Viernes 21

  • 08:30 IPC Core CAD
  • 08:30 Ventas Minoristas CAD
  • 12:00 Cumbre Líderes de la UE

 

EURUSD

El billete verde cayó contra sus principales contrapartes, a excepción de este instrumento. El mercado estuvo confuso acerca de este movimiento, pero el driver podría estar en la caída que tuvo el par EUR/GBP, que traslado la presión a este par. El precio estuvo oscilando entre nuestro R1 y S1. Los Bears mantienen el precio bajo el nivel de 1,10, dejándolos expuesto a buscar 38,2% de Fib, en 1,0950, donde un rompimiento de este nivel, pavimenta el camino hacía 1,0910/1,09 (debemos ver un cierre en 1H o 4H). Por otro lado, los Bulls necesitan posicionarse sobre 1,10, para pensar en el 50% de Fib., en 1,1070, y luego al handle de 1,11. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 59 pips   y se encuentra   en desequilibrio (2,42), en corto plazo. Precio testeo nuestro R1.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad.

 

GBPUSD

El cable tuvo un buen desempeño durante el día de ayer, cerrando con un +0,84%, superando nuestro nivel de resistencia 3. El conductor de esta alza, fueron los comentarios de Mr. James Eadie , el abogado representante del Gobierno de UK, quien ha sugerido que es muy probable que los miembros del parlamento podrían votar y ratificar un acuerdo antes que suceda el Brexit. Aunque no es una noticia formal, esto ha sido tomado como algo positivo por la libra ya que muchos miembros desaprobaron una salida fuerte del Brexit. El precio ha cerrado levemente bajo 1,23, donde un nuevo posicionamiento y cierre sobre este nivel, abre la puerta para buscar próximo objetivo de 1,2465 (kijun Sen). Por otro lado, un rompimiento de 1,2250, aumentaría nuevamente la presión de venta para exponer al precio a niveles de 1,21.  Promedio de volatilidad diaria 131 pips, y en el corto plazo se encuentra en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad.

 

AUDUSD

El aussie nuevamente al alza por quinto día consecutivo, gatillado el último movimiento por las minutas del RBA correspondiente a la reunión de octubre. El Gobernador del RBA ha confirmado que los miembros del banco, están en modo “esperar y ver”. Necesitan tener una mejor perspectiva de los datos inflacionarios correspondiente al último trimestre. Sin embargo, aún se mantienen    algunas dudas acerca del mercado laboral y vivienda. La actividad fuera de Sídney y Melbourne, se han débil. Si bien el mercado laboral ha mejorado, mucho de estos trabajos han sido part time, no obstante, Mr. Lowe también anunció que hay una perspectiva razonable para mantener el crecimiento lo que apoyaría el mercado laboral y la inflación, esto fue más que bienvenido por el aussie. Los Bulls se mantienen sobre nivel de 0,7660/70, punto sólido, y un rompimiento y cierre sobre este nivel, pavimenta el camino para buscar 0,7760. Por otro lado, un rompimiento de 0,7620, comenzaran aparecer los Bears para querer llevar al precio bajo zona de congestión sólida de 0,7580/70.  Promedio de volatilidad diaria 58 pips, mercado en corto plazo en equilibrio. 

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad.

NZDUSD

El kiwi también con un buen desempeño durante el día de ayer, debido al reporte de IPC el cual estuvo sobre las expectativas del mercado, y al aumento en el precio de los lácteos. La presión de compra fue frenada por el borde inferior del Kumo, en 0,7216, bordando nuestro R2, sin embargo, toma de utilidad de operadores de corto plazo, dejó al precio bajo nivel de 0,72, donde el precio queda a cargo de los Bears. Un rompimiento de 0,7220, aumentaría la presión de compra para que los Bulls piensen en buscar niveles de 0,7250 / 0,73. Promedio volatilidad diaria es de 60 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad.

 

USDJPY 

El precio finaliza sin cambios, y la presión de venta fue frenada por el Tenkan Sen en 103,67. Sin embargo, los Bulls continúan defendiendo nivel de ¥ 103,50, punto de inflexión. Si los Bulls rompe nivel de ¥ 104,20 (y vemos un cierre en 1H- bajo nuestros niveles de R1 o R2 diario), aumentaría la presión de compra para buscar ¥ 105 / 105,20. Por otro lado, si los Bears perforan ¥ 103,50, pavimentan el camino para testear ¥ 103,30 / ¥ 103,00, zona de posible oportunidad de compra. Volatilidad diaria 84 pips, mercado en corto plazo con desequilibrio (1,78).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad.

 

ORO

El precio finaliza al alza con un +0,52%, siendo los principales drivers cierre de posiciones shorts en el mercado de futuro y compras físicas. Los Bulls continúan defendiendo nivel de 1,250 u$/onza donde aún los deja expuesto a buscar niveles de 1.287 / 1.292 u$/onza. Por otro lado, si los Bears llevan al precio bajo 1.250 u$/onza, pavimentan el camino para nivel de 1.230/27 u$/onza y luego 1.210 u$/onza.    Promedio de volatilidad diaria, 1.205 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (2,48).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad.

 

WTI

WTI cierra al alza con un +1,23%.  Los contratos de petróleo nov.2016 vencen el miércoles 19, por lo tanto, los operadores están tomando utilidades o cerrando para posicionarse en un nuevo contrato. El precio podría seguir oscilando en los niveles actuales de 50 u$/barril, pero el objetivo de los Bulls esta puesto en un rompimiento sobre 51,60 u$/barril, donde podrían quedar expuesta buscar 52 u$/barril. Promedio de volatilidad diaria, 129 pips, y en corto plazo está en desequilibrio (2,65).  Revise vencimiento de los contratos aquí.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS
  • Compra/Venta es solo para referencia. Consultar si se mantienen el escenario para esos parámetros, debido a los cambios fundamentales y técnicos del día a día. Cualquier decisión es bajo su responsabilidad.

 

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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