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¿Cuáles son los posibles escenarios que gatillaron el desplome en la libra?

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La libra esterlina ha estado muy presionada después de las declaraciones de su Primer Ministro ante la conferencia de prensa frente al partido Conservador. Theresa May, declaró que el Reino Unido invocaría el Art. 50 a partir del mes de marzo del 2017, esto ha generado mucha volatilidad y presión en su divisa. Sin embargo, durante inicios de sesión del día viernes 07 de octubre, la libra se desplomó versus el dólar americano alrededor de un -8%, alcanzando su nivel más bajo de los últimos 31 años, y el mercado ha comenzado a especular acerca del desplome sin tener una claridad hasta el momento. El sentimiento del mercado, cree que hubo varios escenarios que causaron este “gran desplome”, y entre ellos podrían ser los siguientes:

  • escenario: error de tipeo (fat finger), el cual sugiere que hubo un error por un bróker o dealer, en ingresar una operación con un precio equivocado o volumen. Esto no es inaudito en los mercados financieros y ha sucedido antes, lo cual puede llevar a una caída o a un incremento en los precios sin una razón clara.
  • escenario: Trading automatizado, el cual sugiere que hubo una caída en la tasa del par GBPUSD a un nivel donde un grupo de stops losses automatizados fueron llenados, llevando al mercado hacia la baja.
  • escenario: Programas de trading con algoritmos automatizados, los cuales comenzaron a operar durante las sesiones con bajo volumen, llevando al mercado hacia la baja, provocando que los algoritmos de trading se hayan gatillado a causa de los comentarios de Francoise Hollande, demandando al Reino Unido a pagar un gran precio por el hecho de haber dejado la Unión Europea. El Banco de Inglaterra citó: “Estamos evaluando las causas de la gran caída en la sesión overnight” y por el momento no hay ninguna explicación oficial que haya sido publicada.

Aún no hay nada claro, pero en la medida que nos enteremos de las causas reales, sin duda los estaremos informado.

PRINCIPALES EVENTOS PARA LA PRESENTE SEMANA

Lunes 10

  • Tentativo: Reunión del EuroGrupo

Martes 11

  • O5:00 Indice de Sentimiento ZEW (Alemania)

Miércoles 12

  • 05:00 Producción Industrial – EUR
  • Tentativo : Reporte Menual OPEC
  • 14:00 Minutas del FOMC – USD
  • 22:40 Balanza Comercial – China

Jueves 13

  • 02:00 IPC – ALEMANIA
  • 08:30 SOLICITUDES DE DESEMPLEO – USA
  • 08:30 EXPOR/IMPORT – USA
  • 11:00 INVENTARIOS DE PETROLEO
  • 21:30 IPC – CHINA

Viernes 14

  • 30 Ventas Minoristas – USA
  • 13:30 – Conferencia Janet Yellen

 

EURUSD

La moneda única cerró durante la última semana de operaciones con un -0,38%, y la presión de venta fue frenada en la MAV50 semanal en 1,1100 y nuestro Soporte 1 diario. Los Bulls tienen un escenario complejo en el coto plazo, y deben posicionarse sobre nivel de 1,1220 para comenzar a tener nuevo momentum en este mercado. Por otro lado, los Bears necesitan llevar al precio bajo nivel de 1,1150 en cierre para continuar su camino al sur en la búsqueda de 1,11 y 1,1070/40.   El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 58 pips   y se encuentra   en equilibrio en corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R1 – S1
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

GBPUSD

Una semana para el recuerdo en la libra esterlina, al cerrar con un -3,94%. Bajo escenario actual los Bears tendrán este mercado a favor por mucho tiempo, y la recuperación del cable esta bastante complicada. Los Bulls deberían posicionarse sobre nivel de 1,28 en cierres consecutivo para pensar en una posible recuperación.  Los Bears agendan 1,18 / 1,14 y 1,10 en el mediano y largo plazo.   Promedio de volatilidad diaria 127 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (7,80).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R1 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

AUDUSD

Los Bulls perdieron tracción y cerraron durante la última semana de operaciones con un -0,61%. Los Bulls necesitan posicionarse sobre 0,7620 para tener una mayor participación. Por otro lado, la presión de venta durante el último día de operaciones fue frenada por la MAV100 en 0,7553 y testeo nuestro nivel de soporte 1. Un cierre bajo este nivel, pavimenta el camino para testear handle de 0,75 / 0,7480. Promedio de volatilidad diaria 60 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R1 – S1
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

NZDUSD

El Kiwi cayó a su nivel más bajo de las últimas 9 semanas, y cerró bajo la marca de 0,72, dejando una ventaja técnica a los Bears, donde aún tienen agendando en el mediano plazo niveles de 0,71 y luego handle de 0,7010 (MAV200). Por otro lado, los Bulls, necesitan perforar rango de 0,72 / 0,7220, para comenzar a ganar momentum con objetivos de perforar 0,7280 y luego 0,7335, donde volverían a estar a cargo de este mercado.     Promedio volatilidad diaria es de 65 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R1 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

USDJPY 

Los Bulls en este instrumento ganaron tracción durante la última semana de operaciones con un +1,70%, su mejor nivel de las últimas cuatro semanas. No obstante, durante el último día de operaciones, los Bears llevaron al precio hacia el kumo, y cerraron bajo ¥ 103,50, donde les da una cierta ventaja técnica. Los Bears tienen aún un camino complicado con varios obstáculos técnicos si quieren llevar al precio bajo ¥ 101,80. Por otro lado, los Bulls tienen un camino más abierto con ciertos obstáculos, y necesitan nuevamente posicionarse sobre ¥ 103,50 para pensar en agendar niveles de ¥ 105 / ¥ 105,20.    Volatilidad diaria 85 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

ORO

Los Bears ganaron bastante momentum en este instrumento y llevaron al precio semanal a su nivel más bajo desde mayo del 2016. Un cierre semanal de -4,51%. Los Bears mantienen una ventaja técnica y un rompimiento y cierre bajo 1.250 u$/onza, pavimentan el camino para buscar nieves de 1.227 u$/onza y luego 1.210/ 1.200 u$/onza. Los Bulls necesitan posicionarse en grafico diario sobre MAV200, en 1.286 U$/onza para comenzar a tener más participación y agendar niveles de 1.300 u$/onza.   Promedio de volatilidad diaria, 1.311 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (2,25).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

WTI

Los Bulls con su mejor semana desde mayo del 2016, y cerraron por tercera semana consecutiva al alza con un +5,99% o su equivalente a 287 pips. Los Bulls cumplieron con el objetivo de perforar niveles de 50 u$/onza y si continúan con su racha alcista en los contratos de nov. 2016, alcanzarían 51.60 u$/barril. No obstante, durante el último día de operaciones, vimos toma de utilidades en este mercado y el precio cerró bajo la marca de los u$ 50. Una formación diaria de Bearish engulfin, da señales de aún más corrección técnica, pero hay que tener en cuenta que hay un gran fundamental a favor de los Bulls. Los Bears necesitan llevar al precio bajo los 46 u$/barril si quieren hacerse cargo de este mercado. Volatilidad diaria 135 pips, y precio en equilibrio. Revise vencimiento de los contratos aquí.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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